נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
נכסים לא סחירים — הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח
הפניקס פנסיה וגמל · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב17.6% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
17.6%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
5.01%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 80% מהרכיב
4.20 שניםמח"מ משוקלל
A+דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (91.9%, תשואה לפדיון 3.50%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| הלוואות | 11.1% | 82.1 מיליון ₪ | 5.31% | 3.80 שנים |
| אג"ח קונצרני | 2.9% | 21.5 מיליון ₪ | 3.85% | 5.75 שנים |
| קרנות השקעה | 2.8% | 20.7 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים | 0.5% | 3.4 מיליון ₪ | — | — |
| נכסים אחרים | 0.2% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| ניירות ערך מסחריים | 0.1% | 457 אלף ₪ | 5.41% | 2.42 שנים |
| מניות | 0.0% | 156 אלף ₪ | — | — |
| אופציות | 0.0% | 108 אלף ₪ | — | — |
| מוצרים מובנים | 0.0% | 77 אלף ₪ | 5.00% | 5.00 שנים |
| כתבי אופציה | 0.0% | 9 אלף ₪ | — | — |
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.8%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (1,063)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| הלוואות (ללא שם נייר) 300496080 | — | הלוואות | ישראל | 4.276% | 31.7 מיליון ₪ | — | 5.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 300496072 | — | הלוואות | ישראל | 1.434% | 10.6 מיליון ₪ | — | 5.00% |
| מקורות אגח 8 4.10% צמוד 14.07.48 IL0011243461 | מקורות | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.179% | 8.7 מיליון ₪ | AAA | 2.67% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10043458 | — | הלוואות | ישראל | 0.378% | 2.8 מיליון ₪ | A+ | 2.73% |
| מקורות אגח 6 4.90% צמוד 25.12.36 IL0011009086 | מקורות | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.346% | 2.6 מיליון ₪ | AA | 2.47% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 300099082 | — | הלוואות | ישראל | 0.276% | 2.0 מיליון ₪ | — | 5.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049434 | — | הלוואות | ישראל | 0.226% | 1.7 מיליון ₪ | A+ | 3.01% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 300495012 | — | הלוואות | ישראל | 0.216% | 1.6 מיליון ₪ | — | 5.00% |
| בנק לאומי סדרה 3 3.69% צמוד 24.02.31 IL0012150293 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.195% | 1.4 מיליון ₪ | — | 3.43% |
| Audax DLS-CV-A 39177 | Audax Management Company (NY) LLC (advisor) | קרנות השקעה | חו"ל | 0.171% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| PHOENIX ANCHOR L.P. USD K KYG706223065 | BK OPPORTUNITIES | קרנות השקעה | חו"ל | 0.133% | 985 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049427 | — | הלוואות | ישראל | 0.127% | 944 אלף ₪ | A+ | 4.04% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 9004734 | — | הלוואות | ישראל | 0.117% | 865 אלף ₪ | A+ | 4.51% |
| Tikehau MPTDL 34009 | Tikehau General Partner II S.a.r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.116% | 861 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005232 | — | הלוואות | ישראל | 0.115% | 853 אלף ₪ | — | 5.82% |
| בנק לאומי סדרה 4 2.2% ב"י 24.6.29 IL0012219288 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.111% | 824 אלף ₪ | — | 5.70% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003059 | — | הלוואות | ישראל | 0.110% | 816 אלף ₪ | AA- | 5.84% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 20048656 | — | הלוואות | חו"ל | 0.105% | 779 אלף ₪ | D | 8.40% |
| TIKEHAU DIRECT LENDING V 33976 | TIKEHAU GENERAL PARTNER V S. R.L. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.105% | 778 אלף ₪ | — | — |
| פועלים אגח 1 2.25% ב"י 30.09.27 IL0012117474 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.105% | 776 אלף ₪ | — | 7.66% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005240 | — | הלוואות | ישראל | 0.103% | 765 אלף ₪ | A- | 9.43% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005158 | — | הלוואות | ישראל | 0.102% | 758 אלף ₪ | A | 3.61% |
| פועלים אגח 2 2.25% ב"י 07.11.28 IL0012275454 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.100% | 745 אלף ₪ | — | 6.56% |
| Audax DLS II 33965 | Audax Management Company (NY) LLC (advisor) | קרנות השקעה | חו"ל | 0.100% | 744 אלף ₪ | — | — |
| Sprott Private RL III 34010 | Sprott Resource Lending Corp. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.099% | 732 אלף ₪ | — | — |
| Madison Realty Capital Debt Fund VI LP. 34033 | Israel Infrastructure G.P. Management II L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.098% | 728 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005242 | — | הלוואות | ישראל | 0.093% | 692 אלף ₪ | A- | 9.43% |
| יסודות ב' נדל"ן ופיתוח - Halman 33818 | יסודות ב' נדל"ן ופיתוח שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.092% | 683 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005241 | — | הלוואות | ישראל | 0.092% | 680 אלף ₪ | AA- | 3.76% |
| גיזה זינגר אבן מזנין 33942 | Israel Infrastructure G.P. Management II L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.091% | 678 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.086% | 637 אלף ₪ | — | — |
| CVC Credit Partners European Direct Lending III 33966 | CVC Credit Partners European Direct Lending General Partner III S. r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.086% | 634 אלף ₪ | — | — |
| בנק לאומי סדרה 5 2.1% ב"י 24.09.30 IL0012378092 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.085% | 633 אלף ₪ | — | 6.03% |
| Crescent CDL III 33915 | CDL III GP Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.085% | 628 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90301000 | — | הלוואות | ישראל | 0.080% | 593 אלף ₪ | AA | 3.19% |
| גב ים אגח ב 3.84% צמוד 31.12.28 IL0012084534 | גב-ים נגב בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.080% | 593 אלף ₪ | A+ | 3.07% |
| RAIF USD יתרה לניצול 10020019 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.079% | 586 אלף ₪ | — | — |
| Klirmark Opportunity Fund IV L.P 34043 | Israel Infrastructure G.P. Management II L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.077% | 569 אלף ₪ | — | — |
| VPC OFFSHORE INVESTOR FUND P FEEDER 34076 | Israel Infrastructure G.P. Management II L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.071% | 528 אלף ₪ | — | — |
| Schroders Julie II 33903 | Israel Infrastructure G.P. Management II L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.069% | 515 אלף ₪ | — | — |
| Pantheon Senior Debt Secondaries ("PSD") Fund III 34102 | Pantheon Ventures LLP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.068% | 507 אלף ₪ | — | — |
| בנק לאומי סדרה 2 2.30% ב"י 24.08.30 IL0012058975 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.068% | 506 אלף ₪ | — | 6.25% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.067% | 499 אלף ₪ | — | — |
| DRC 4 33425 | Partners Group Management II S. r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.067% | 497 אלף ₪ | — | — |
| Stellus Private Credit BDC 33939 | Stellus Capital Management LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.066% | 492 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10046432 | — | הלוואות | ישראל | 0.066% | 487 אלף ₪ | BBB | 6.40% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005074 | — | הלוואות | ישראל | 0.062% | 458 אלף ₪ | A | 3.31% |
| Arbel Fund-II 33656 | ARBEL FUND 2 GP LIMITED PARTNERSHIP | קרנות השקעה | ישראל | 0.061% | 452 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005245 | — | הלוואות | חו"ל | 0.061% | 451 אלף ₪ | A- | 7.57% |
| Stepstone Infrastructure Debt - Ares IDF 33999 | Israel Infrastructure G.P. Management II L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.059% | 439 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.056% | 412 אלף ₪ | — | — |
| VPC ABOC 33984 | Israel Infrastructure G.P. Management II L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.055% | 408 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 20048657 | — | הלוואות | חו"ל | 0.054% | 400 אלף ₪ | D | 8.40% |
| אלון חברת הדלק 06.17 11015673 | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.053% | 397 אלף ₪ | — | 0.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 20047321 | — | הלוואות | ישראל | 0.053% | 393 אלף ₪ | BBB+ | 2.83% |
| Silverstein (SCP) 33936 | Silverstein DF I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.050% | 371 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1004754 | — | הלוואות | חו"ל | 0.049% | 365 אלף ₪ | BBB | 9.42% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90400015 | — | הלוואות | ישראל | 0.048% | 357 אלף ₪ | A | 4.42% |
| רפאל אגח ד 3.74% שקלי 15.09.34 IL0011402844 | רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.047% | 345 אלף ₪ | AA+ | 4.58% |
| ביטוח ישיר אגח יא 4.60% שקלי 30.06.28 IL0011388258 | ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.046% | 342 אלף ₪ | A | 2.53% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048787 | — | הלוואות | חו"ל | 0.045% | 337 אלף ₪ | — | 6.29% |
| מימון נדלן אגח ס2 5.25% צמוד 20.6.5 IL0012257882 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 2) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.045% | 336 אלף ₪ | AA+ | 4.94% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005079 | — | הלוואות | חו"ל | 0.045% | 331 אלף ₪ | — | 8.66% |
| מימון נדלן סד' 3 5.9% צמ 20.03.55 1236801 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 3) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.044% | 326 אלף ₪ | AA- | 5.20% |
| Stepstone Infrastructure Debt - BID Fund II-B 33551 | StepStone PH Infra (GP) LLC Delaware | קרנות השקעה | חו"ל | 0.044% | 325 אלף ₪ | — | — |
| PSC Credit III 33905 | PSC Credit IV | קרנות השקעה | חו"ל | 0.044% | 325 אלף ₪ | — | — |
| Audax IV 34005 | Audax Management Company (NY) LLC (advisor) | קרנות השקעה | חו"ל | 0.044% | 324 אלף ₪ | — | — |
| Madison 5 33507 | S.H. SKY 3 Investment Management L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.043% | 320 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1004599 | — | הלוואות | ישראל | 0.043% | 316 אלף ₪ | A | 2.63% |
| West Street EMMC (Prject Light) 34111 | Goldman sachs asset management | קרנות השקעה | חו"ל | 0.042% | 313 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1004747 | — | הלוואות | ישראל | 0.042% | 308 אלף ₪ | A+ | 2.84% |
| BK Opportunities Fund-7 KYG1312L1150 | BK OPPORTUNITIES | קרנות השקעה | חו"ל | 0.041% | 307 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049431 | — | הלוואות | ישראל | 0.041% | 303 אלף ₪ | A | 6.77% |
| CVC EUDL III COINV 33967 | CVC Credit Partners European Direct Lending General Partner III S. r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.040% | 296 אלף ₪ | — | — |
| חברת חשמל 6.00% צמוד 07.05.29 IL0060001869 | חברת החשמל | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.040% | 296 אלף ₪ | AAA | 2.75% |
| מכלול נדלן אגח 2 1.175% פריים 01.01.28 IL0012151937 | מכלול מימון נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.040% | 295 אלף ₪ | — | 7.52% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005256 | — | הלוואות | חו"ל | 0.040% | 295 אלף ₪ | A- | 9.43% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051272 | — | הלוואות | ישראל | 0.040% | 293 אלף ₪ | A | 3.95% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.038% | 284 אלף ₪ | — | — |
| MADISON REALTY CAPITAL DEBT MA III LP 33975 | Israel Infrastructure G.P. Management II L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.037% | 276 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051270 | — | הלוואות | ישראל | 0.037% | 276 אלף ₪ | A | 3.35% |
| Arbel Fund Halman 33806 | ARBEL FUND GP LIMITED PARTNERSHIP | קרנות השקעה | ישראל | 0.037% | 276 אלף ₪ | — | — |
| מ. ישיר משכנתאות א 4.45% צמוד 31.12.31 IL0012088188 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.037% | 273 אלף ₪ | A | 4.02% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005234 | — | הלוואות | חו"ל | 0.037% | 273 אלף ₪ | — | 0.00% |
| Crescent Direct Lending Fund II 33371 | CDL FUND II GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.036% | 269 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.036% | 268 אלף ₪ | — | — |
| נתיבי גז אגח ג 4.80% צמוד 31.12.31 IL0011255093 | נתיבי הגז הטבעי לישראל | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.036% | 265 אלף ₪ | AAA | 1.69% |
| שיכון ובינוי נע"מ 3 1.90% ב"י 31.05.28 96410000 | שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.035% | 261 אלף ₪ | AAA | 5.44% |
| מת"ם אגח א 3.10% שקלי 30.06.27 IL0011389991 | מת"ם - מרכז תעשיות מדע חיפה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.035% | 260 אלף ₪ | AA- | 3.73% |
| Pantheon- Project Cardinal 39086 | Pantheon- Project Cardinal | קרנות השקעה | חו"ל | 0.035% | 259 אלף ₪ | — | — |
| PIMCO SpecFin 39092 | PIMCO SpecFin | קרנות השקעה | חו"ל | 0.034% | 253 אלף ₪ | — | — |
| קרדיטו אגח ב % 5.5 ב"י 13.03.51 IL0012162744 | קרדיטו הנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.034% | 252 אלף ₪ | — | 11.88% |
| Project OWL 33923 | Stepstone | קרנות השקעה | חו"ל | 0.033% | 241 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005281 | — | הלוואות | חו"ל | 0.032% | 239 אלף ₪ | — | 8.34% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10046112 | — | הלוואות | ישראל | 0.031% | 228 אלף ₪ | — | 3.95% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10030951 | — | הלוואות | ישראל | 0.030% | 225 אלף ₪ | AA+ | 2.05% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047932 | — | הלוואות | ישראל | 0.030% | 219 אלף ₪ | — | 6.44% |
| מימון נדלן אגח 1 5.00% צמוד 20.2.54 IL0012152687 | מימון ישיר נדלן ומשכנתאות הנפקות (סד 1) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.030% | 219 אלף ₪ | AA+ | 4.24% |
| TDL IV 33389 | TIKEHAU GENERAL PARTNER II S..r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.029% | 216 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000029 | — | הלוואות | חו"ל | 0.029% | 215 אלף ₪ | BBB+ | 4.95% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003763 | — | הלוואות | ישראל | 0.029% | 212 אלף ₪ | A+ | 2.11% |
| איילון אגח ג 7.75% שקלי 31.12.27 IL0011955775 | איילון חברת לביטוח בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.028% | 211 אלף ₪ | A- | 5.02% |
| CVC EUDL IV 34120 | CVC Credit | קרנות השקעה | חו"ל | 0.028% | 206 אלף ₪ | — | — |
| WS Strategic Solutions 33540 | Goldman Sachs Asset Management LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.028% | 205 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047922 | — | הלוואות | ישראל | 0.027% | 199 אלף ₪ | — | 5.76% |
