הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות
הפניקס פנסיה וגמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 15219
פנסיה מקיפה עוקב מדד מניות רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח | 35.3% | 417.7 מיליון ₪ |
| מזומנים | 32.0% | 379.1 מיליון ₪ |
| קרנות מעורבות | 17.2% | 204.2 מיליון ₪ |
| מניות | 13.1% | 155.2 מיליון ₪ |
| נגזרים | 2.4% | 28.3 מיליון ₪ |
| אחר | <0.05% | 22 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 32.0% | 379.1 מיליון ₪ |
| קרנות סל | 17.2% | 204.2 מיליון ₪ |
| אפיק מובטח תשואה | 14.8% | 175.0 מיליון ₪ |
| מניות | 13.1% | 155.2 מיליון ₪ |
| אג"ח ממשלתי | 10.3% | 121.6 מיליון ₪ |
| אג"ח מיועדות | 10.2% | 121.1 מיליון ₪ |
| נגזרים אחרים | 2.3% | 27.7 מיליון ₪ |
| חוזים עתידיים | <0.05% | 580 אלף ₪ |
| נכסים אחרים | <0.05% | 22 אלף ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 13.1%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית — לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026) — היא 74.5%. הפער של 61.4% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים — לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 74.9% מהמסלול. לפי סיווג כל נייר בדוח הנכסים (35.3%) הפער נובע ממכשירים הנסחרים בישראל (כמו תעודות סל/קרנות מחקות) שמסווגות "ישראל" למרות שהחשיפה הכלכלית שלהן היא לחו"ל.
25.0% מהנכסים מגיעים בלי סיווג גיאוגרפי בקובץ המקור — בעיקר אפיק מובטח תשואה, אג"ח מיועדות, כתבי אופציה.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 71.2% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (34.0%) הגידור אינו מנוטרל.
ענפים מובילים — החזקה ישירה
הענפים מחושבים מהמניות המוחזקות ישירות בלבד. במניות המוחזקות דרך קרנות, הקובץ מדווח את סיווג הקרן ולא את ענפי החברות שבתוכה.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| — | אפיק מובטח תשואה | 14.77% | 175.0 מיליון ₪ |
| בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | 14.76% | 174.8 מיליון ₪ |
| Amundi Core Nasdaq-100 Swap UC | קרנות סל | 7.15% | 84.7 מיליון ₪ |
| Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS | קרנות סל | 6.78% | 80.3 מיליון ₪ |
| בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | 6.46% | 76.5 מיליון ₪ |
| מ.ק.מ. 726 | אג"ח ממשלתי | 3.35% | 39.7 מיליון ₪ |
| CITI | מזומנים ושווי מזומנים | 3.25% | 38.5 מיליון ₪ |
| ISHARES NASDAQ 100 | קרנות סל | 3.22% | 38.1 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 35.3% מהמסלול
הדירוג הממוצע מחושב רק על החלק המדורג של רכיב החוב. אג"ח מיועדות ואג"ח ממשלתיות אינן נושאות דירוג קונצרני ואינן נכללות בו.
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
נכסים לא סחירים — 27.3% מהמסלול
שוויים נקבע בהערכה, לא במסחר יומיאפיק מובטח תשואה 14.8% אג"ח מיועדות 10.2% נגזרים אחרים 2.3% נכסים אחרים 0.0%
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.