בקופהמה יש בקופה?

מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדדי מניות

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 15055

גמל לתגמולים עוקב מדד מניות רבעון 2 2026

בקצרה: מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדדי מניות של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל (קופת גמל / השתלמות, מספר אוצר 15055) מנהל 457.7 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 99.7% — לעומת 86.5% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 99.7% — לעומת 64.4% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 100.0% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
99.7%חשיפה למניות (דלתא, דיווח רשמי)החזקה בפועל 86.5%
99.7%חשיפה למט"ח (נטו, דיווח רשמי)אחרי גידור
99.7%חשיפה לחו"ל (דלתא, דיווח רשמי)לפי דוח הנכסים 64.4%
100.0%נכסים סחיריםלא סחיר -0.0%
458 מיליון ₪שווי המסלול
הניתוח מכסה את מלוא נכסי המסלול — 457.7 מיליון ₪ ב־58 שורות אחזקה, כפי שדווחו ברבעון 2 2026. הסכום אומת מול גיליון "סכום נכסים" שבקובץ המקור (פער 0.00%). -0.0% מהמסלול מוחזק בנכסים לא־סחירים (אג"ח מיועדות, אפיק מובטח תשואה, קרנות השקעה, הלוואות, זכויות מקרקעין ומוצרים מובנים), ששוויים נקבע בהערכה ולא במסחר יומי.

הקצאת הנכסים

מניות — 86.5%מזומנים — 13.7%
86.5%מניות
מניות86.5%
מזומנים13.7%

כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".

נכסשיעור מהמסלולשווי
מניות86.5%396.0 מיליון ₪
מזומנים13.7%62.7 מיליון ₪

חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא

מניות המוחזקות ישירות0.0%
מניות דרך קרנות סל ונאמנות86.5%
סך ההחזקה בפועל (לפי דוח הנכסים)86.5%
חשיפה במונחי דלתא (דיווח רשמי לרשות)99.7%

ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 86.5%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית — לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026) — היא 99.7%. הפער של 13.2% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים — לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.

לאן הכסף חשוף

ישראל מול חו"ל

ישראל 36%
חו"ל 64%

חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 99.7% מהמסלול. לפי סיווג כל נייר בדוח הנכסים (64.4%) הפער נובע ממכשירים הנסחרים בישראל (כמו תעודות סל/קרנות מחקות) שמסווגות "ישראל" למרות שהחשיפה הכלכלית שלהן היא לחו"ל.

מטבעות

דולר אמריקאי66.7%
שקל33.3%
אירו0.0%

חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 99.7% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (66.7%) הגידור אינו מנוטרל.

8 האחזקות הגדולות

נייר ערךסוגשיעור מהמסלולשווי
INVESCO US TECHNOLOGY S&Pקרנות סל23.06%105.5 מיליון ₪
ISHARES S&P500 COMMUNICATIONקרנות סל17.74%81.2 מיליון ₪
CONSUMER DISCRETIONARY SELTקרנות סל14.92%68.3 מיליון ₪
הראל סל SP Techקרנות סל11.06%50.6 מיליון ₪
קסם SP Tech ETFקרנות סל10.81%49.5 מיליון ₪
COMM SERV SELECT SECTOR SPDRקרנות סל8.94%40.9 מיליון ₪
בנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומנים4.50%20.6 מיליון ₪
בנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומנים3.46%15.8 מיליון ₪

כל האחזקות במסלול (58) ←

מחזיק נייר מסוים?

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.