נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
נכסים לא סחירים — הפניקס השתלמות כספי (שקלי)
הפניקס פנסיה וגמל · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב8.5% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
8.5%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
5.17%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 100% מהרכיב
2.98 שניםמח"מ משוקלל
AAAדירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (92.3%, תשואה לפדיון 3.46%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| ניירות ערך מסחריים | 4.7% | 11.6 מיליון ₪ | 5.32% | 2.96 שנים |
| הלוואות | 3.9% | 9.6 מיליון ₪ | 5.00% | 3.00 שנים |
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (22)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| הלוואות (ללא שם נייר) 300496080 | — | הלוואות | ישראל | 2.558% | 6.3 מיליון ₪ | — | 5.00% |
| רוטשטיין נדל"ן נע"מ 1 2% בי 05.05.30 1512320 | רוטשטיין נדל"ן בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 1.322% | 3.3 מיליון ₪ | — | 5.84% |
| שיכון ובינוי נע"מ 3 1.90% ב"י 31.05.28 96410000 | שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 1.320% | 3.3 מיליון ₪ | AAA | 5.44% |
| אזורים נעמ 1.65% ב"י 2.12.29 10052084 | אזורים בניין (1965) בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 1.318% | 3.3 מיליון ₪ | — | 5.37% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 300496072 | — | הלוואות | ישראל | 0.857% | 2.1 מיליון ₪ | — | 5.00% |
| וואן טכנולוגיות נע"מ 0.3% בי 23.07.30 1512316 | וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.727% | 1.8 מיליון ₪ | — | 4.05% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 300102084 | — | הלוואות | ישראל | 0.312% | 772 אלף ₪ | — | 5.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 300495012 | — | הלוואות | ישראל | 0.129% | 320 אלף ₪ | — | 5.00% |
| נייר במעבר סחיר 98989898 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.000% | -694 ₪ | — | — |
| חוז מס הכנסה 50009 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.007% | -16 אלף ₪ | — | — |
| אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר) | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח מיועדות (ללא שם נייר) | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | — | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח קונצרני (ללא שם נייר) | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | — | — | — |
| מניות (ללא שם נייר) | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — |
| קרנות השקעה (ללא שם נייר) | — | קרנות השקעה | — | 0.000% | — | — | — |
| כתבי אופציה (ללא שם נייר) | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — |
| אופציות (ללא שם נייר) | — | אופציות | — | 0.000% | — | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | — | 0.000% | — | — | — |
| מוצרים מובנים (ללא שם נייר) | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — |
| זכויות מקרקעין (ללא שם נייר) | — | זכויות מקרקעין | — | 0.000% | — | — | — |
| חברות מוחזקות (ללא שם נייר) | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | — | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.