| אזורים נעמ 1.65% ב"י 2.12.29 10052084 | אזורים בניין (1965) בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.026% | 196 אלף ₪ | — | 5.37% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005266 | — | הלוואות | חו"ל | 0.026% | 194 אלף ₪ | A+ | 6.58% |
| מימון נדלן אגח ס2 ב 3.3% בי 20.6.54 IL0012257965 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 2) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.026% | 191 אלף ₪ | AA+ | 6.64% |
| חייבים דולר 1811 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.025% | 188 אלף ₪ | — | — |
| NOY EIR HABAHADIM 34073 | נוי עיר הבהדים ג'י. פי 2021 בע''מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.024% | 179 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 84666735 | — | הלוואות | ישראל | 0.024% | 174 אלף ₪ | A | 4.29% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 31395 | — | הלוואות | ישראל | 0.023% | 174 אלף ₪ | — | 8.80% |
| FRUX Capital Fund II 33977 | Israel Infrastructure G.P. Management II L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.023% | 173 אלף ₪ | — | — |
| S3 LB REAL ESTATE CREDIT A III 39006 | S3 LB Real Estate Credit III LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.023% | 173 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10050692 | — | הלוואות | ישראל | 0.023% | 172 אלף ₪ | A+ | 3.38% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051122 | — | הלוואות | חו"ל | 0.022% | 166 אלף ₪ | BBB- | 6.47% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049430 | — | הלוואות | ישראל | 0.022% | 163 אלף ₪ | AA- | 4.85% |
| בנק ירושלים COCO 5.13% צמוד 05.12.32 2004863 | בנק ירושלים בע''מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.022% | 163 אלף ₪ | A- | 4.24% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052276 | — | הלוואות | חו"ל | 0.022% | 163 אלף ₪ | BBB | 2.37% |
| אורמת סדרה 4 3.35% שקלי 15.06.31 IL0011672123 | ORMAT TECHNOLOGIES INC | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.022% | 160 אלף ₪ | AA- | 4.31% |
| ארזים אג"ח 4 IL0013801043 | ארזים השקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.021% | 158 אלף ₪ | D | — |
| AC strategic investment-EUR 33655 | AlbaCore Capital LLP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.021% | 155 אלף ₪ | — | — |
| PRESTIGE ALT FI KYG722711853 | Prestige Alternative Finance | מניות | חו"ל | 0.021% | 154 אלף ₪ | — | — |
| RAIF EUR יתרה לניצול 10020000 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.021% | 153 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.021% | 152 אלף ₪ | — | — |
| Viola Credit ALF II 33929 | Israel Infrastructure G.P. Management II L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.020% | 151 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 93000013 | — | הלוואות | ישראל | 0.020% | 150 אלף ₪ | A+ | 4.65% |
| TDL VI 39025 | TDL VI | קרנות השקעה | חו"ל | 0.020% | 149 אלף ₪ | — | — |
| Vgames SPV 2 LP 39121 | Vgames spv 2 | קרנות השקעה | ישראל | 0.020% | 148 אלף ₪ | — | — |
| CVC EUDL II COINV 33895 | CVC Credit Partners European Direct Lending General Partner II S. r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.020% | 148 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051271 | — | הלוואות | ישראל | 0.020% | 146 אלף ₪ | A | 7.27% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052273 | — | הלוואות | חו"ל | 0.020% | 146 אלף ₪ | BBB | 7.39% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047410 | — | הלוואות | חו"ל | 0.019% | 144 אלף ₪ | — | 5.92% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005092 | — | הלוואות | חו"ל | 0.019% | 142 אלף ₪ | — | 8.44% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052270 | — | הלוואות | חו"ל | 0.019% | 141 אלף ₪ | BBB | 2.71% |
| ISQ 33887 | Israel Infrastructure G.P. Management II L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.019% | 141 אלף ₪ | — | — |
| AC Strategic Investments-GBP 33661 | AlbaCore Capital LLP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.018% | 136 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10050791 | — | הלוואות | חו"ל | 0.018% | 132 אלף ₪ | — | 8.92% |
| Coller Credit Secondaries - Opportunities Fund II 39081 | Coller Credit Secondaries - Opportunity Fund II | קרנות השקעה | חו"ל | 0.018% | 131 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005208 | — | הלוואות | חו"ל | 0.018% | 130 אלף ₪ | — | 9.33% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049873 | — | הלוואות | ישראל | 0.017% | 128 אלף ₪ | — | 10.97% |
| ABRY 39021 | ABRY Advanced Securities Fund III | קרנות השקעה | חו"ל | 0.017% | 127 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1680655 | — | הלוואות | ישראל | 0.017% | 126 אלף ₪ | — | 6.36% |
| לידר אגח ח 2.10% שקלי 15.02.28 IL0031803617 | לידר החזקות והשקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.017% | 125 אלף ₪ | A+ | 6.66% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005147 | — | הלוואות | חו"ל | 0.017% | 124 אלף ₪ | — | 6.26% |
| PSC IV 34121 | PSC IV | קרנות השקעה | חו"ל | 0.016% | 122 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001603 | — | הלוואות | חו"ל | 0.016% | 121 אלף ₪ | BBB | 11.26% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000134 | — | הלוואות | חו"ל | 0.016% | 117 אלף ₪ | — | 12.53% |
| MACK MREF 33446 | MRECS Investments LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.016% | 117 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000150 | — | הלוואות | חו"ל | 0.016% | 116 אלף ₪ | — | 4.66% |
| Audax DLS קרן השקעה 33381 | Audax Management Company (NY) LLC (advisor) | קרנות השקעה | חו"ל | 0.015% | 115 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.015% | 115 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049872 | — | הלוואות | ישראל | 0.015% | 114 אלף ₪ | — | 10.96% |
| RAIF Ares USD יתרה לניצול 10020037 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.015% | 114 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049871 | — | הלוואות | ישראל | 0.015% | 113 אלף ₪ | — | 10.96% |
| Pantheon Toki LP 34129 | Pantheon Ventures LLP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.015% | 113 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1004611 | — | הלוואות | ישראל | 0.015% | 110 אלף ₪ | — | 2.48% |
| מימון ישיר אגח 16 4.25% צמוד 12.05.28 IL0011983405 | מימון ישיר מקבוצת ישיר(2006) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.015% | 108 אלף ₪ | AA | 6.76% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005262 | — | הלוואות | חו"ל | 0.015% | 108 אלף ₪ | A+ | 6.59% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052283 | — | הלוואות | ישראל | 0.015% | 107 אלף ₪ | — | 11.37% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047461 | — | הלוואות | ישראל | 0.014% | 106 אלף ₪ | AA- | 2.26% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049110 | — | הלוואות | חו"ל | 0.014% | 106 אלף ₪ | — | 8.12% |
| מכלול נדלן אגח 1 1.35% פריים 30.11.26 IL0012071416 | מכלול מימון נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.014% | 104 אלף ₪ | — | 12.08% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052080 | — | הלוואות | חו"ל | 0.014% | 102 אלף ₪ | A- | 9.51% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.014% | 100 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000128 | — | הלוואות | חו"ל | 0.013% | 100 אלף ₪ | BBB- | 8.20% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1004985 | — | הלוואות | ישראל | 0.013% | 98 אלף ₪ | A | 5.43% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049869 | — | הלוואות | ישראל | 0.013% | 98 אלף ₪ | A+ | 4.08% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10036914 | — | הלוואות | ישראל | 0.013% | 97 אלף ₪ | AA+ | 2.73% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 20047470 | — | הלוואות | ישראל | 0.013% | 97 אלף ₪ | A+ | 4.94% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30003065 | — | הלוואות | חו"ל | 0.013% | 97 אלף ₪ | — | 7.90% |
| RAIF Apollo USD יתרה לניצול 10020022 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.013% | 96 אלף ₪ | — | — |
| SPROTT PRIVATE RESOURCE LENDING 34122 | SPROTT PRIVATE RESOURCE LENDING | קרנות השקעה | חו"ל | 0.013% | 96 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1680662 | — | הלוואות | ישראל | 0.013% | 95 אלף ₪ | — | 5.48% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047462 | — | הלוואות | ישראל | 0.013% | 94 אלף ₪ | — | 2.54% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005149 | — | הלוואות | חו"ל | 0.012% | 92 אלף ₪ | — | 6.06% |
| RAIF GS USD יתרות לניצול 10020061 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.012% | 92 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052282 | — | הלוואות | ישראל | 0.012% | 91 אלף ₪ | — | 12.63% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002808 | — | הלוואות | חו"ל | 0.012% | 91 אלף ₪ | A- | 5.02% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30003182 | — | הלוואות | חו"ל | 0.012% | 91 אלף ₪ | — | 6.02% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052275 | — | הלוואות | חו"ל | 0.012% | 89 אלף ₪ | BBB | 2.52% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30003130 | — | הלוואות | חו"ל | 0.012% | 88 אלף ₪ | — | 7.27% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1004815 | — | הלוואות | חו"ל | 0.012% | 87 אלף ₪ | — | 7.70% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1002222 | — | הלוואות | חו"ל | 0.012% | 87 אלף ₪ | A+ | 7.38% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000002 | — | הלוואות | חו"ל | 0.012% | 87 אלף ₪ | — | 10.23% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000484 | — | הלוואות | חו"ל | 0.012% | 87 אלף ₪ | — | 7.78% |
| פיקדון-מזרחי עסקים קטנים 642000 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.011% | 85 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 84 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 84 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000353 | — | הלוואות | חו"ל | 0.011% | 83 אלף ₪ | B+ | 9.36% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049855 | — | הלוואות | ישראל | 0.011% | 83 אלף ₪ | A+ | 4.69% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 83 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000429 | — | הלוואות | חו"ל | 0.011% | 82 אלף ₪ | — | 6.41% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003828 | — | הלוואות | ישראל | 0.011% | 82 אלף ₪ | AA- | 2.72% |
| RAIF GBP יתרה לניצול 10020020 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.011% | 82 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000402 | — | הלוואות | חו"ל | 0.011% | 82 אלף ₪ | — | 6.85% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10036916 | — | הלוואות | ישראל | 0.011% | 82 אלף ₪ | AA+ | 2.73% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10050741 | — | הלוואות | ישראל | 0.011% | 81 אלף ₪ | A | 3.08% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 84666734 | — | הלוואות | ישראל | 0.011% | 81 אלף ₪ | A | 4.79% |
| VIOLA CREDIT ALF III עמיתים לא ממונף 34117 | VIOLA CREDIT ALF GP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.011% | 80 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1680657 | — | הלוואות | ישראל | 0.011% | 80 אלף ₪ | — | 3.10% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049987 | — | הלוואות | ישראל | 0.011% | 80 אלף ₪ | A+ | 6.15% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 79 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005070 | — | הלוואות | חו"ל | 0.011% | 79 אלף ₪ | — | 21.42% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10045991 | — | הלוואות | ישראל | 0.011% | 78 אלף ₪ | A | 2.07% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.010% | 78 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.010% | 78 אלף ₪ | — | — |
| Coller Credit Seconderies Fund II Annex I B 39082 | Coller Credit Seconderies Fund II Annex I B | קרנות השקעה | חו"ל | 0.010% | 78 אלף ₪ | — | — |
| בנק ירושלים-CLN -משכנתאות 93145103 | בנק ירושלים בע''מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.010% | 77 אלף ₪ | — | 5.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1650641 | — | הלוואות | ישראל | 0.010% | 77 אלף ₪ | — | 6.03% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049854 | — | הלוואות | ישראל | 0.010% | 76 אלף ₪ | A+ | 4.49% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 2004732 | — | הלוואות | ישראל | 0.010% | 76 אלף ₪ | BBB+ | 4.45% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002737 | — | הלוואות | חו"ל | 0.010% | 76 אלף ₪ | — | 7.94% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10050742 | — | הלוואות | ישראל | 0.010% | 75 אלף ₪ | A | 3.58% |
| VIOLA CREDIT ALF III עמיתים ממנוף 34118 | VIOLA CREDIT ALF GP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.010% | 75 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000218 | — | הלוואות | חו"ל | 0.010% | 73 אלף ₪ | — | 8.60% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.010% | 72 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1004395 | — | הלוואות | ישראל | 0.010% | 71 אלף ₪ | A- | 3.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 70 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1004845 | — | הלוואות | ישראל | 0.009% | 70 אלף ₪ | AA- | 2.62% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000494 | — | הלוואות | חו"ל | 0.009% | 69 אלף ₪ | — | 7.20% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10034771 | — | הלוואות | ישראל | 0.009% | 69 אלף ₪ | A+ | 4.01% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000113 | — | הלוואות | חו"ל | 0.009% | 69 אלף ₪ | — | 8.03% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000311 | — | הלוואות | חו"ל | 0.009% | 69 אלף ₪ | — | 5.69% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001559 | — | הלוואות | חו"ל | 0.009% | 68 אלף ₪ | — | 9.27% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000263 | — | הלוואות | חו"ל | 0.009% | 67 אלף ₪ | — | 2.09% |
| מימון נדלן סד' 3 3.4% ב"י 20.03.55 IL0012368192 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 3) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.009% | 67 אלף ₪ | AA+ | 6.68% |
| RAIF GS GBP יתרה לניצול 10020059 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.009% | 67 אלף ₪ | — | — |
