הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר
הפניקס פנסיה וגמל · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 15215
גמל להשקעה אג"ח סחיר רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח | 94.7% | 16.6 מיליון ₪ |
| מזומנים | 4.6% | 816 אלף ₪ |
| מניות | 0.4% | 64 אלף ₪ |
| נגזרים | 0.3% | 48 אלף ₪ |
| אחר | 0.1% | 10 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 68.2% | 12.0 מיליון ₪ |
| אג"ח ממשלתי | 26.0% | 4.6 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.6% | 816 אלף ₪ |
| קרנות סל | 0.3% | 58 אלף ₪ |
| נגזרים אחרים | 0.3% | 47 אלף ₪ |
| מניות | 0.3% | 45 אלף ₪ |
| ניירות ערך מסחריים | 0.1% | 22 אלף ₪ |
| כתבי אופציה | 0.1% | 20 אלף ₪ |
| נכסים אחרים | 0.1% | 10 אלף ₪ |
| חוזים עתידיים | <0.05% | 736 ₪ |
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 6.6% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ — אין פער משמעותי.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 7.7% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (5.8%) הגידור אינו מנוטרל.
ענפים מובילים — החזקה ישירה
הענפים מחושבים מהמניות המוחזקות ישירות בלבד. במניות המוחזקות דרך קרנות, הקובץ מדווח את סיווג הקרן ולא את ענפי החברות שבתוכה.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | אג"ח ממשלתי | 4.84% | 849 אלף ₪ |
| ממשל שקלית 0142 | אג"ח ממשלתי | 4.05% | 710 אלף ₪ |
| ממשל צמודה 1033 | אג"ח ממשלתי | 3.06% | 537 אלף ₪ |
| ממשלתי צמוד 1131 | אג"ח ממשלתי | 3.04% | 533 אלף ₪ |
| ממשל שקלי 1152 | אג"ח ממשלתי | 2.63% | 462 אלף ₪ |
| בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | 2.63% | 461 אלף ₪ |
| ממשל שקלית 1035 | אג"ח ממשלתי | 2.32% | 408 אלף ₪ |
| ממשל שקלית 335 | אג"ח ממשלתי | 1.84% | 324 אלף ₪ |
רכיב החוב — 94.7% מהמסלול
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.