בקופהמה יש בקופה?

נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026

נכסים לא סחירים — הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי)

הפניקס פנסיה וגמל · רבעון 2 2026

שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב28.9% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
28.9%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.97%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 48% מהרכיב
4.16 שניםמח"מ משוקלל
AAAדירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (93.8%, תשואה לפדיון 3.59%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.

פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס

ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת
אפיק מובטח תשואה14.9%26.5 מיליון ₪——
אג"ח מיועדות10.3%18.3 מיליון ₪4.85%4.58 שנים
ניירות ערך מסחריים3.6%6.5 מיליון ₪5.32%2.96 שנים

חוב בעייתי ונחיתות חוזית

שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.

כל שורות האחזקה הלא סחירות (118)

לחיצה על כותרת עמודה ממיינת
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—14.919%26.5 מיליון ₪——
רוטשטיין נדל"ן נע"מ 1 2% בי 05.05.30 1512320רוטשטיין נדל"ן בע"מניירות ערך מסחרייםישראל1.025%1.8 מיליון ₪—5.84%
שיכון ובינוי נע"מ 3 1.90% ב"י 31.05.28 96410000שיכון ובינוי נדל"ן בע"מניירות ערך מסחרייםישראל1.024%1.8 מיליון ₪AAA5.44%
אזורים נעמ 1.65% ב"י 2.12.29 10052084אזורים בניין (1965) בע"מניירות ערך מסחרייםישראל1.022%1.8 מיליון ₪—5.37%
וואן טכנולוגיות נע"מ 0.3% בי 23.07.30 1512316וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מניירות ערך מסחרייםישראל0.564%1.0 מיליון ₪—4.05%
ערד 2031 סדרה 8841 8288412—אג"ח מיועדות—0.320%568 אלף ₪—4.85%
ערד 2031 סדרה 8836 8288367—אג"ח מיועדות—0.281%499 אלף ₪—4.85%
ערד 2034 סדרה 8871 8288719—אג"ח מיועדות—0.277%491 אלף ₪—4.85%
ערד 2035 סדרה 8888 8288881—אג"ח מיועדות—0.268%476 אלף ₪—4.85%
ערד 2037 סדרה 8911 8289113—אג"ח מיועדות—0.268%476 אלף ₪—4.85%
ערד 2032 סדרה 8853 8288534—אג"ח מיועדות—0.238%424 אלף ₪—4.85%
ערד 2029 סדרה 8820 8288201—אג"ח מיועדות—0.236%419 אלף ₪—4.85%
ערד 2030 סדרה 8825 8288256—אג"ח מיועדות—0.234%415 אלף ₪—4.85%
ערד 2031 סדרה 8845 8288456—אג"ח מיועדות—0.213%378 אלף ₪—4.85%
ערד 2036 סדרה 8900 8289003—אג"ח מיועדות—0.212%376 אלף ₪—4.85%
ערד 2032 סדרה 8850 8288501—אג"ח מיועדות—0.204%363 אלף ₪—4.85%
ערד 2028 סדרה 8798 8287988—אג"ח מיועדות—0.202%359 אלף ₪—4.84%
ערד 2032 סדרה 8847 8288478—אג"ח מיועדות—0.198%352 אלף ₪—4.85%
ערד 2037 סדרה 8905 8289058—אג"ח מיועדות—0.191%339 אלף ₪—4.85%
ערד 2027 סדרה 8797 8287977—אג"ח מיועדות—0.188%334 אלף ₪—4.85%
ערד 2030 סדרה 8822 8288223—אג"ח מיועדות—0.186%331 אלף ₪—4.85%
ערד 2032 סדרה 8846 8288467—אג"ח מיועדות—0.178%316 אלף ₪—4.85%
ערד 2036 סדרה 8904 8289047—אג"ח מיועדות—0.174%310 אלף ₪—4.85%
ערד 2032 סדרה 8857 8288578—אג"ח מיועדות—0.151%269 אלף ₪—4.85%
ערד 2028 סדרה 8800 8288001—אג"ח מיועדות—0.149%265 אלף ₪—4.85%