| RAIF Apollo GBP יתרה לניצול 10020023 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.009% | 67 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1680646 | — | הלוואות | ישראל | 0.009% | 66 אלף ₪ | — | 2.70% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049857 | — | הלוואות | ישראל | 0.009% | 66 אלף ₪ | A+ | 3.77% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000567 | — | הלוואות | חו"ל | 0.009% | 66 אלף ₪ | — | 7.30% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051503 | — | הלוואות | ישראל | 0.009% | 65 אלף ₪ | A- | 4.42% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000331 | — | הלוואות | חו"ל | 0.009% | 65 אלף ₪ | — | 2.75% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051504 | — | הלוואות | ישראל | 0.009% | 64 אלף ₪ | A- | 7.16% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 64 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10039120 | — | הלוואות | ישראל | 0.009% | 64 אלף ₪ | A+ | 3.21% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049850 | — | הלוואות | ישראל | 0.009% | 64 אלף ₪ | A | 6.61% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 63 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 63 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002861 | — | הלוואות | חו"ל | 0.008% | 63 אלף ₪ | — | 9.14% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 63 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000087 | — | הלוואות | חו"ל | 0.008% | 63 אלף ₪ | — | 7.93% |
| BK Opportunities Fund-7 class E KYG1312L1499 | BK OPPORTUNITIES | קרנות השקעה | חו"ל | 0.008% | 62 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90300044 | — | הלוואות | חו"ל | 0.008% | 62 אלף ₪ | A- | 9.20% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000217 | — | הלוואות | חו"ל | 0.008% | 62 אלף ₪ | — | 7.72% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048272 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 62 אלף ₪ | A+ | 2.99% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000337 | — | הלוואות | חו"ל | 0.008% | 62 אלף ₪ | — | 5.50% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1680653 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 62 אלף ₪ | — | 1.67% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1680659 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 60 אלף ₪ | — | 2.98% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005257 | — | הלוואות | חו"ל | 0.008% | 60 אלף ₪ | — | 13.56% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000601 | — | הלוואות | חו"ל | 0.008% | 59 אלף ₪ | — | 8.20% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001824 | — | הלוואות | חו"ל | 0.008% | 59 אלף ₪ | — | 4.89% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002065 | — | הלוואות | חו"ל | 0.008% | 59 אלף ₪ | A | 7.76% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 58 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1650643 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 57 אלף ₪ | — | 2.52% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 57 אלף ₪ | — | — |
| קיקר רמת חובב 30.06.40 10047344 | תחנות כח רמת חובב שותפות מוגבלת | אופציות | ישראל | 0.008% | 57 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049432 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 56 אלף ₪ | AA- | 4.85% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1650644 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 56 אלף ₪ | — | 4.86% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000144 | — | הלוואות | חו"ל | 0.008% | 56 אלף ₪ | — | 8.65% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 56 אלף ₪ | — | — |
| חייבים שח 1151 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.008% | 56 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90840014 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 56 אלף ₪ | A+ | 3.53% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1004969 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 55 אלף ₪ | A+ | 3.46% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051676 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 54 אלף ₪ | BBB+ | 4.79% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002888 | — | הלוואות | חו"ל | 0.007% | 54 אלף ₪ | — | 9.72% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002995 | — | הלוואות | חו"ל | 0.007% | 54 אלף ₪ | — | 9.99% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049859 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 53 אלף ₪ | A+ | 4.13% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048300 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 53 אלף ₪ | A+ | 2.29% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003785 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 53 אלף ₪ | — | 2.25% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1680649 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 53 אלף ₪ | — | 2.22% |
| עזריאלי אגח ט IL0012092537 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.007% | 53 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30003208 | — | הלוואות | חו"ל | 0.007% | 52 אלף ₪ | A- | 8.35% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1004141 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 52 אלף ₪ | BBB | 2.69% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90000200 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 52 אלף ₪ | A+ | 6.27% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048271 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 52 אלף ₪ | A+ | 3.03% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000434 | — | הלוואות | חו"ל | 0.007% | 52 אלף ₪ | — | 6.35% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048299 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 51 אלף ₪ | A+ | 0.76% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 640004 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 51 אלף ₪ | — | 5.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1650646 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 51 אלף ₪ | — | 2.92% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 51 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000544 | — | הלוואות | חו"ל | 0.007% | 51 אלף ₪ | — | 4.80% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90840013 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 51 אלף ₪ | A+ | 3.49% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051673 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 51 אלף ₪ | BBB+ | 5.52% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048685 | — | הלוואות | חו"ל | 0.007% | 50 אלף ₪ | — | 17.61% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 50 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005167 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 50 אלף ₪ | BBB+ | 5.67% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000504 | — | הלוואות | חו"ל | 0.007% | 50 אלף ₪ | — | 4.89% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000383 | — | הלוואות | חו"ל | 0.007% | 50 אלף ₪ | — | 8.62% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 49 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10050743 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 49 אלף ₪ | A | 3.51% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000048 | — | הלוואות | חו"ל | 0.007% | 48 אלף ₪ | — | 10.24% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048276 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 48 אלף ₪ | A+ | 3.17% |
| LVIAT 6.75 30/06/30 IL0011677908 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.007% | 48 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000539 | — | הלוואות | חו"ל | 0.007% | 48 אלף ₪ | — | 8.48% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048275 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 48 אלף ₪ | A+ | 3.21% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 48 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000069 | — | הלוואות | חו"ל | 0.007% | 48 אלף ₪ | — | 8.61% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001787 | — | הלוואות | חו"ל | 0.006% | 48 אלף ₪ | — | 8.89% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10040641 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 48 אלף ₪ | A | 3.42% |
| בנק לאומי סדרה 1 2.3% ב"י 27.07.2026 IL0011986390 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.006% | 47 אלף ₪ | — | 6.48% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 47 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049194 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 47 אלף ₪ | AAA | 2.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002456 | — | הלוואות | חו"ל | 0.006% | 47 אלף ₪ | — | 9.50% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005087 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 47 אלף ₪ | — | 3.22% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1004234 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 47 אלף ₪ | A+ | 3.45% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10038281 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 46 אלף ₪ | AA- | 2.74% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048294 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 46 אלף ₪ | A+ | 0.63% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000176 | — | הלוואות | חו"ל | 0.006% | 46 אלף ₪ | — | 6.95% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 46 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000497 | — | הלוואות | חו"ל | 0.006% | 46 אלף ₪ | — | 8.80% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048270 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 46 אלף ₪ | A+ | 2.96% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1680660 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 46 אלף ₪ | — | 5.04% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001510 | — | הלוואות | חו"ל | 0.006% | 45 אלף ₪ | — | 8.52% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001747 | — | הלוואות | חו"ל | 0.006% | 45 אלף ₪ | — | 9.06% |
| פרופיט אגח ד' ד-הסדר חוב 54901233 | פרופיט תעשיות בניה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.006% | 45 אלף ₪ | — | 0.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001136 | — | הלוואות | חו"ל | 0.006% | 45 אלף ₪ | — | 10.19% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001868 | — | הלוואות | חו"ל | 0.006% | 45 אלף ₪ | — | 5.89% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000478 | — | הלוואות | חו"ל | 0.006% | 45 אלף ₪ | — | 8.54% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002235 | — | הלוואות | חו"ל | 0.006% | 45 אלף ₪ | — | 9.59% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001217 | — | הלוואות | חו"ל | 0.006% | 45 אלף ₪ | — | 9.67% |
| AC Investment Opportunities 33659 | AlbaCore Capital LLP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.006% | 45 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 45 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002251 | — | הלוואות | חו"ל | 0.006% | 45 אלף ₪ | — | 9.28% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000213 | — | הלוואות | חו"ל | 0.006% | 44 אלף ₪ | — | 6.60% |
| Clareant European Direct Lending Fund II SCSp 33156 | Clareant EDL II GP Sarl | קרנות השקעה | חו"ל | 0.006% | 44 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90000213 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 43 אלף ₪ | A+ | 6.27% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 43 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005264 | — | הלוואות | חו"ל | 0.006% | 43 אלף ₪ | A+ | 6.58% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049429 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 43 אלף ₪ | AA- | 4.85% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90000212 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 43 אלף ₪ | A+ | 6.29% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001296 | — | הלוואות | חו"ל | 0.006% | 43 אלף ₪ | — | 10.22% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000092 | — | הלוואות | חו"ל | 0.006% | 42 אלף ₪ | — | 9.37% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 41 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001457 | — | הלוואות | חו"ל | 0.006% | 41 אלף ₪ | — | 9.85% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048303 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 41 אלף ₪ | A+ | 1.18% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000727 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 40 אלף ₪ | — | 9.40% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 40 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000243 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 40 אלף ₪ | — | 2.29% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052502 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 40 אלף ₪ | — | 9.99% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 40 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000811 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 39 אלף ₪ | — | 9.21% |
| Pollen Sreets - חייבים 1004741 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.005% | 39 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002149 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 39 אלף ₪ | — | 8.53% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048293 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 39 אלף ₪ | A+ | -0.66% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 39 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90000210 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 38 אלף ₪ | A+ | 6.24% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90301001 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 38 אלף ₪ | AA | 3.19% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002495 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 38 אלף ₪ | — | 4.95% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051506 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 38 אלף ₪ | A- | 4.55% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 38 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051678 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 38 אלף ₪ | BBB+ | 4.96% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051507 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 38 אלף ₪ | A- | 7.22% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000615 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 38 אלף ₪ | — | 8.44% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048302 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 38 אלף ₪ | A+ | 4.12% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90000214 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 38 אלף ₪ | A+ | 6.29% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30003001 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 37 אלף ₪ | — | 6.03% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002560 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 37 אלף ₪ | — | 9.56% |
