הפניקס פנסיה מקיפה מסלול מקבלי קצבה קיימים
הפניקס פנסיה וגמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 2201
פנסיה מקיפה מסלול קצבה (בתשלום) רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח | 98.7% | 503.8 מיליון ₪ |
| מזומנים | 1.3% | 6.5 מיליון ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתי | 38.2% | 194.7 מיליון ₪ |
| אפיק מובטח תשואה | 35.8% | 182.6 מיליון ₪ |
| אג"ח מיועדות | 24.8% | 126.4 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.3% | 6.5 מיליון ₪ |
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 0.0% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ — אין פער משמעותי.
60.6% מהנכסים מגיעים בלי סיווג גיאוגרפי בקובץ המקור — בעיקר אפיק מובטח תשואה, אג"ח מיועדות, כתבי אופציה.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 0.0% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (0.0%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| — | אפיק מובטח תשואה | 35.79% | 182.6 מיליון ₪ |
| ממשלתי צמוד 0545 | אג"ח ממשלתי | 10.03% | 51.2 מיליון ₪ |
| ממשלתי צמוד 841 | אג"ח ממשלתי | 8.63% | 44.0 מיליון ₪ |
| ממשלתי צמוד 1131 | אג"ח ממשלתי | 8.34% | 42.6 מיליון ₪ |
| ממשל צמודה 1033 | אג"ח ממשלתי | 3.83% | 19.6 מיליון ₪ |
| ממשלתי צמוד 0527 | אג"ח ממשלתי | 3.67% | 18.7 מיליון ₪ |
| ממשלתי צמוד 0529 | אג"ח ממשלתי | 2.62% | 13.4 מיליון ₪ |
| בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | 1.28% | 6.5 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 98.7% מהמסלול
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
נכסים לא סחירים — 60.6% מהמסלול
שוויים נקבע בהערכה, לא במסחר יומיאפיק מובטח תשואה 35.8% אג"ח מיועדות 24.8%
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.