הפניקס השתלמות שריעה
הפניקס פנסיה וגמל · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 2058
השתלמות הלכה / שריעה רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| מניות | 89.5% | 175.1 מיליון ₪ |
| מזומנים | 10.6% | 20.7 מיליון ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| מניות | 89.4% | 175.0 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.6% | 20.7 מיליון ₪ |
| קרנות נאמנות | <0.05% | 72 אלף ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל (89.5%) קרובה לחשיפה הרשמית במונחי דלתא (89.5% (יוני 2026)) — המסלול לא מחזיק נגזרים משמעותיים שמשנים את התמונה.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 96.2% מהמסלול. לפי סיווג כל נייר בדוח הנכסים (89.5%) הפער נובע ממכשירים הנסחרים בישראל (כמו תעודות סל/קרנות מחקות) שמסווגות "ישראל" למרות שהחשיפה הכלכלית שלהן היא לחו"ל.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 96.2% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (96.2%) הגידור אינו מנוטרל.
ענפים מובילים — החזקה ישירה
הענפים מחושבים מהמניות המוחזקות ישירות בלבד. במניות המוחזקות דרך קרנות, הקובץ מדווח את סיווג הקרן ולא את ענפי החברות שבתוכה.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | מניות | 12.32% | 24.1 מיליון ₪ |
| Apple Inc | מניות | 10.95% | 21.4 מיליון ₪ |
| MICROSOFT CORP | מניות | 7.36% | 14.4 מיליון ₪ |
| בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | 6.69% | 13.1 מיליון ₪ |
| Alphabet Inc | מניות | 5.41% | 10.6 מיליון ₪ |
| Broadcom Inc | מניות | 4.50% | 8.8 מיליון ₪ |
| בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | 3.87% | 7.6 מיליון ₪ |
| Tesla Inc | מניות | 2.88% | 5.6 מיליון ₪ |
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.