הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי אג"ח
הפניקס פנסיה וגמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 15222
פנסיה כללית עוקב מדד אג"ח רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| מזומנים | 79.2% | 2.4 מיליון ₪ |
| אג"ח | 19.4% | 577 אלף ₪ |
| נגזרים | 1.4% | 42 אלף ₪ |
| אחר | <0.05% | 0 ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 79.2% | 2.4 מיליון ₪ |
| קרנות סל | 19.4% | 577 אלף ₪ |
| נגזרים אחרים | 1.4% | 42 אלף ₪ |
| נכסים אחרים | <0.05% | 0 ₪ |
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 102.4% מהמסלול. לפי סיווג כל נייר בדוח הנכסים (20.5%) הפער נובע ממכשירים הנסחרים בישראל (כמו תעודות סל/קרנות מחקות) שמסווגות "ישראל" למרות שהחשיפה הכלכלית שלהן היא לחו"ל.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 97.0% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (24.5%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | 26.74% | 794 אלף ₪ |
| בנק לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | 22.76% | 676 אלף ₪ |
| iShares iBoxx USD Investment G | קרנות סל | 10.43% | 310 אלף ₪ |
| SPDR Bloomberg Emerging Market | קרנות סל | 8.01% | 238 אלף ₪ |
| בנק לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | 7.64% | 227 אלף ₪ |
| בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | 6.61% | 196 אלף ₪ |
| בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | 3.86% | 115 אלף ₪ |
| בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | 3.82% | 114 אלף ₪ |
רכיב החוב — 19.4% מהמסלול
משקל נמוך במסלול זהפילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.