בקופהמה יש בקופה?

אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש

אלטשולר שחם גמל ופנסיה · קרן פנסיה · מספר אוצר 14305

פנסיה כללית עוקב מדדים (גמיש) רבעון 2 2026

בקצרה: אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש של אלטשולר שחם גמל ופנסיה (קרן פנסיה, מספר אוצר 14305) מנהל 3.4 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 52.4% — לעומת 52.3% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 47.1%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 100.3% — לעומת 99.4% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 102.1% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
52.4%חשיפה למניות (דלתא, דיווח רשמי)החזקה בפועל 52.3%
100.3%חשיפה למט"ח (נטו, דיווח רשמי)אחרי גידור
100.3%חשיפה לחו"ל (דלתא, דיווח רשמי)לפי דוח הנכסים 99.4%
102.1%נכסים סחיריםלא סחיר -2.1%
3 מיליון ₪שווי המסלול
הניתוח מכסה את מלוא נכסי המסלול — 3.4 מיליון ₪ ב־59 שורות אחזקה, כפי שדווחו ברבעון 2 2026. הסכום אומת מול גיליון "סכום נכסים" שבקובץ המקור (פער 0.00%). -2.1% מהמסלול מוחזק בנכסים לא־סחירים (אג"ח מיועדות, אפיק מובטח תשואה, קרנות השקעה, הלוואות, זכויות מקרקעין ומוצרים מובנים), ששוויים נקבע בהערכה ולא במסחר יומי.

הקצאת הנכסים

מניות — 52.3%אג"ח — 47.1%מזומנים — 2.6%
52.3%מניות
מניות52.3%
אג"ח47.1%
מזומנים2.6%

כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".

נכסשיעור מהמסלולשווי
מניות52.3%1.8 מיליון ₪
אג"ח47.1%1.6 מיליון ₪
מזומנים2.6%88 אלף ₪

חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא

מניות המוחזקות ישירות0.0%
מניות דרך קרנות סל ונאמנות52.3%
סך ההחזקה בפועל (לפי דוח הנכסים)52.3%
חשיפה במונחי דלתא (דיווח רשמי לרשות)52.4%

ההחזקה בפועל (52.3%) קרובה לחשיפה הרשמית במונחי דלתא (52.4% (יוני 2026)) — המסלול לא מחזיק נגזרים משמעותיים שמשנים את התמונה.

לאן הכסף חשוף

ישראל מול חו"ל

חו"ל 99%

חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 100.3% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ — אין פער משמעותי.

מטבעות

דולר אמריקאי89.4%
אירו7.6%
ין יפני3.3%

חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 100.3% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (100.2%) הגידור אינו מנוטרל.

8 האחזקות הגדולות

נייר ערךסוגשיעור מהמסלולשווי
Vanguard Short-Term Corporateקרנות סל14.05%473 אלף ₪
iShares 7-10 Year Treasury Bonקרנות סל11.99%403 אלף ₪
Proshares S&P 500 EX-Technologקרנות סל10.70%360 אלף ₪
State Street Technology Selectקרנות סל10.39%350 אלף ₪
iShares 10-20 Year Treasury Boקרנות סל9.45%318 אלף ₪
VGLT USקרנות סל5.47%184 אלף ₪
VanEck Semiconductor ETFקרנות סל5.12%172 אלף ₪
Invesco QQQ Trust Series 1קרנות סל4.89%165 אלף ₪

כל האחזקות במסלול (59) ←

רכיב החוב — 47.1% מהמסלול

תשואה לפדיון משוקללת
—
מח"מ משוקלל
— שנים
דירוג ממוצע
—

פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב

ללא דירוג100.0%

לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←

מחזיק נייר מסוים?

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.