הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח
הפניקס פנסיה וגמל · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 7905
גמל להשקעה אשראי ואג"ח (ללא מניות) רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח | 91.0% | 131.5 מיליון ₪ |
| מזומנים | 5.5% | 7.9 מיליון ₪ |
| השקעות אלטרנטיביות | 2.4% | 3.5 מיליון ₪ |
| נגזרים | 0.4% | 607 אלף ₪ |
| אחר | 0.3% | 505 אלף ₪ |
| מניות | 0.3% | 382 אלף ₪ |
| מוצרים מובנים | <0.05% | 13 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 49.0% | 70.8 מיליון ₪ |
| אג"ח ממשלתי | 25.5% | 36.8 מיליון ₪ |
| הלוואות | 14.9% | 21.5 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.5% | 7.9 מיליון ₪ |
| קרנות השקעה | 2.4% | 3.5 מיליון ₪ |
| קרנות נאמנות | 1.2% | 1.8 מיליון ₪ |
| נגזרים אחרים | 0.4% | 586 אלף ₪ |
| נכסים אחרים | 0.3% | 505 אלף ₪ |
| קרנות סל | 0.3% | 503 אלף ₪ |
| מניות | 0.2% | 274 אלף ₪ |
| ניירות ערך מסחריים | 0.1% | 120 אלף ₪ |
| כתבי אופציה | 0.1% | 109 אלף ₪ |
| אופציות | <0.05% | 15 אלף ₪ |
| מוצרים מובנים | <0.05% | 13 אלף ₪ |
| חוזים עתידיים | <0.05% | 6 אלף ₪ |
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 18.2% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ — אין פער משמעותי.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 8.1% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (16.7%) הגידור אינו מנוטרל.
ענפים מובילים — החזקה ישירה
הענפים מחושבים מהמניות המוחזקות ישירות בלבד. במניות המוחזקות דרך קרנות, הקובץ מדווח את סיווג הקרן ולא את ענפי החברות שבתוכה.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | אג"ח ממשלתי | 4.61% | 6.7 מיליון ₪ |
| ממשל שקלית 0142 | אג"ח ממשלתי | 3.86% | 5.6 מיליון ₪ |
| — | הלוואות | 3.77% | 5.4 מיליון ₪ |
| ממשל צמודה 1033 | אג"ח ממשלתי | 2.92% | 4.2 מיליון ₪ |
| ממשלתי צמוד 1131 | אג"ח ממשלתי | 2.89% | 4.2 מיליון ₪ |
| ממשל שקלי 1152 | אג"ח ממשלתי | 2.51% | 3.6 מיליון ₪ |
| — | הלוואות | 2.46% | 3.6 מיליון ₪ |
| בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | 2.32% | 3.3 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 91.0% מהמסלול
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
נכסים לא סחירים — 20.8% מהמסלול
שוויים נקבע בהערכה, לא במסחר יומיהלוואות 14.9% אג"ח קונצרני 2.6% קרנות השקעה 2.4% נגזרים אחרים 0.4%
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.