הפניקס גמל עוקב מדדי מניות
הפניקס פנסיה וגמל · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 15210
גמל לתגמולים עוקב מדד מניות רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| מזומנים | 42.5% | 105.1 מיליון ₪ |
| קרנות מעורבות | 23.1% | 57.1 מיליון ₪ |
| מניות | 17.5% | 43.4 מיליון ₪ |
| אג"ח | 13.7% | 34.0 מיליון ₪ |
| נגזרים | 3.2% | 7.9 מיליון ₪ |
| אחר | <0.05% | 23 ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 42.5% | 105.1 מיליון ₪ |
| קרנות סל | 23.1% | 57.1 מיליון ₪ |
| מניות | 17.5% | 43.4 מיליון ₪ |
| אג"ח ממשלתי | 13.7% | 34.0 מיליון ₪ |
| נגזרים אחרים | 3.1% | 7.8 מיליון ₪ |
| חוזים עתידיים | 0.1% | 162 אלף ₪ |
| נכסים אחרים | <0.05% | 23 ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 17.5%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית — לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026) — היא 99.7%. הפער של 82.1% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים — לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 100.3% מהמסלול. לפי סיווג כל נייר בדוח הנכסים (47.3%) הפער נובע ממכשירים הנסחרים בישראל (כמו תעודות סל/קרנות מחקות) שמסווגות "ישראל" למרות שהחשיפה הכלכלית שלהן היא לחו"ל.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 96.4% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (45.5%) הגידור אינו מנוטרל.
ענפים מובילים — החזקה ישירה
הענפים מחושבים מהמניות המוחזקות ישירות בלבד. במניות המוחזקות דרך קרנות, הקובץ מדווח את סיווג הקרן ולא את ענפי החברות שבתוכה.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | 19.75% | 48.9 מיליון ₪ |
| Amundi Core Nasdaq-100 Swap UC | קרנות סל | 9.57% | 23.7 מיליון ₪ |
| Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS | קרנות סל | 9.07% | 22.4 מיליון ₪ |
| בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | 8.64% | 21.4 מיליון ₪ |
| מ.ק.מ. 726 | אג"ח ממשלתי | 4.48% | 11.1 מיליון ₪ |
| CITI | מזומנים ושווי מזומנים | 4.35% | 10.8 מיליון ₪ |
| ISHARES NASDAQ 100 | קרנות סל | 4.30% | 10.7 מיליון ₪ |
| בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | 4.22% | 10.4 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 13.7% מהמסלול
משקל נמוך במסלול זההדירוג הממוצע מחושב רק על החלק המדורג של רכיב החוב. אג"ח מיועדות ואג"ח ממשלתיות אינן נושאות דירוג קונצרני ואינן נכללות בו.
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.