בקופהמה יש בקופה?

נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026

נכסים לא סחירים — כלל פנסיה כספי (שקלי)

כלל פנסיה וגמל · רבעון 2 2026

שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב34.0% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
34.0%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
5.09%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 63% מהרכיב
4.36 שניםמח"מ משוקלל
A-דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (93.7%, תשואה לפדיון 4.34%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.

פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס

ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת
אג"ח מיועדות15.2%22.8 מיליון ₪4.85%5.49 שנים
אפיק מובטח תשואה13.1%19.7 מיליון ₪——
ניירות ערך מסחריים6.3%9.5 מיליון ₪5.68%1.64 שנים

חוב בעייתי ונחיתות חוזית

שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.

כל שורות האחזקה הלא סחירות (133)

לחיצה על כותרת עמודה ממיינת
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—13.081%19.7 מיליון ₪——
נע"מ רוטשטיין 99999957רוטשטייןניירות ערך מסחרייםישראל2.528%3.8 מיליון ₪BBB+5.83%
נע"מ אזורים בנין 99999954אזורים בנין (1965) בע"מניירות ערך מסחרייםישראל2.513%3.8 מיליון ₪A5.45%
נע"מ נופר אנרגיה 99999969ע.י. נופר אנרג'י בע"מניירות ערך מסחרייםישראל1.256%1.9 מיליון ₪—5.86%
ערד 8892 71126163—אג"ח מיועדות—0.749%1.1 מיליון ₪—4.85%
ערד 8894 71126288—אג"ח מיועדות—0.475%715 אלף ₪—4.85%
ערד 8903 71126718—אג"ח מיועדות—0.448%674 אלף ₪—4.85%
ערד 8905 71126981—אג"ח מיועדות—0.390%587 אלף ₪—4.85%
ערד 8889 71126098—אג"ח מיועדות—0.346%521 אלף ₪—4.85%
ערד 8901 71126593—אג"ח מיועדות—0.336%505 אלף ₪—4.85%
ערד 8897 71126395—אג"ח מיועדות—0.285%430 אלף ₪—4.85%
ערד 8898 71126445—אג"ח מיועדות—0.284%428 אלף ₪—4.85%
ערד 8872 71124986—אג"ח מיועדות—0.274%413 אלף ₪—4.85%
ערד 8880 71125405—אג"ח מיועדות—0.266%401 אלף ₪—4.85%
ערד 8824 71122428—אג"ח מיועדות—0.265%398 אלף ₪—4.85%
ערד 8893 71126239—אג"ח מיועדות—0.258%389 אלף ₪—4.85%
ערד 8882 71125454—אג"ח מיועדות—0.244%367 אלף ₪—4.85%
ערד 8874 71125132—אג"ח מיועדות—0.235%354 אלף ₪—4.85%
ערד 8908 71127203—אג"ח מיועדות—0.228%344 אלף ₪—4.85%
ערד 8841 71123368—אג"ח מיועדות—0.227%341 אלף ₪—4.85%
ערד 8846 71123616—אג"ח מיועדות—0.225%339 אלף ₪—4.85%
ערד 8865 71124580—אג"ח מיועדות—0.220%332 אלף ₪—4.85%
ערד 8859 71124325—אג"ח מיועדות—0.210%316 אלף ₪—4.85%
ערד 8832 71122741—אג"ח מיועדות—0.191%288 אלף ₪—4.85%
ערד 8812 71121651—אג"ח מיועדות—0.186%280 אלף ₪—4.85%
ערד 8895 71126320—אג"ח מיועדות—0.180%271 אלף ₪—4.85%
ערד 8866 71124630—אג"ח מיועדות—0.179%270 אלף ₪—4.85%
ערד 8877 71125314—אג"ח מיועדות—0.179%269 אלף ₪—4.85%
ערד 8825 71122501—אג"ח מיועדות—0.176%266 אלף ₪—4.85%
ערד 8862 71124473—אג"ח מיועדות—0.175%264 אלף ₪—4.85%
ערד 8856 71124119—אג"ח מיועדות—0.172%259 אלף ₪—4.85%