| י.ח.ק השקעות אגח ב 2.86% שקלי 31.12.28 IL0011817835 | י.ח.ק להשקעות- שותפות מוגבלת | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.005% | 37 אלף ₪ | A+ | 6.43% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051677 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 37 אלף ₪ | BBB+ | 4.96% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000332 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 37 אלף ₪ | — | 9.52% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000138 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 36 אלף ₪ | — | 6.04% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 36 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002172 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 36 אלף ₪ | — | 9.09% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049195 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 36 אלף ₪ | AAA | 2.17% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000513 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 36 אלף ₪ | — | 8.27% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001090 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 36 אלף ₪ | — | 8.45% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001254 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 36 אלף ₪ | — | 9.33% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001173 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 36 אלף ₪ | — | 9.33% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002548 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 36 אלף ₪ | — | 9.33% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002212 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 36 אלף ₪ | — | 8.94% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10039118 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 36 אלף ₪ | A+ | 5.06% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000594 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 36 אלף ₪ | — | 9.32% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052400 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 36 אלף ₪ | A- | 9.34% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048867 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 36 אלף ₪ | A | 6.46% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049692 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 36 אלף ₪ | A+ | 3.47% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10043004 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 35 אלף ₪ | — | 0.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048297 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 35 אלף ₪ | A+ | 0.53% |
| עוגן אג"ח רגילה 2.35% פריים 15.7.27 IL0011968497 | עוגן- אג"ח חברתית 2 בע"מ (חל"צ) | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.005% | 35 אלף ₪ | — | 8.44% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30003079 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 35 אלף ₪ | — | 7.92% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 34 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 34 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052812 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 34 אלף ₪ | — | 7.82% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000076 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 34 אלף ₪ | — | 8.10% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10036915 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 34 אלף ₪ | AA+ | 5.74% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000939 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 34 אלף ₪ | — | 8.83% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 34 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048298 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 34 אלף ₪ | A+ | -0.08% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002077 | — | הלוואות | חו"ל | 0.004% | 33 אלף ₪ | A | 7.78% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 33 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049193 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 33 אלף ₪ | AA | 3.30% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052501 | — | הלוואות | חו"ל | 0.004% | 33 אלף ₪ | — | 9.24% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000204 | — | הלוואות | חו"ל | 0.004% | 33 אלף ₪ | BBB+ | 7.38% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001400 | — | הלוואות | חו"ל | 0.004% | 33 אלף ₪ | — | 9.07% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 33 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052537 | — | הלוואות | חו"ל | 0.004% | 32 אלף ₪ | — | 18.19% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1650645 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 32 אלף ₪ | — | 1.86% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051508 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 32 אלף ₪ | A- | 4.29% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051509 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 32 אלף ₪ | A- | 6.89% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051513 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 32 אלף ₪ | A- | 4.29% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000114 | — | הלוואות | חו"ל | 0.004% | 31 אלף ₪ | — | 6.56% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051514 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 31 אלף ₪ | A- | 6.89% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051672 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 31 אלף ₪ | BBB+ | 5.77% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000257 | — | הלוואות | חו"ל | 0.004% | 31 אלף ₪ | — | 4.94% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048295 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 31 אלף ₪ | A+ | 0.12% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 31 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052468 | — | הלוואות | חו"ל | 0.004% | 31 אלף ₪ | — | 8.78% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10042345 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 30 אלף ₪ | A+ | 2.03% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052267 | — | הלוואות | חו"ל | 0.004% | 30 אלף ₪ | — | 10.01% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000266 | — | הלוואות | חו"ל | 0.004% | 30 אלף ₪ | — | 6.98% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005267 | — | הלוואות | חו"ל | 0.004% | 30 אלף ₪ | — | 18.13% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000253 | — | הלוואות | חו"ל | 0.004% | 30 אלף ₪ | — | 7.43% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049993 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 30 אלף ₪ | A+ | 5.97% |
| Arbel Fund III 39161 | "ארבל פאנד 3 ג'י פי שותפות מוגבלת" | קרנות השקעה | ישראל | 0.004% | 30 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049851 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 30 אלף ₪ | A+ | 2.74% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10022274 | — | הלוואות | חו"ל | 0.004% | 29 אלף ₪ | A+ | 7.13% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90840022 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 29 אלף ₪ | A+ | 3.47% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049995 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 29 אלף ₪ | A+ | 6.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048305 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 28 אלף ₪ | A+ | 3.66% |
| RAIF USD חייבים כנגד תקבולים 10020096 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.004% | 28 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001888 | — | הלוואות | חו"ל | 0.004% | 28 אלף ₪ | — | 6.57% |
| נתיבי גז אגח א 5.60% צמוד 29.12.26 IL0011030843 | נתיבי הגז הטבעי לישראל | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.004% | 28 אלף ₪ | AAA | 8.68% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 28 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051674 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 28 אלף ₪ | BBB+ | 5.56% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051675 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 28 אלף ₪ | BBB+ | 5.94% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 28 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000122 | — | הלוואות | חו"ל | 0.004% | 27 אלף ₪ | — | 6.89% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000275 | — | הלוואות | חו"ל | 0.004% | 27 אלף ₪ | — | 4.31% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049868 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 27 אלף ₪ | A+ | 4.47% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049982 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 27 אלף ₪ | A+ | 6.22% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002102 | — | הלוואות | חו"ל | 0.004% | 27 אלף ₪ | — | 8.59% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10039112 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 27 אלף ₪ | A+ | 5.04% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 27 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049996 | — | הלוואות | חו"ל | 0.004% | 27 אלף ₪ | A+ | 5.90% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000117 | — | הלוואות | חו"ל | 0.004% | 26 אלף ₪ | — | 5.50% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 26 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 26 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047636 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 26 אלף ₪ | — | 6.51% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002542 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 26 אלף ₪ | — | 6.37% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1004980 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 26 אלף ₪ | BBB | 8.16% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047621 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 26 אלף ₪ | — | 3.02% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049981 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 26 אלף ₪ | A+ | 6.12% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10043001 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 25 אלף ₪ | — | 6.39% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005282 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 25 אלף ₪ | — | 8.34% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 25 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049967 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 25 אלף ₪ | A+ | 6.68% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10039113 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 25 אלף ₪ | A+ | 5.03% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1680650 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 25 אלף ₪ | — | 5.36% |
| Glennmont REBS 33393 | Magma Venture Capital Management II LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.003% | 24 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049852 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 24 אלף ₪ | A+ | 2.87% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000239 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 24 אלף ₪ | — | 3.60% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 24 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001691 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 24 אלף ₪ | — | 8.23% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10036913 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 24 אלף ₪ | AA+ | 2.66% |
| חבס אג4 - אקסלנס IL0041501243 | חבס השקעות (1960) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.003% | 24 אלף ₪ | — | 0.00% |
| אשדוד התפלה קיקר 84666750 | אשדוד התפלה בע"מ | אופציות | ישראל | 0.003% | 24 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 24 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10022271 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 24 אלף ₪ | A+ | 7.40% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 23 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048296 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 23 אלף ₪ | A+ | 0.84% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052269 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 23 אלף ₪ | — | 10.15% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049991 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 23 אלף ₪ | A+ | 5.93% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049989 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 23 אלף ₪ | A+ | 6.06% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90000203 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 23 אלף ₪ | A+ | 6.39% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049985 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 22 אלף ₪ | A+ | 6.24% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90000205 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 22 אלף ₪ | A+ | 6.45% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 22 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90840012 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 22 אלף ₪ | A+ | 3.45% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002642 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 22 אלף ₪ | — | 6.68% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000424 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 22 אלף ₪ | — | 9.34% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10045992 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 21 אלף ₪ | A | 2.63% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 21 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 21 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049961 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 21 אלף ₪ | A+ | 5.99% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002361 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 21 אלף ₪ | — | 8.26% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002462 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 21 אלף ₪ | — | 10.15% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000541 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 21 אלף ₪ | — | 4.58% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 21 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1680652 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 21 אלף ₪ | — | 3.54% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10039116 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 20 אלף ₪ | A+ | 5.04% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049957 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 20 אלף ₪ | A+ | 6.59% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000488 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 20 אלף ₪ | — | 4.48% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048865 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 20 אלף ₪ | AA+ | 3.20% |
