הפניקס גמל מניות סחיר
הפניקס פנסיה וגמל · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 15209
גמל לתגמולים מניות (סחיר) רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| מניות | 88.7% | 1.0 מיליארד ₪ |
| נגזרים | 7.1% | 82.9 מיליון ₪ |
| אג"ח | 2.4% | 27.8 מיליון ₪ |
| מזומנים | 1.7% | 20.1 מיליון ₪ |
| אחר | <0.05% | 550 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| מניות | 82.9% | 961.9 מיליון ₪ |
| אופציות | 7.3% | 84.6 מיליון ₪ |
| קרנות סל | 5.7% | 66.2 מיליון ₪ |
| אג"ח קונצרני | 2.4% | 27.8 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.7% | 20.1 מיליון ₪ |
| כתבי אופציה | 0.1% | 1.1 מיליון ₪ |
| נכסים אחרים | <0.05% | 550 אלף ₪ |
| קרנות נאמנות | <0.05% | 519 אלף ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 88.7%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית — לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026) — היא 97.3%. הפער של 8.7% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים — לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 17.1% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ — אין פער משמעותי.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 18.2% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (10.8%) הגידור אינו מנוטרל.
ענפים מובילים — החזקה ישירה
הענפים מחושבים מהמניות המוחזקות ישירות בלבד. במניות המוחזקות דרך קרנות, הקובץ מדווח את סיווג הקרן ולא את ענפי החברות שבתוכה.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| לאומי | מניות | 6.16% | 71.5 מיליון ₪ |
| פועלים | מניות | 5.50% | 63.9 מיליון ₪ |
| Teva Pharmaceutical Industries | מניות | 5.25% | 61.0 מיליון ₪ |
| אלביט מערכות | מניות | 3.59% | 41.7 מיליון ₪ |
| טאואר | מניות | 3.40% | 39.4 מיליון ₪ |
| איביאי סל אינדקס בנקים יש | קרנות סל | 2.88% | 33.4 מיליון ₪ |
| עזריאלי קבוצה | מניות | 2.42% | 28.0 מיליון ₪ |
| אנלייט אנרגיה | מניות | 2.26% | 26.2 מיליון ₪ |
נכסים לא סחירים — 6.6% מהמסלול
שוויים נקבע בהערכה, לא במסחר יומיאופציות 6.7% נכסים אחרים 0.0% מניות 0.0%
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.