ערד 2027 סדרה 8786 8287867—אג"ח מיועדות—0.148%264 אלף ₪—4.82%
ערד 2034 סדרה 8878 8288785—אג"ח מיועדות—0.148%263 אלף ₪—4.85%
ערד 2032 סדרה 8848 8288489—אג"ח מיועדות—0.145%257 אלף ₪—4.85%
ערד 2027 סדרה 8792 8287924—אג"ח מיועדות—0.143%254 אלף ₪—4.86%
ערד 2033 סדרה 8869 8288689—אג"ח מיועדות—0.141%251 אלף ₪—4.85%
ערד 2031 סדרה 8839 8288390—אג"ח מיועדות—0.140%250 אלף ₪—4.85%
ערד 2028 סדרה 8808 8288089—אג"ח מיועדות—0.136%242 אלף ₪—4.84%
ערד 2033 סדרה 8859 8288590—אג"ח מיועדות—0.132%234 אלף ₪—4.85%
ערד 2035 סדרה 8892 8288925—אג"ח מיועדות—0.130%231 אלף ₪—4.85%
ערד 2033 סדרה 8863 8288634—אג"ח מיועדות—0.128%228 אלף ₪—4.85%
ערד 2033 סדרה 8858 8288589—אג"ח מיועדות—0.127%226 אלף ₪—4.85%
ערד 2033 סדרה 8864 8288645—אג"ח מיועדות—0.126%224 אלף ₪—4.85%
ערד 2032 סדרה 8854 8288545—אג"ח מיועדות—0.126%223 אלף ₪—4.85%
ערד 2030 סדרה 8823 8288234—אג"ח מיועדות—0.125%221 אלף ₪—4.84%
ערד 2028 סדרה 8804 8288045—אג"ח מיועדות—0.123%219 אלף ₪—4.85%
ערד 2035 סדרה 8891 8288914—אג"ח מיועדות—0.121%215 אלף ₪—4.85%
ערד 2030 סדרה 8832 8288323—אג"ח מיועדות—0.112%200 אלף ₪—4.85%
ערד 2032 סדרה 8855 8288556—אג"ח מיועדות—0.111%196 אלף ₪—4.85%
ערד 2036 סדרה 8898 8288981—אג"ח מיועדות—0.110%196 אלף ₪—4.85%
ערד 2028 סדרה 8799 8287991—אג"ח מיועדות—0.107%190 אלף ₪—4.84%
ערד 2029 סדרה 8812 8288123—אג"ח מיועדות—0.101%179 אלף ₪—4.85%
ערד 2031 סדרה 8843 8288434—אג"ח מיועדות—0.098%174 אלף ₪—4.85%
ערד 2027 סדרה 8794 8287945—אג"ח מיועדות—0.097%172 אלף ₪—4.84%
ערד 2033 סדרה 8865 8288656—אג"ח מיועדות—0.094%168 אלף ₪—4.85%
ערד 2031 סדרה 8840 8288401—אג"ח מיועדות—0.094%167 אלף ₪—4.85%
ערד 2037 סדרה 8907 8289070—אג"ח מיועדות—0.092%163 אלף ₪—4.85%
ערד 2029 סדרה 8818 8288189—אג"ח מיועדות—0.091%162 אלף ₪—4.85%
ערד2027 סדרה 8796 8287967—אג"ח מיועדות—0.091%162 אלף ₪—4.84%
ערד 2034סדרה 8879 8288796—אג"ח מיועדות—0.091%161 אלף ₪—4.85%
ערד 2032 סדרה 8851 8288512—אג"ח מיועדות—0.088%156 אלף ₪—4.85%
ערד 2029 סדרה 8817 8288178—אג"ח מיועדות—0.085%152 אלף ₪—4.85%
ערד 2031 סדרה 8837 8288378—אג"ח מיועדות—0.082%146 אלף ₪—4.85%
ערד 2035 סדרה 8890 8288903—אג"ח מיועדות—0.078%139 אלף ₪—4.85%
ערד 2029 סדרה 8815 8288156—אג"ח מיועדות—0.074%132 אלף ₪—4.85%
ערד 2031 סדרה 8838 8288389—אג"ח מיועדות—0.073%130 אלף ₪—4.85%
ערד 2028 סדרה 8803 8288034—אג"ח מיועדות—0.073%130 אלף ₪—4.85%
ערד 2033 סדרה 8866 8288667—אג"ח מיועדות—0.072%128 אלף ₪—4.85%
ערד 2027 סדרה 8791 8287913—אג"ח מיועדות—0.072%127 אלף ₪—4.85%
ערד 2027 סדרה 8788 8287889—אג"ח מיועדות—0.071%126 אלף ₪—4.85%
ערד 2032 סדרה 8849 8288490—אג"ח מיועדות—0.070%124 אלף ₪—4.85%
ערד 2031 סדרה 8844 8288445—אג"ח מיועדות—0.069%123 אלף ₪—4.85%
ערד 2029 סדרה 8811 8288112—אג"ח מיועדות—0.069%123 אלף ₪—4.84%
ערד 2031 סדרה 8842 8288423—אג"ח מיועדות—0.067%119 אלף ₪—4.85%
ערד 2030 סדרה 8827 8288278—אג"ח מיועדות—0.067%119 אלף ₪—4.85%
ערד 2036 סדרה 8899 8288992—אג"ח מיועדות—0.066%117 אלף ₪—4.85%
ערד 2027 סדרה 8789 8287891—אג"ח מיועדות—0.065%116 אלף ₪—4.84%