| RAIF CVC EUR יתרה לניצול 10020039 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.003% | 20 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052550 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 20 אלף ₪ | — | 20.71% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 20 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049691 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 20 אלף ₪ | A+ | 3.30% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90000208 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 20 אלף ₪ | A+ | 6.40% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049966 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 20 אלף ₪ | A+ | 6.38% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000182 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 19 אלף ₪ | — | 6.96% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90000207 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 19 אלף ₪ | A+ | 6.65% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90840021 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 19 אלף ₪ | A+ | 4.50% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052265 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 19 אלף ₪ | — | 9.96% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049875 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 19 אלף ₪ | — | 9.37% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049874 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 19 אלף ₪ | — | 9.37% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049876 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 19 אלף ₪ | — | 9.38% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 19 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000187 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 19 אלף ₪ | — | 9.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 18 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 18 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10022268 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 18 אלף ₪ | A+ | 7.15% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000232 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 18 אלף ₪ | — | 4.33% |
| RAIF GS EUR יתרה לניצול 10020060 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.002% | 18 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10037632 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 18 אלף ₪ | A+ | 2.58% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 18 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048301 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 18 אלף ₪ | A+ | 3.09% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002971 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 18 אלף ₪ | — | 9.03% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10042342 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 18 אלף ₪ | A+ | 1.49% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000180 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 18 אלף ₪ | — | 7.39% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90840121 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 18 אלף ₪ | A+ | 3.32% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000151 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 18 אלף ₪ | — | 8.13% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000011 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 17 אלף ₪ | — | 9.18% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10039114 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 17 אלף ₪ | A+ | 5.04% |
| מכלול נדלן אגח 2 1.175% פריים 01.01.28 IL0012151937 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.002% | 17 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000164 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 17 אלף ₪ | — | 7.49% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000589 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 17 אלף ₪ | — | 8.20% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049968 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 17 אלף ₪ | A+ | 6.70% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10041131 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 17 אלף ₪ | A | 2.41% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90000209 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 17 אלף ₪ | A+ | 6.35% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90840024 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 17 אלף ₪ | A+ | 3.46% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003661 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 17 אלף ₪ | A | 2.28% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001980 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 16 אלף ₪ | — | 5.31% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90000202 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 16 אלף ₪ | A+ | 6.32% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049550 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 16 אלף ₪ | A | 2.87% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048451 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 16 אלף ₪ | AA- | 2.99% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052520 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 16 אלף ₪ | — | 9.11% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047110 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 16 אלף ₪ | — | 9.38% |
| RAIF Blackstone USD יתרות לניצול 10020066 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.002% | 16 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005320 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 16 אלף ₪ | BBB | 6.46% |
| אשדוד ורמת נגב אנרגיה-קיקר 31.12.34 1004533 | אשדוד אנרגיה בע"מ | אופציות | ישראל | 0.002% | 16 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052504 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 16 אלף ₪ | — | 8.85% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10039571 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 16 אלף ₪ | A | 2.61% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005231 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 16 אלף ₪ | — | 16.59% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10042796 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 15 אלף ₪ | — | 4.73% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90840019 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 15 אלף ₪ | A+ | 3.60% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90840017 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 15 אלף ₪ | A+ | 3.53% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000527 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 15 אלף ₪ | — | 4.48% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10042344 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 15 אלף ₪ | A+ | 1.95% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 15 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1680651 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 15 אלף ₪ | — | 4.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049954 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 15 אלף ₪ | A+ | 5.92% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052811 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 15 אלף ₪ | — | 7.84% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047620 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 15 אלף ₪ | — | 5.01% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 15 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051517 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 15 אלף ₪ | A- | 4.17% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047619 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 15 אלף ₪ | — | 2.64% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90840020 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 15 אלף ₪ | A+ | 5.66% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14000003 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 15 אלף ₪ | — | 6.48% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051518 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 14 אלף ₪ | A- | 6.60% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052503 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 14 אלף ₪ | — | 8.91% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90840023 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 14 אלף ₪ | A+ | 3.48% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003705 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 14 אלף ₪ | A | 2.28% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90840220 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 14 אלף ₪ | A+ | 5.26% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052284 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 14 אלף ₪ | — | 9.18% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052285 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 14 אלף ₪ | — | 9.18% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 14 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10041421 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 14 אלף ₪ | — | 0.01% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30003023 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 14 אלף ₪ | — | 7.50% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052506 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 14 אלף ₪ | — | 8.30% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1004113 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 14 אלף ₪ | A | 2.42% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 14 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002620 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 14 אלף ₪ | — | 6.73% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049963 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 13 אלף ₪ | A+ | 6.26% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003957 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 13 אלף ₪ | A | 2.73% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 13 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 20047624 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 13 אלף ₪ | — | 5.02% |
| חג'ג' אגח יד IL0012066069 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.002% | 13 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90840122 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 13 אלף ₪ | A+ | 3.43% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052268 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 13 אלף ₪ | — | 10.01% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10037631 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 13 אלף ₪ | A+ | 2.55% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003706 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 13 אלף ₪ | A | 2.27% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005284 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 13 אלף ₪ | — | 8.17% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10039117 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 13 אלף ₪ | A+ | 5.04% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052505 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 13 אלף ₪ | — | 8.62% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000349 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 12 אלף ₪ | — | 4.31% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90840120 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 12 אלף ₪ | A+ | 3.02% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 2004761 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 12 אלף ₪ | — | 2.54% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003707 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 12 אלף ₪ | A | 2.28% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003787 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 12 אלף ₪ | — | 4.96% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002592 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 12 אלף ₪ | — | 6.68% |
| חייבים אירו 1711 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.002% | 12 אלף ₪ | — | — |
| RAIF Blackstone EUR יתרות לניצול 10020067 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.002% | 12 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90840015 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 11 אלף ₪ | A+ | 3.54% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10042343 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 11 אלף ₪ | A+ | 3.48% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049959 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 11 אלף ₪ | A+ | 6.11% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052261 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 11 אלף ₪ | — | 10.06% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000099 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 11 אלף ₪ | BBB+ | 4.95% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.002% | 11 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 11 אלף ₪ | — | — |
| חג'ג' אגח טו IL0012166471 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.002% | 11 אלף ₪ | — | — |
| סלקום אגח יג IL0011891905 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 11 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048307 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 11 אלף ₪ | A+ | 5.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000634 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 11 אלף ₪ | — | 4.81% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047627 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 11 אלף ₪ | — | 4.92% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052472 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 11 אלף ₪ | — | 8.91% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049853 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 11 אלף ₪ | A+ | 3.53% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052507 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 11 אלף ₪ | — | 8.69% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049202 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 11 אלף ₪ | A+ | 3.71% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052478 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 11 אלף ₪ | — | 8.78% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 11 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10022269 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 11 אלף ₪ | A+ | 7.15% |
