בקופהמה יש בקופה?

כלל תמר עוקב מדדי מניות

כלל פנסיה וגמל · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 15093

גמל לתגמולים עוקב מדד מניות רבעון 2 2026

בקצרה: כלל תמר עוקב מדדי מניות של כלל פנסיה וגמל (קופת גמל / השתלמות, מספר אוצר 15093) מנהל 138.4 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 98.8% — לעומת 31.9% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 98.8% — לעומת 32.0% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 100.1% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
98.8%חשיפה למניות (דלתא, דיווח רשמי)החזקה בפועל 31.9%
100.0%חשיפה למט"ח (נטו, דיווח רשמי)אחרי גידור
98.8%חשיפה לחו"ל (דלתא, דיווח רשמי)לפי דוח הנכסים 32.0%
100.1%נכסים סחיריםלא סחיר -0.1%
138 מיליון ₪שווי המסלול
הניתוח מכסה את מלוא נכסי המסלול — 138.4 מיליון ₪ ב־65 שורות אחזקה, כפי שדווחו ברבעון 2 2026. הסכום אומת מול גיליון "סכום נכסים" שבקובץ המקור (פער 0.00%). -0.1% מהמסלול מוחזק בנכסים לא־סחירים (אג"ח מיועדות, אפיק מובטח תשואה, קרנות השקעה, הלוואות, זכויות מקרקעין ומוצרים מובנים), ששוויים נקבע בהערכה ולא במסחר יומי.

הקצאת הנכסים

מזומנים — 68.1%מניות — 31.9%נגזרים — 0.1%
31.9%מניות
מזומנים68.1%
מניות31.9%
נגזרים0.1%

כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".

נכסשיעור מהמסלולשווי
מזומנים68.1%94.2 מיליון ₪
מניות31.9%44.1 מיליון ₪
נגזרים0.1%158 אלף ₪

חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא

מניות המוחזקות ישירות0.0%
מניות דרך קרנות סל ונאמנות31.9%
סך ההחזקה בפועל (לפי דוח הנכסים)31.9%
חשיפה במונחי דלתא (דיווח רשמי לרשות)98.8%

ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 31.9%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית — לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026) — היא 98.8%. הפער של 67.0% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים — לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.

לאן הכסף חשוף

ישראל מול חו"ל

ישראל 68%
חו"ל 32%

חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 98.8% מהמסלול. לפי סיווג כל נייר בדוח הנכסים (32.0%) הפער נובע ממכשירים הנסחרים בישראל (כמו תעודות סל/קרנות מחקות) שמסווגות "ישראל" למרות שהחשיפה הכלכלית שלהן היא לחו"ל.

מטבעות

דולר אמריקאי84.2%
שקל15.8%
אירו0.0%

חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 100.0% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (84.2%) הגידור אינו מנוטרל.

8 האחזקות הגדולות

נייר ערךסוגשיעור מהמסלולשווי
בנק מזרחי טפחות בע"ממזומנים ושווי מזומנים16.87%23.4 מיליון ₪
בנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומנים12.52%17.3 מיליון ₪
בנק דיסקונט לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומנים10.76%14.9 מיליון ₪
SS TECHNOLOGY SELECT SECTORקרנות סל9.13%12.6 מיליון ₪
VANGUARD INFO TECH ETFקרנות סל8.95%12.4 מיליון ₪
SS COMM SELECT SECTOR SPDRקרנות סל7.91%11.0 מיליון ₪
SS CONSUMER DISC SELECT SECTקרנות סל5.88%8.1 מיליון ₪
בנק מזרחי טפחות בע"ממזומנים ושווי מזומנים5.86%8.1 מיליון ₪

כל האחזקות במסלול (65) ←

מחזיק נייר מסוים?

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.