אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח
אנליסט קופות גמל · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 7837
גמל להשקעה אשראי ואג"ח (ללא מניות) רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח | 97.7% | 93.6 מיליון ₪ |
| מזומנים | 2.3% | 2.2 מיליון ₪ |
| מוצרים מובנים | 0.1% | 105 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתי | 47.3% | 45.3 מיליון ₪ |
| אג"ח קונצרני | 33.7% | 32.3 מיליון ₪ |
| קרנות סל | 16.7% | 16.0 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.3% | 2.2 מיליון ₪ |
| מוצרים מובנים | 0.1% | 105 אלף ₪ |
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 3.0% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ — אין פער משמעותי.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 3.2% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (2.7%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| ממשל צמודה0431 | אג"ח ממשלתי | 5.00% | 4.8 מיליון ₪ |
| ממשל שקלית 1035 | אג"ח ממשלתי | 4.26% | 4.1 מיליון ₪ |
| ממשלתית שקלית 0537 | אג"ח ממשלתי | 4.21% | 4.0 מיליון ₪ |
| ממשלתית צמודה 1.6% 1033 | אג"ח ממשלתי | 3.66% | 3.5 מיליון ₪ |
| מקמ 317 | אג"ח ממשלתי | 3.11% | 3.0 מיליון ₪ |
| ממשל שקלית 0229 | אג"ח ממשלתי | 2.93% | 2.8 מיליון ₪ |
| קסם תל בונד שקלי | קרנות סל | 2.80% | 2.7 מיליון ₪ |
| ממשל צמודה 0527 | אג"ח ממשלתי | 2.76% | 2.6 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 97.7% מהמסלול
הדירוג הממוצע מחושב רק על החלק המדורג של רכיב החוב. אג"ח מיועדות ואג"ח ממשלתיות אינן נושאות דירוג קונצרני ואינן נכללות בו.
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.