| עזריאלי אגח ח IL0011786808 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 10 אלף ₪ | — | — |
| RAIF Ares GBP יתרה לניצול 10020038 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.001% | 10 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049888 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 10 אלף ₪ | A | 7.16% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003554 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 10 אלף ₪ | A | 2.11% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003553 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 10 אלף ₪ | A | 2.11% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1523651 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 10 אלף ₪ | A+ | 1.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003468 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 10 אלף ₪ | A | 2.08% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047635 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 10 אלף ₪ | — | 4.46% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10042341 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 10 אלף ₪ | A+ | 3.55% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052277 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 10 אלף ₪ | — | 10.15% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049197 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 10 אלף ₪ | A+ | 3.71% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002684 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 10 אלף ₪ | — | 6.75% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047622 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 10 אלף ₪ | — | 3.19% |
| מז טפ הנפק 52 IL0023103810 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 10 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001935 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 10 אלף ₪ | — | 7.69% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90840016 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 9 אלף ₪ | A+ | 3.53% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 152101121 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 9 אלף ₪ | A+ | 1.00% |
| EverPhone כתב אופציה 10048490 | EverPhone Finance GmbH | כתבי אופציה | חו"ל | 0.001% | 9 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052470 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 9 אלף ₪ | — | 8.91% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052508 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 9 אלף ₪ | — | 8.74% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049992 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 9 אלף ₪ | A+ | 5.82% |
| VCOP 39154 | Vintage Credit Opportunity Partners Offshore SCSp | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 9 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002785 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 9 אלף ₪ | — | 7.91% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002423 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 9 אלף ₪ | — | 8.26% |
| אשטרום נכ אגח12 IL0025102794 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 9 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000020 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 9 אלף ₪ | — | 9.89% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049199 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 9 אלף ₪ | A+ | 3.11% |
| יובלים אגח ד IL0012040239 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 9 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048304 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 9 אלף ₪ | A+ | 4.68% |
| חושן - יתרה לניצול 48070001 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 9 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 9 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10050704 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 9 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052480 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 9 אלף ₪ | — | 8.50% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052474 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 9 אלף ₪ | — | 8.78% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000017 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | 7.58% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051124 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 15221751 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | A- | 1.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047631 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | 5.64% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000165 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | 6.66% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052266 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | 9.96% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049196 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | A+ | 3.71% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | — |
| עזריאלי אגח ד IL0011386500 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 15221741 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | A- | 1.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048306 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | A+ | 4.83% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10053201 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 8 אלף ₪ | BBB | 6.46% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049945 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | A+ | 4.96% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90840018 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | A+ | 3.53% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052476 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | 8.78% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047623 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | 2.96% |
| יובלים אגח ה IL0012164492 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10050871 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | 4.41% |
| חייבים לישט 1211 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 7 אלף ₪ | — | — |
| חג'ג' אגח יא IL0082303285 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 7 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049860 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 7 אלף ₪ | A | 8.92% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10042998 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 7 אלף ₪ | — | 0.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000856 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 7 אלף ₪ | — | 8.83% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000296 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 7 אלף ₪ | BBB | 6.32% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10050793 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 7 אלף ₪ | — | 9.76% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1002225 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 7 אלף ₪ | A+ | 7.38% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10050870 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 7 אלף ₪ | — | 5.01% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001893 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 7 אלף ₪ | — | 9.27% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049953 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 7 אלף ₪ | A+ | 5.39% |
| חגג אירופה אגח ה IL0012188335 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 7 אלף ₪ | — | — |
| יבולי שמש אופציה 34140 | יבולי שמש | אופציות | חו"ל | 0.001% | 7 אלף ₪ | — | — |
| עזריאלי אגח ז IL0011786725 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 7 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002317 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 7 אלף ₪ | — | 7.44% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 7 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047625 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 7 אלף ₪ | — | 3.09% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1002227 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 6 אלף ₪ | A+ | 7.29% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003911 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | A+ | 5.05% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052263 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | 9.51% |
| RAIF CVC USD יתרה לניצול 10020040 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047634 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | 7.15% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048292 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | A+ | 2.99% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047613 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | 2.46% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052482 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | 8.22% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051120 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | 0.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048308 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | A+ | 2.94% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052541 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | 17.30% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048686 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | — |
| חלל תקש אג יח IL0011585184 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000384 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | 4.31% |
| מכלול נדלן אגח 1 1.35% פריים 30.11.26 IL0012071416 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | — |
| RAIF Apollo EUR יתרת לניצול 10020021 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | — |
| תשת אנרג אגא-רמ 1168087 | תשתיות אנרגיה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.001% | 5 אלף ₪ | AAA | 2.53% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049198 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 5 אלף ₪ | A+ | 3.71% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10022270 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 5 אלף ₪ | A+ | 7.05% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047612 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 5 אלף ₪ | — | 4.86% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003662 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 5 אלף ₪ | A | 2.29% |
| RAIF Apollo AUD יתרה לניצול 10020062 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.001% | 5 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 5 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047614 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 5 אלף ₪ | — | 4.80% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10053202 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 5 אלף ₪ | BBB | 6.46% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10022275 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 5 אלף ₪ | A+ | 6.98% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047618 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 5 אלף ₪ | — | 5.47% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052523 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 5 אלף ₪ | — | 9.11% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000193 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 5 אלף ₪ | — | 6.56% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003836 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 5 אלף ₪ | A | 2.09% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1650642 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 5 אלף ₪ | — | 2.98% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10053205 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 5 אלף ₪ | BBB | 6.47% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10022273 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 5 אלף ₪ | A+ | 7.09% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1506931 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 5 אלף ₪ | — | 1.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10053203 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 5 אלף ₪ | BBB | 6.45% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052535 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 5 אלף ₪ | — | 8.55% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052532 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 5 אלף ₪ | — | 8.38% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049964 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 5 אלף ₪ | A+ | 6.23% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049990 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 5 אלף ₪ | A+ | 5.95% |
| אפ לס הכשרת הישוב 01.05.2027 IL0006120104 | הכשרת הישוב מקבוצת נמרודי בע"מ | אופציות | ישראל | 0.001% | 5 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052554 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 5 אלף ₪ | — | 20.75% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 5 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052528 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 5 אלף ₪ | — | 8.96% |
| איי.פי.סי-קיקר 03.09.29 10046044 | איי.פי.סי. ירושלים בע"מ | אופציות | ישראל | 0.001% | 5 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049955 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 5 אלף ₪ | A+ | 6.88% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052543 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 4 אלף ₪ | — | 17.42% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052469 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 4 אלף ₪ | — | 16.83% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 4 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049986 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 4 אלף ₪ | A+ | 6.16% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10050795 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 4 אלף ₪ | — | 10.28% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 4 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049693 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 4 אלף ₪ | A+ | 3.44% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052556 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 4 אלף ₪ | — | 19.93% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052341 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 4 אלף ₪ | — | 0.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049858 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 4 אלף ₪ | A | 9.86% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003627 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 4 אלף ₪ | A | 2.23% |
