מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר
מיטב גמל ופנסיה · קרן פנסיה · מספר אוצר 15359
פנסיה מקיפה אג"ח סחיר רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח | 95.7% | 40.8 מיליון ₪ |
| מזומנים | 3.3% | 1.4 מיליון ₪ |
| נגזרים | 1.0% | 435 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| קרנות נאמנות | 26.5% | 11.3 מיליון ₪ |
| אג"ח קונצרני | 19.5% | 8.3 מיליון ₪ |
| אפיק מובטח תשואה | 17.0% | 7.2 מיליון ₪ |
| אג"ח ממשלתי | 15.1% | 6.4 מיליון ₪ |
| אג"ח מיועדות | 9.3% | 4.0 מיליון ₪ |
| קרנות סל | 8.2% | 3.5 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.3% | 1.4 מיליון ₪ |
| נגזרים אחרים | 1.0% | 435 אלף ₪ |
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 69.2% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ — אין פער משמעותי.
26.3% מהנכסים מגיעים בלי סיווג גיאוגרפי בקובץ המקור — בעיקר אפיק מובטח תשואה, אג"ח מיועדות, כתבי אופציה.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 66.5% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (71.8%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| — | אפיק מובטח תשואה | 16.97% | 7.2 מיליון ₪ |
| US TREASURY 2.3 | אג"ח ממשלתי | 15.12% | 6.4 מיליון ₪ |
| SPDR BLOOMBERG | קרנות סל | 3.45% | 1.5 מיליון ₪ |
| X USD CORPORATE | קרנות סל | 3.45% | 1.5 מיליון ₪ |
| מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | 2.86% | 1.2 מיליון ₪ |
| SCHRODER INTL S | קרנות נאמנות | 2.27% | 967 אלף ₪ |
| MAN GLG GLO INV | קרנות נאמנות | 2.14% | 914 אלף ₪ |
| INVESCO-GL.INV. | קרנות נאמנות | 2.12% | 904 אלף ₪ |
רכיב החוב — 95.7% מהמסלול
הדירוג הממוצע מחושב רק על החלק המדורג של רכיב החוב. אג"ח מיועדות ואג"ח ממשלתיות אינן נושאות דירוג קונצרני ואינן נכללות בו.
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
נכסים לא סחירים — 27.3% מהמסלול
שוויים נקבע בהערכה, לא במסחר יומיאפיק מובטח תשואה 17.0% אג"ח מיועדות 9.3% נגזרים אחרים 1.0%
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.