הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש
הפניקס פנסיה וגמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 14287
פנסיה כללית עוקב מדדים (גמיש) רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| מזומנים | 54.1% | 5.7 מיליון ₪ |
| אג"ח | 27.9% | 3.0 מיליון ₪ |
| קרנות מעורבות | 17.3% | 1.8 מיליון ₪ |
| נגזרים | 0.7% | 72 אלף ₪ |
| אחר | <0.05% | 0 ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 54.1% | 5.7 מיליון ₪ |
| קרנות סל | 44.9% | 4.8 מיליון ₪ |
| נגזרים אחרים | 0.7% | 74 אלף ₪ |
| אג"ח ממשלתי | 0.4% | 41 אלף ₪ |
| נכסים אחרים | <0.05% | 0 ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 0.0%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית — לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026) — היא 43.5%. הפער של 43.5% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים — לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 100.9% מהמסלול. לפי סיווג כל נייר בדוח הנכסים (46.8%) הפער נובע ממכשירים הנסחרים בישראל (כמו תעודות סל/קרנות מחקות) שמסווגות "ישראל" למרות שהחשיפה הכלכלית שלהן היא לחו"ל.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 93.8% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (51.0%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | 8.86% | 942 אלף ₪ |
| Vanguard Intermediate-Term Tre | קרנות סל | 8.47% | 900 אלף ₪ |
| iShares 7-10 Year Treasury Bon | קרנות סל | 8.46% | 900 אלף ₪ |
| בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | 8.39% | 892 אלף ₪ |
| בנק לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | 7.81% | 830 אלף ₪ |
| Amundi Core Nasdaq-100 Swap UC | קרנות סל | 6.26% | 665 אלף ₪ |
| בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | 6.21% | 660 אלף ₪ |
| Invesco STOXX Europe 600 UCITS | קרנות סל | 5.54% | 590 אלף ₪ |
רכיב החוב — 27.9% מהמסלול
משקל נמוך במסלול זההדירוג הממוצע מחושב רק על החלק המדורג של רכיב החוב. אג"ח מיועדות ואג"ח ממשלתיות אינן נושאות דירוג קונצרני ואינן נכללות בו.
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.