הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר
הפניקס פנסיה וגמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 15217
פנסיה מקיפה אג"ח סחיר רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח | 75.7% | 31.6 מיליון ₪ |
| מניות | 19.4% | 8.1 מיליון ₪ |
| מזומנים | 3.2% | 1.3 מיליון ₪ |
| נגזרים | 1.6% | 687 אלף ₪ |
| אחר | 0.1% | 24 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44.6% | 18.6 מיליון ₪ |
| מניות | 18.5% | 7.7 מיליון ₪ |
| אפיק מובטח תשואה | 14.1% | 5.9 מיליון ₪ |
| אג"ח מיועדות | 9.8% | 4.1 מיליון ₪ |
| אג"ח ממשלתי | 7.0% | 2.9 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.2% | 1.3 מיליון ₪ |
| אופציות | 1.6% | 675 אלף ₪ |
| קרנות סל | 1.0% | 415 אלף ₪ |
| כתבי אופציה | 0.1% | 40 אלף ₪ |
| ניירות ערך מסחריים | 0.1% | 35 אלף ₪ |
| נכסים אחרים | 0.1% | 24 אלף ₪ |
| נגזרים אחרים | <0.05% | 11 אלף ₪ |
| קרנות נאמנות | <0.05% | 4 אלף ₪ |
| חוזים עתידיים | <0.05% | 470 ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 19.4%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית — לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026) — היא 21.4%. הפער של 2.0% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים — לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 6.4% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ — אין פער משמעותי.
23.8% מהנכסים מגיעים בלי סיווג גיאוגרפי בקובץ המקור — בעיקר אפיק מובטח תשואה, אג"ח מיועדות, כתבי אופציה.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 6.5% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (6.0%) הגידור אינו מנוטרל.
ענפים מובילים — החזקה ישירה
הענפים מחושבים מהמניות המוחזקות ישירות בלבד. במניות המוחזקות דרך קרנות, הקובץ מדווח את סיווג הקרן ולא את ענפי החברות שבתוכה.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| — | אפיק מובטח תשואה | 14.09% | 5.9 מיליון ₪ |
| בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | 2.61% | 1.1 מיליון ₪ |
| ערד 2032 סדרה 8857 | אג"ח מיועדות | 1.81% | 758 אלף ₪ |
| ערד 2037 סדרה 8905 | אג"ח מיועדות | 1.44% | 602 אלף ₪ |
| לאומי | מניות | 1.36% | 570 אלף ₪ |
| ערד 2033 סדרה 8866 | אג"ח מיועדות | 1.32% | 553 אלף ₪ |
| ממשלתי צמוד 0529 | אג"ח ממשלתי | 1.30% | 542 אלף ₪ |
| פועלים | מניות | 1.22% | 509 אלף ₪ |
רכיב החוב — 75.7% מהמסלול
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
נכסים לא סחירים — 28.0% מהמסלול
שוויים נקבע בהערכה, לא במסחר יומיאפיק מובטח תשואה 14.1% אג"ח מיועדות 9.8% אג"ח קונצרני 2.5% אופציות 1.5%
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.