| ביג אגח כא IL0012022179 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 4 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049997 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 4 אלף ₪ | A+ | 5.98% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 4 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1680656 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 4 אלף ₪ | — | 3.13% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 4 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003650 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 4 אלף ₪ | A | 2.27% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 4 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10053206 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 4 אלף ₪ | BBB | 6.47% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90840123 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 4 אלף ₪ | A+ | 4.99% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 4 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000005 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 4 אלף ₪ | — | 5.13% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052552 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 4 אלף ₪ | — | 20.71% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90840124 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 4 אלף ₪ | A+ | 5.81% |
| אמות אגח ד IL0011331498 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049956 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | A+ | 6.91% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049980 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | A+ | 6.12% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | — |
| Exigent Consumer Credit Fund 33377 | Consumer Credit Partners LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052521 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | 16.38% |
| RAIF Blackstone GBP יתרות לניצול 10020068 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051515 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | A- | 4.25% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1521381 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | A | 0.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049867 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | A | 8.76% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051516 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | A- | 6.69% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049949 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | A+ | 5.95% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000160 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | 6.47% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047626 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | 4.88% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1512601 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | A+ | 1.00% |
| Nuveen Project Carmen 39057 | Nuveen Energy Transition Enhanced Credit Fund II | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| מימון ישיר 9 - חייבים 10043009 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| RAIF GBP חייבים כנגד תקבולים 10020097 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| מליסרון אגח יח IL0032303724 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049965 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | A+ | 6.44% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052262 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | 10.04% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047617 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | 2.66% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049952 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | A+ | 5.97% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003575 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | A | 2.14% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052555 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | 20.86% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 15570820 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | 1.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052526 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | 9.11% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052551 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | 20.71% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048864 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | 0.01% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047615 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | 4.79% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002702 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | 7.05% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052553 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | 20.64% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047616 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | 2.26% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047630 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | 5.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049200 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | A+ | 3.23% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052264 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | 9.52% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052530 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | 8.96% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| מליסרון אגח יט IL0032303989 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003576 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | A | 2.14% |
| LVIATH 6 1/2 30/06/27 IL0011677825 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10050792 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | 10.23% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 15245641 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | A- | 1.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047611 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | 2.66% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052672 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | 17.44% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10030952 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | AA+ | 2.28% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052539 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | 18.21% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000197 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | 6.66% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052558 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 20.34% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002018 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 5.08% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1002224 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | A+ | 7.38% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049960 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | A+ | 6.16% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10022267 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | A+ | 7.15% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052473 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 16.83% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052479 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 16.53% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049994 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | A+ | 6.00% |
| FXVOpt 16.7000 CALL USD-ZAR 21.07.26 100132815 | CITI Bank | אופציות | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| מליסרון אגח כ IL0032304227 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1540251 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | BBB | 1.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10022272 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | A+ | 7.43% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052534 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 8.30% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000582 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 9.26% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052471 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 16.83% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047633 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 6.13% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049201 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | A+ | 3.45% |
| RAIF EUR חייבים כנגד תקבולים 10020095 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049203 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | A+ | 0.00% |
| אידיבי תקבול עתידי 99102881 | אי די בי חברה לאחזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000013 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 9.50% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052475 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 16.53% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052481 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 16.43% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047628 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 3.25% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000124 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 5.41% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052477 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 16.53% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048309 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | A+ | 4.13% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049958 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | A+ | 6.63% |
| RAIF CAD חייבים כנגד תקבולים 10020100 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049983 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | A+ | 6.24% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049969 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | A+ | 6.78% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049962 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | A+ | 6.32% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000052 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 9.25% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049988 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | A+ | 6.11% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10053207 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 1 אלף ₪ | BBB | 6.47% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052467 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | 16.83% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052483 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | 15.98% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1002226 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 1 אלף ₪ | A+ | 7.26% |
| RAIF Ares EUR יתרה לניצול 10020036 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1521401 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | A+ | 1.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000095 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | 8.89% |
| RAIF CVC GBP יתרה לניצול 10020041 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000230 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | 8.71% |
| חייבים דולר 1195 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| מימון ישיר 2 - חייבים 1139707 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005236 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | 16.44% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000055 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | 5.96% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052524 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | 16.42% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000003 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | 9.36% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052531 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | 15.71% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052536 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | 15.65% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1680648 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | 1.04% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047632 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | 5.48% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052527 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | 16.37% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052671 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 985 ₪ | — | 17.92% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10050794 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 965 ₪ | — | 10.19% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000234 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 942 ₪ | — | 6.56% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 928 ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000569 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 857 ₪ | — | 7.30% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 822 ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052465 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 817 ₪ | — | 16.83% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 802 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 777 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 771 ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1521891 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 768 ₪ | A | 1.00% |
