הפניקס פנסיה משלימה - כספי (שקלי)
הפניקס פנסיה וגמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 8320
פנסיה כללית כספי / שקלי רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח | 92.0% | 9.9 מיליון ₪ |
| מזומנים | 8.0% | 860 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתי | 75.7% | 8.1 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.0% | 860 אלף ₪ |
| אג"ח קונצרני | 6.6% | 713 אלף ₪ |
| ניירות ערך מסחריים | 4.9% | 525 אלף ₪ |
| קרנות סל | 4.8% | 522 אלף ₪ |
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 0.0% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ — אין פער משמעותי.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 0.0% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (0.0%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| ממשל שיקלי1026 | אג"ח ממשלתי | 26.07% | 2.8 מיליון ₪ |
| מ.ק.מ. 217 | אג"ח ממשלתי | 17.22% | 1.9 מיליון ₪ |
| מ.ק.מ. 417 | אג"ח ממשלתי | 15.08% | 1.6 מיליון ₪ |
| מ.ק.מ. 317 | אג"ח ממשלתי | 9.78% | 1.1 מיליון ₪ |
| בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | 7.81% | 841 אלף ₪ |
| מ.ק.מ. 517 | אג"ח ממשלתי | 7.51% | 808 אלף ₪ |
| MTF סל תל בונד שקלי 1-3 | קרנות סל | 4.85% | 522 אלף ₪ |
| קרסו אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.08% | 224 אלף ₪ |
רכיב החוב — 92.0% מהמסלול
הדירוג הממוצע מחושב רק על החלק המדורג של רכיב החוב. אג"ח מיועדות ואג"ח ממשלתיות אינן נושאות דירוג קונצרני ואינן נכללות בו.
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.