בקופהמה יש בקופה?

הפניקס פנסיה מקיפה מסלול קצבה לזכאים קיימים

הפניקס פנסיה וגמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 9987

פנסיה מקיפה מסלול קצבה (בתשלום) רבעון 2 2026

בקצרה: הפניקס פנסיה מקיפה מסלול קצבה לזכאים קיימים של הפניקס פנסיה וגמל (קרן פנסיה, מספר אוצר 9987) מנהל 3.6 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 0.0% — לעומת 0.0% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 99.6% ותשואתו לפדיון המשוקללת 4.49%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 0.0% — לעומת 0.0% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 12.3% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
0.0%חשיפה למניות (דלתא, דיווח רשמי)החזקה בפועל 0.0%
0.0%חשיפה למט"ח (נטו, דיווח רשמי)אחרי גידור
4.49%תשואה לפדיון — רכיב החובכיסוי 100% מרכיב החוב12.3%נכסים סחיריםלא סחיר 87.7%
4 מיליון ₪שווי המסלול
הניתוח מכסה את מלוא נכסי המסלול — 3.6 מיליון ₪ ב־53 שורות אחזקה, כפי שדווחו ברבעון 2 2026. הסכום אומת מול גיליון "סכום נכסים" שבקובץ המקור (פער 0.00%). 87.7% מהמסלול מוחזק בנכסים לא־סחירים (אג"ח מיועדות, אפיק מובטח תשואה, קרנות השקעה, הלוואות, זכויות מקרקעין ומוצרים מובנים), ששוויים נקבע בהערכה ולא במסחר יומי.

הקצאת הנכסים

אג"ח — 99.6%מזומנים — 0.4%
0.0%מניות
אג"ח99.6%
מזומנים0.4%

כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".

נכסשיעור מהמסלולשווי
אג"ח99.6%3.6 מיליון ₪
מזומנים0.4%16 אלף ₪

לאן הכסף חשוף

ישראל מול חו"ל

לא מסווג 88%

חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 0.0% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ — אין פער משמעותי.

87.7% מהנכסים מגיעים בלי סיווג גיאוגרפי בקובץ המקור — בעיקר אג"ח מיועדות, כתבי אופציה, מוצרים מובנים.

מטבעות

שקל12.3%

חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 0.0% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (0.0%) הגידור אינו מנוטרל.

8 האחזקות הגדולות

נייר ערךסוגשיעור מהמסלולשווי
ערד 2031 סדרה 8834אג"ח מיועדות21.29%772 אלף ₪
ערד 2029 סדרה 8818אג"ח מיועדות17.10%620 אלף ₪
ערד 2027 סדרה 8786אג"ח מיועדות16.97%615 אלף ₪
ערד 2032 סדרה 8856אג"ח מיועדות16.01%581 אלף ₪
ערד 2033 סדרה 8869אג"ח מיועדות6.67%242 אלף ₪
ממשלתי צמוד 0529אג"ח ממשלתי4.15%151 אלף ₪
גליל 0536אג"ח ממשלתי3.18%115 אלף ₪
ממשלתי צמוד 0545אג"ח ממשלתי2.41%87 אלף ₪

כל האחזקות במסלול (53) ←

רכיב החוב — 99.6% מהמסלול

תשואה לפדיון משוקללת
4.49%
כיסוי 100% מרכיב החוב
מח"מ משוקלל
4.40 שנים
דירוג ממוצע
—

פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב

ללא דירוג88.1%
ממשלתי (RF)11.9%

לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←

נכסים לא סחירים — 87.7% מהמסלול

שוויים נקבע בהערכה, לא במסחר יומי
תשואה לפדיון משוקללת
4.84%
כיסוי 100% מהרכיב
מח"מ משוקלל
3.92 שנים
דירוג ממוצע
—

אג"ח מיועדות 87.7%

לפירוט המלא — לפי סוג נכס, תשואה ורשימת האחזקות ←

מחזיק נייר מסוים?

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.