ערד 8821 71121784—אג"ח מיועדות—0.171%258 אלף ₪—4.85%
ערד 8848 71123673—אג"ח מיועדות—0.170%256 אלף ₪—4.85%
ערד 8903 71126841—אג"ח מיועדות—0.166%250 אלף ₪—4.85%
ערד 8807 71120950—אג"ח מיועדות—0.164%247 אלף ₪—4.84%
ערד 8879 71125389—אג"ח מיועדות—0.163%246 אלף ₪—4.85%
ערד 8850 71123749—אג"ח מיועדות—0.161%242 אלף ₪—4.85%
ערד 8871 71124945—אג"ח מיועדות—0.158%238 אלף ₪—4.85%
ערד 8838 71123293—אג"ח מיועדות—0.158%238 אלף ₪—4.85%
ערד 8855 71124093—אג"ח מיועדות—0.147%221 אלף ₪—4.85%
ערד 8896 71126353—אג"ח מיועדות—0.140%211 אלף ₪—4.85%
ערד 8858 71124267—אג"ח מיועדות—0.140%210 אלף ₪—4.85%
ערד 8853 71123939—אג"ח מיועדות—0.136%205 אלף ₪—4.85%
ערד 8857 71124127—אג"ח מיועדות—0.136%205 אלף ₪—4.85%
ערד 8837 71123129—אג"ח מיועדות—0.136%205 אלף ₪—4.85%
ערד 8818 71121750—אג"ח מיועדות—0.135%204 אלף ₪—4.85%
ערד 8808 71121297—אג"ח מיועדות—0.131%197 אלף ₪—4.84%
ערד 8833 71122774—אג"ח מיועדות—0.130%196 אלף ₪—4.85%
ערד 8803 71121057—אג"ח מיועדות—0.128%192 אלף ₪—4.85%
ערד 8851 71123772—אג"ח מיועדות—0.127%191 אלף ₪—4.85%
ערד 8815 71121685—אג"ח מיועדות—0.119%180 אלף ₪—4.85%
ערד 8823 71122410—אג"ח מיועדות—0.118%178 אלף ₪—4.84%
ערד 8902 71126627—אג"ח מיועדות—0.116%175 אלף ₪—4.85%
ערד 8787 71116420—אג"ח מיועדות—0.116%175 אלף ₪—4.80%
ערד 8809 71121305—אג"ח מיועדות—0.115%173 אלף ₪—4.85%
ערד 8883 71125488—אג"ח מיועדות—0.115%173 אלף ₪—4.85%
ערד 8826 71122535—אג"ח מיועדות—0.112%169 אלף ₪—4.85%
ערד 8911 71127336—אג"ח מיועדות—0.111%168 אלף ₪—4.85%
ערד 8799 71120612—אג"ח מיועדות—0.111%167 אלף ₪—4.84%
ערד 8863 71124499—אג"ח מיועדות—0.111%167 אלף ₪—4.85%
ערד 8867 71124648—אג"ח מיועדות—0.110%166 אלף ₪—4.85%
ערד 8793 71119846—אג"ח מיועדות—0.110%166 אלף ₪—4.85%
ערד 8907 71127096—אג"ח מיועדות—0.110%166 אלף ₪—4.85%
ערד 8839 71123301—אג"ח מיועדות—0.110%165 אלף ₪—4.85%
ערד 8845 71123533—אג"ח מיועדות—0.107%161 אלף ₪—4.85%
ערד 8798 71120596—אג"ח מיועדות—0.107%161 אלף ₪—4.84%
ערד 8849 71123731—אג"ח מיועדות—0.106%159 אלף ₪—4.85%
ערד 8819 71121768—אג"ח מיועדות—0.102%154 אלף ₪—4.85%
ערד 8796 71120448—אג"ח מיועדות—0.102%153 אלף ₪—4.84%
ערד 8795 71120356—אג"ח מיועדות—0.101%152 אלף ₪—4.84%
ערד 8844 71123525—אג"ח מיועדות—0.101%152 אלף ₪—4.85%
ערד 8899 71126460—אג"ח מיועדות—0.097%146 אלף ₪—4.85%
ערד 8805 71121206—אג"ח מיועדות—0.097%146 אלף ₪—4.84%
ערד 8842 71123434—אג"ח מיועדות—0.095%143 אלף ₪—4.85%
ערד 8801 71120935—אג"ח מיועדות—0.093%140 אלף ₪—4.84%
ערד 8797 71120570—אג"ח מיועדות—0.090%135 אלף ₪—4.85%
ערד 8813 71121669—אג"ח מיועדות—0.089%135 אלף ₪—4.85%
ערד 8843 71123517—אג"ח מיועדות—0.089%134 אלף ₪—4.85%
ערד 8802 71121016—אג"ח מיועדות—0.088%133 אלף ₪—4.85%
ערד 8789 71116701—אג"ח מיועדות—0.088%132 אלף ₪—4.84%
ערד 8827 71122543—אג"ח מיועדות—0.086%129 אלף ₪—4.85%
ערד 8852 71123921—אג"ח מיועדות—0.085%129 אלף ₪—4.85%