| מימון ישיר 8 - חייבים 10043008 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 749 ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048869 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 732 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 724 ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049435 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 669 ₪ | A | 5.92% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 647 ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005235 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 646 ₪ | — | 16.64% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052525 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 641 ₪ | — | 16.42% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 630 ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052529 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 600 ₪ | — | 16.35% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 598 ₪ | — | — |
| גמול אג"ח ב- הסדר IL0011167553 | גמול חברה להשקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 581 ₪ | — | 0.01% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 549 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 546 ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049436 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 545 ₪ | A | 6.56% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 502 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 476 ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052533 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 462 ₪ | — | 15.65% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047629 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 436 ₪ | — | 4.98% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 100516701 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 432 ₪ | BBB+ | 1.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 421 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.000% | 415 ₪ | — | — |
| HALMAN-קרן קלירמארק אופרוטיוניטי ה"א 33832 | Klirmark Fund (G.P) Limited Partnership | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 402 ₪ | — | — |
| מליסרון אגח כא IL0011946386 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 369 ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052542 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 354 ₪ | — | 17.71% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052557 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 344 ₪ | — | 20.20% |
| קרסו אגח ד IL0011735664 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 309 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 288 ₪ | — | — |
| מימון ישיר 6 - חייבים 1139705 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 287 ₪ | — | — |
| DF 6.5 03/15/23 US242370AD62 | DEAN FOODS CO | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.000% | 249 ₪ | D | 0.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.000% | 248 ₪ | — | — |
| מימון ישיר 3 - חייבים 1139706 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 241 ₪ | — | — |
| Nuveen Energy Transition Enhanced Credit Fund II 33994 | Israel Infrastructure G.P. Management II L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 208 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 201 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 185 ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1680647 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 184 ₪ | — | 1.29% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000043 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 170 ₪ | — | 8.07% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052274 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 167 ₪ | BBB | 2.69% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 165 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 151 ₪ | — | — |
| הכש חב בטוח אגח 4 IL0011560252 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 147 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 144 ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000031 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 140 ₪ | — | 8.33% |
| מימון ישיר 5 - חייבים 10042794 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 127 ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 152124771 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 88 ₪ | A+ | 1.00% |
| מימון ישיר 1 - חייבים 1139704 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 85 ₪ | — | — |
| FXVOpt 6.7500 PUT USD-CNH 09.07.26 111131593 | CITI Bank | אופציות | ישראל | 0.000% | 82 ₪ | — | — |
| מליסרון אגח יז 2.25% IL0032302734 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 80 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 54 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 12 ₪ | — | — |
| נייר במעבר דולרי 91919191 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 9 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 4 ₪ | — | — |
| FXVOpt 6.6400 PUT USD-CNH 09.07.26 100131592 | CITI Bank | אופציות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| ENDO GUC TRUST 79613824 | ENDO GUC TRUST | מניות | חו"ל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| אגרקסקו אגח א חש4/12 1126770 | אגרקסקו חברה ליצוא חקלאי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.00% |
| אגרקסקו אגח א 1109180 | אגרקסקו חברה ליצוא חקלאי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.00% |
| מירלנד שטר הון 1.00% 01.01.2027 1182963 | מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 2.00% |
| ENDO 7.5% 04/27 72961956 | Endo International PLC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.000% | 0 ₪ | D | 2.00% |
| MNKTQ US USMKDTPVT094 | MALLINCKRODT PLC | מניות | חו"ל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| AC Strategic Investments-USA 33660 | AlbaCore Capital LLP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| StepStone Infrastructure DEBT 33547 | StepStone PH Infra (GP) LLC Delaware | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 99103146 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 2.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052342 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.01% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048863 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051121 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.01% |
| שכון ובינוי אגח 8 IL0011358889 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| מימון ישיר 4 - חייבים 10042798 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.000% | -0 ₪ | — | — |
| RAIF GS AUD יתרה לניצול 10020093 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.000% | -0 ₪ | — | — |
| RAIF Apollo CAD יתרת לניצול 10020079 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.000% | -1 ₪ | — | — |
| FXVOpt 6.6800 PUT USD-CNH 09.07.26 100131593 | CITI Bank | אופציות | ישראל | -0.000% | -1 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -65 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -102 ₪ | — | — |
| אורתם סהר ה' IL0011283962 | אורתם סהר | אג"ח קונצרני | ישראל | -0.000% | -122 ₪ | — | 0.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -134 ₪ | — | — |
| חוז מס ריפו 2025 50012 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.000% | -230 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -312 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.000% | -330 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -336 ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 15212101 | — | הלוואות | ישראל | -0.000% | -341 ₪ | — | 1.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -350 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -459 ₪ | — | — |
| RAIF GS CAD יתרות לניצול 10020090 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.000% | -459 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -535 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -602 ₪ | — | — |
| FXVOpt 17.1000 CALL USD-ZAR 21.07.26 100132814 | CITI Bank | אופציות | ישראל | -0.000% | -763 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| FXVOpt 163.0000 CALL USD-JPY 06.08.26 100133622 | CITI Bank | אופציות | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| FXVOpt 16.1500 PUT USD-ZAR 21.07.26 100132813 | CITI Bank | אופציות | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| נייר במעבר סחיר 98989898 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| FXVOpt 161.5000 CALL USD-JPY 21.07.26 100132742 | CITI Bank | אופציות | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -3 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -3 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -3 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -3 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -3 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -3 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 100430031 | — | הלוואות | ישראל | -0.000% | -3 אלף ₪ | — | 0.00% |
| שקל יורו 4.5804 27.05.2015 4500 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.001% | -4 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -4 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -4 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -5 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -5 אלף ₪ | — | — |
| זכאים אירו 17111 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.001% | -5 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -6 אלף ₪ | — | — |
| HAYFIN DIRECT LENDING FUND II IP 33155 | Hayfin Capital Management LLP | קרנות השקעה | חו"ל | -0.001% | -6 אלף ₪ | — | — |
| זכאים בשח 11511 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.001% | -7 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -7 אלף ₪ | — | — |
| זכאים pollen מקניות 10049111 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.001% | -8 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -8 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -8 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -8 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -8 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -9 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -9 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -9 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -9 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -9 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -10 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -10 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -11 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -11 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -11 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -11 אלף ₪ | — | — |
| קרנות השקעה זכאים ליש"ט 3136 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.002% | -11 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -12 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -13 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -13 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -13 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -14 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -15 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -16 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -17 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -18 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -19 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -19 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -20 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -20 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -20 אלף ₪ | — | — |
| FRUX sma deals 39058 | FRUX Capital Fund II | קרנות השקעה | חו"ל | -0.003% | -20 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -21 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048789 | — | הלוואות | חו"ל | -0.003% | -22 אלף ₪ | — | 1.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -23 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -24 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10053204 | — | הלוואות | חו"ל | -0.003% | -24 אלף ₪ | BBB | 0.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -24 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -24 אלף ₪ | — | — |
| קרנות השקעה זכאים שקלי 3132 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.003% | -25 אלף ₪ | — | — |
| זכאים ליש"ט 12111 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.004% | -27 אלף ₪ | — | — |
| חוז מס הכנסה 50009 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.004% | -29 אלף ₪ | — | — |
| קרנות השקעה זכאים אירו 3137 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.004% | -31 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -32 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -33 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -40 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -41 אלף ₪ | — | — |
| הפרשי שווי-פרופיט אגח ד' - הסדר חוב 54901234 | פרופיט תעשיות בניה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | -0.006% | -41 אלף ₪ | — | 0.01% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -42 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -43 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -47 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -48 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 20048658 | — | הלוואות | חו"ל | -0.007% | -52 אלף ₪ | BBB | 0.01% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -52 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 313952 | — | הלוואות | ישראל | -0.008% | -58 אלף ₪ | — | 4.55% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.010% | -74 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.010% | -77 אלף ₪ | — | — |
| קרנות השקעה זכאים דולר 3131 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.011% | -82 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.016% | -116 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.019% | -138 אלף ₪ | — | — |
| זכאים דולר 18111 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.020% | -147 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.035% | -256 אלף ₪ | — | — |
| חוב מסופק -אלון דלק סד' 1 45411567 | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | -0.050% | -373 אלף ₪ | — | 0.01% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 20048655 | — | הלוואות | חו"ל | -0.099% | -733 אלף ₪ | BBB | 0.01% |
| אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר) | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח מיועדות (ללא שם נייר) | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | — | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.000% | — | — | — |
| זכויות מקרקעין (ללא שם נייר) | — | זכויות מקרקעין | — | 0.000% | — | — | — |
| חברות מוחזקות (ללא שם נייר) | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | — | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.