בקופהמה יש בקופה?

מגדל מקפת משלימה עוקב מדדים - גמיש

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 14245

פנסיה כללית עוקב מדדים (גמיש) רבעון 2 2026

בקצרה: מגדל מקפת משלימה עוקב מדדים - גמיש של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל (קרן פנסיה, מספר אוצר 14245) מנהל 17.7 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 58.3% — לעומת 60.9% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 36.3%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 97.2% — לעומת 97.2% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 101.1% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
58.3%חשיפה למניות (דלתא, דיווח רשמי)החזקה בפועל 60.9%
98.9%חשיפה למט"ח (נטו, דיווח רשמי)אחרי גידור
97.2%חשיפה לחו"ל (דלתא, דיווח רשמי)לפי דוח הנכסים 97.2%
101.1%נכסים סחיריםלא סחיר -1.1%
18 מיליון ₪שווי המסלול
הניתוח מכסה את מלוא נכסי המסלול — 17.7 מיליון ₪ ב־94 שורות אחזקה, כפי שדווחו ברבעון 2 2026. הסכום אומת מול גיליון "סכום נכסים" שבקובץ המקור (פער 0.00%). -1.1% מהמסלול מוחזק בנכסים לא־סחירים (אג"ח מיועדות, אפיק מובטח תשואה, קרנות השקעה, הלוואות, זכויות מקרקעין ומוצרים מובנים), ששוויים נקבע בהערכה ולא במסחר יומי.

הקצאת הנכסים

מניות — 60.9%אג"ח — 36.3%מזומנים — 3.9%
60.9%מניות
מניות60.9%
אג"ח36.3%
מזומנים3.9%

כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".

נכסשיעור מהמסלולשווי
מניות60.9%10.8 מיליון ₪
אג"ח36.3%6.4 מיליון ₪
מזומנים3.9%691 אלף ₪

חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא

מניות המוחזקות ישירות0.0%
מניות דרך קרנות סל ונאמנות60.9%
סך ההחזקה בפועל (לפי דוח הנכסים)60.9%
חשיפה במונחי דלתא (דיווח רשמי לרשות)58.3%

ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 60.9%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית — לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026) — היא 58.3%. הפער של 2.6% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים — לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.

לאן הכסף חשוף

ישראל מול חו"ל

חו"ל 97%

חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 97.2% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ — אין פער משמעותי.

מטבעות

דולר אמריקאי86.6%
אירו7.0%
ין יפני4.2%
שקל3.3%
AUD0.0%
אחר0.0%

חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 98.9% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (97.8%) הגידור אינו מנוטרל.

8 האחזקות הגדולות

נייר ערךסוגשיעור מהמסלולשווי
AM S&P 500 II ETF ACCקרנות סל15.16%2.7 מיליון ₪
SOURCE S&P 500 UCITS ETFקרנות סל15.05%2.7 מיליון ₪
VANG USDCPBD USDDקרנות סל12.26%2.2 מיליון ₪
ISHARES MARKIT IBOXX $ HIGHקרנות סל10.39%1.8 מיליון ₪
AMUNDI MSCI EM MKT 2קרנות סל7.68%1.4 מיליון ₪
X S@P 500 SWAP 1Dקרנות סל6.43%1.1 מיליון ₪
ISHARES USD TREASURY 3 7קרנות סל6.31%1.1 מיליון ₪
ISHARES GLOBAL CORPקרנות סל5.41%957 אלף ₪

כל האחזקות במסלול (94) ←

רכיב החוב — 36.3% מהמסלול

תשואה לפדיון משוקללת
—
מח"מ משוקלל
— שנים
דירוג ממוצע
—

פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב

ללא דירוג100.0%

לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←

מחזיק נייר מסוים?

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.