ערד 8816 71121693—אג"ח מיועדות—0.081%123 אלף ₪—4.85%
ערד 8873 71125108—אג"ח מיועדות—0.081%122 אלף ₪—4.85%
ערד 8784 71118905—אג"ח מיועדות—0.081%122 אלף ₪—4.79%
ערד 8810 71121438—אג"ח מיועדות—0.081%122 אלף ₪—4.84%
ערד 8794 71120232—אג"ח מיועדות—0.079%120 אלף ₪—4.84%
ערד 8854 71123947—אג"ח מיועדות—0.078%118 אלף ₪—4.85%
ערד 8881 71125421—אג"ח מיועדות—0.078%117 אלף ₪—4.85%
ערד 8820 71121776—אג"ח מיועדות—0.076%114 אלף ₪—4.85%
ערד 8800 71120851—אג"ח מיועדות—0.075%113 אלף ₪—4.85%
ערד 8860 71124358—אג"ח מיועדות—0.074%111 אלף ₪—4.85%
ערד 8788 71116727—אג"ח מיועדות—0.073%110 אלף ₪—4.85%
ערד 8829 71122626—אג"ח מיועדות—0.072%108 אלף ₪—4.85%
ערד 8847 71123665—אג"ח מיועדות—0.072%108 אלף ₪—4.85%
ערד 8790 71117162—אג"ח מיועדות—0.068%102 אלף ₪—4.85%
ערד 8900 71126544—אג"ח מיועדות—0.066%100 אלף ₪—4.85%
ערד 8817 71121701—אג"ח מיועדות—0.064%97 אלף ₪—4.85%
ערד 8876 71125272—אג"ח מיועדות—0.063%95 אלף ₪—4.85%
ערד 8814 71121677—אג"ח מיועדות—0.062%94 אלף ₪—4.85%
ערד 8786 71116487—אג"ח מיועדות—0.059%88 אלף ₪—4.82%
ערד 8864 71124556—אג"ח מיועדות—0.054%82 אלף ₪—4.85%
ערד 8781 71118616—אג"ח מיועדות—0.040%61 אלף ₪—4.72%
ערד 8806 71120687—אג"ח מיועדות—0.034%52 אלף ₪—4.84%
ערד 8811 71121578—אג"ח מיועדות—0.031%46 אלף ₪—4.84%
ערד 8834 71122931—אג"ח מיועדות—0.024%35 אלף ₪—4.85%
ערד 8888 71125702—אג"ח מיועדות—0.017%25 אלף ₪—4.85%
ערד 8780 71118855—אג"ח מיועדות—0.016%24 אלף ₪—4.87%
ערד 8822 71122402—אג"ח מיועדות—0.014%21 אלף ₪—4.85%
ערד 8836 71123079—אג"ח מיועדות—0.014%21 אלף ₪—4.85%
ערד 8835 71123061—אג"ח מיועדות—0.013%19 אלף ₪—4.85%
ערד 8783 71116503—אג"ח מיועדות—0.003%5 אלף ₪—4.79%
ערד 8830 71122717—אג"ח מיועדות—0.002%3 אלף ₪—4.85%
ערד 8804 71121107—אג"ח מיועדות—0.002%3 אלף ₪—4.85%
ערד 8785 71119127—אג"ח מיועדות—0.002%3 אלף ₪—4.82%
ערד 8792 71119747—אג"ח מיועדות—0.002%2 אלף ₪—4.86%
ערד 8831 71122725—אג"ח מיועדות—0.001%2 אלף ₪—4.85%
ערד 8869 71124697—אג"ח מיועדות—0.001%1 אלף ₪—4.85%
ערד 8791 71119598—אג"ח מיועדות—0.001%879 ₪—4.85%
ערד 8828 71122550—אג"ח מיועדות—0.000%735 ₪—4.85%
ערד 8782 71116511—אג"ח מיועדות—0.000%322 ₪—4.73%
אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר)—אג"ח ממשלתי—0.000%0 ₪——
אג"ח קונצרני (ללא שם נייר)—אג"ח קונצרני—0.000%0 ₪——
מניות (ללא שם נייר)—מניות—0.000%0 ₪——
קרנות השקעה (ללא שם נייר)—קרנות השקעה—0.000%0 ₪——
כתבי אופציה (ללא שם נייר)—כתבי אופציה—0.000%0 ₪——
אופציות (ללא שם נייר)—אופציות—0.000%0 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחרים—0.000%0 ₪——
הלוואות (ללא שם נייר)—הלוואות—0.000%0 ₪——
מוצרים מובנים (ללא שם נייר)—מוצרים מובנים—0.000%0 ₪——
זכויות מקרקעין (ללא שם נייר)—זכויות מקרקעין—0.000%0 ₪——
חברות מוחזקות (ללא שם נייר)—חברות מוחזקות—0.000%0 ₪——
חייבים זכאים תפעולי 60101335—נכסים אחריםישראל-0.534%-804 אלף ₪——

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.