הפניקס פנסיה משלימה אג"ח סחיר
הפניקס פנסיה וגמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 15220
פנסיה כללית אג"ח סחיר רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח | 76.0% | 3.6 מיליון ₪ |
| מניות | 18.4% | 884 אלף ₪ |
| מזומנים | 4.1% | 195 אלף ₪ |
| נגזרים | 1.4% | 69 אלף ₪ |
| אחר | 0.1% | 3 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 55.4% | 2.7 מיליון ₪ |
| אג"ח ממשלתי | 20.2% | 971 אלף ₪ |
| מניות | 17.6% | 843 אלף ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.1% | 195 אלף ₪ |
| אופציות | 1.5% | 73 אלף ₪ |
| קרנות סל | 1.0% | 48 אלף ₪ |
| כתבי אופציה | 0.1% | 5 אלף ₪ |
| ניירות ערך מסחריים | 0.1% | 5 אלף ₪ |
| נכסים אחרים | 0.1% | 3 אלף ₪ |
| קרנות נאמנות | <0.05% | 450 ₪ |
| חוזים עתידיים | <0.05% | 157 ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 18.4%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית — לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026) — היא 20.4%. הפער של 2.0% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים — לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 8.8% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ — אין פער משמעותי.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 10.8% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (6.9%) הגידור אינו מנוטרל.
ענפים מובילים — החזקה ישירה
הענפים מחושבים מהמניות המוחזקות ישירות בלבד. במניות המוחזקות דרך קרנות, הקובץ מדווח את סיווג הקרן ולא את ענפי החברות שבתוכה.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | אג"ח ממשלתי | 3.77% | 181 אלף ₪ |
| בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | 3.30% | 158 אלף ₪ |
| ממשל שקלית 0142 | אג"ח ממשלתי | 3.15% | 151 אלף ₪ |
| ממשל צמודה 1033 | אג"ח ממשלתי | 2.39% | 115 אלף ₪ |
| ממשלתי צמוד 1131 | אג"ח ממשלתי | 2.36% | 113 אלף ₪ |
| ממשל שקלי 1152 | אג"ח ממשלתי | 2.05% | 98 אלף ₪ |
| ממשל שקלית 1035 | אג"ח ממשלתי | 1.81% | 87 אלף ₪ |
| ממשל שקלית 335 | אג"ח ממשלתי | 1.44% | 69 אלף ₪ |
רכיב החוב — 76.0% מהמסלול
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.