ערד 2030 סדרה 8824 8288245—אג"ח מיועדות—0.064%114 אלף ₪—4.85%
ערד 2028 סדרה 8801 8288012—אג"ח מיועדות—0.062%111 אלף ₪—4.84%
ערד 2036 סדרה 8894 8288947—אג"ח מיועדות—0.062%110 אלף ₪—4.85%
ערד 2032 סדרה 8856 8288567—אג"ח מיועדות—0.061%109 אלף ₪—4.85%
ערד 2035 סדרה 8889 8288892—אג"ח מיועדות—0.060%107 אלף ₪—4.85%
ערד2027 סדרה 8795 8287956—אג"ח מיועדות—0.058%104 אלף ₪—4.84%
ערד 2029 סדרה 8819 8288190—אג"ח מיועדות—0.057%101 אלף ₪—4.85%
ערד 2034 סדרה 8872 8288720—אג"ח מיועדות—0.056%99 אלף ₪—4.85%
ערד 2028 סדרה 8806 8288067—אג"ח מיועדות—0.056%99 אלף ₪—4.84%
ערד 2037 סדרה 8912 8289124—אג"ח מיועדות—0.053%94 אלף ₪—4.85%
ערד 2030 סדרה 8833 8288334—אג"ח מיועדות—0.050%89 אלף ₪—4.85%
ערד 2028 סדרה 8805 8288056—אג"ח מיועדות—0.047%84 אלף ₪—4.84%
ערד 2026 סדרה 8781 8287812—אג"ח מיועדות—0.045%81 אלף ₪—4.72%
ערד 2030 סדרה 8829 8288299—אג"ח מיועדות—0.045%79 אלף ₪—4.85%
ערד 2030 סדרה 8831 8288312—אג"ח מיועדות—0.044%79 אלף ₪—4.85%
ערד 2030 סדרה 8826 8288267—אג"ח מיועדות—0.043%76 אלף ₪—4.85%
ערד 2029 סדרה 8814 8288145—אג"ח מיועדות—0.041%74 אלף ₪—4.85%
ערד 2028 סדרה 8802 8288023—אג"ח מיועדות—0.039%68 אלף ₪—4.85%
ערד 2029 סדרה 8810 8288101—אג"ח מיועדות—0.036%65 אלף ₪—4.84%
ערד 2035 סדרה 8883 8288830—אג"ח מיועדות—0.036%64 אלף ₪—4.85%
ערד 2026 סדרה 8780 8287801—אג"ח מיועדות—0.036%63 אלף ₪—4.87%
ערד 2029 סדרה 8821 8288212—אג"ח מיועדות—0.032%56 אלף ₪—4.85%
ערד 2029 סדרה 8816 8288167—אג"ח מיועדות—0.027%48 אלף ₪—4.85%
ערד 2033 סדרה 8867 8288678—אג"ח מיועדות—0.024%43 אלף ₪—4.85%
ערד 2026 סדרה 8785 8287856—אג"ח מיועדות—0.023%41 אלף ₪—4.82%
ערד 2027 סדרה 8790 8287902—אג"ח מיועדות—0.022%40 אלף ₪—4.85%
ערד 2029 סדרה 8813 8288134—אג"ח מיועדות—0.022%39 אלף ₪—4.85%
ערד 2031 סדרה 8834 8288345—אג"ח מיועדות—0.017%31 אלף ₪—4.85%
ערד 2026 סדרה 8782 8287823—אג"ח מיועדות—0.016%28 אלף ₪—4.73%
ערד 2036 סדרה 8902 8289025—אג"ח מיועדות—0.015%27 אלף ₪—4.85%
ערד 2027 סדרה 8787 8287878—אג"ח מיועדות—0.015%27 אלף ₪—4.80%
ערד 2026 סדרה 8784 8287845—אג"ח מיועדות—0.014%25 אלף ₪—4.79%
ערד 2034 סדרה 8873 8288731—אג"ח מיועדות—0.003%5 אלף ₪—4.85%
ערד 2028 סדרה 8809 8288091—אג"ח מיועדות—0.001%2 אלף ₪—4.85%
ערד 2034 סדרה 8880 8288807—אג"ח מיועדות—0.000%0 ₪—5.27%
אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר)—אג"ח ממשלתי—0.000%———
אג"ח קונצרני (ללא שם נייר)—אג"ח קונצרני—0.000%———
מניות (ללא שם נייר)—מניות—0.000%———
קרנות השקעה (ללא שם נייר)—קרנות השקעה—0.000%———
כתבי אופציה (ללא שם נייר)—כתבי אופציה—0.000%———
אופציות (ללא שם נייר)—אופציות—0.000%———
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחרים—0.000%———
הלוואות (ללא שם נייר)—הלוואות—0.000%———
מוצרים מובנים (ללא שם נייר)—מוצרים מובנים—0.000%———
זכויות מקרקעין (ללא שם נייר)—זכויות מקרקעין—0.000%———
חברות מוחזקות (ללא שם נייר)—חברות מוחזקות—0.000%———
נכסים אחרים (ללא שם נייר)—נכסים אחרים—0.000%———

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.