כלל פנסיה כספי (שקלי)
כלל פנסיה וגמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 13213
פנסיה מקיפה כספי / שקלי רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח | 93.7% | 141.0 מיליון ₪ |
| מזומנים | 6.9% | 10.4 מיליון ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47.2% | 71.1 מיליון ₪ |
| אג"ח מיועדות | 15.2% | 22.8 מיליון ₪ |
| אפיק מובטח תשואה | 13.1% | 19.7 מיליון ₪ |
| אג"ח ממשלתי | 11.9% | 18.0 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.9% | 10.4 מיליון ₪ |
| ניירות ערך מסחריים | 6.3% | 9.5 מיליון ₪ |
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 0.0% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ — אין פער משמעותי.
28.2% מהנכסים מגיעים בלי סיווג גיאוגרפי בקובץ המקור — בעיקר אג"ח מיועדות, אפיק מובטח תשואה, כתבי אופציה.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 0.0% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (0.0%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| — | אפיק מובטח תשואה | 13.08% | 19.7 מיליון ₪ |
| אביעד פקדוןאגחה | אג"ח קונצרני | 6.02% | 9.1 מיליון ₪ |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 5.35% | 8.1 מיליון ₪ |
| ספיר פקדון אגחה | אג"ח קונצרני | 5.16% | 7.8 מיליון ₪ |
| ממשל שקלית 0327 | אג"ח ממשלתי | 4.26% | 6.4 מיליון ₪ |
| הראל פיקד אגח ה | אג"ח קונצרני | 4.26% | 6.4 מיליון ₪ |
| מגדל הון אגח ז | אג"ח קונצרני | 3.83% | 5.8 מיליון ₪ |
| פאי ריבית אגח ג | אג"ח קונצרני | 3.76% | 5.7 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 93.7% מהמסלול
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
נכסים לא סחירים — 34.0% מהמסלול
שוויים נקבע בהערכה, לא במסחר יומיאג"ח מיועדות 15.2% אפיק מובטח תשואה 13.1% ניירות ערך מסחריים 6.3%
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.