הראל פנסיה קיימות
הראל פנסיה וגמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 14200
פנסיה מקיפה קיימות (ESG) רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| קרנות — סיווג לא זוהה | 40.8% | 26.8 מיליון ₪ |
| אג"ח | 27.8% | 18.3 מיליון ₪ |
| מניות | 25.1% | 16.5 מיליון ₪ |
| מזומנים | 6.5% | 4.3 מיליון ₪ |
| נגזרים | 0.2% | 131 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| קרנות סל | 40.8% | 26.8 מיליון ₪ |
| מניות | 25.1% | 16.5 מיליון ₪ |
| אג"ח מיועדות | 15.2% | 10.0 מיליון ₪ |
| אפיק מובטח תשואה | 12.6% | 8.3 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.5% | 4.3 מיליון ₪ |
| נגזרים אחרים | 0.2% | 131 אלף ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 25.1%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית — לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026) — היא 66.0%. הפער של 40.8% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים — לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 66.9% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ — אין פער משמעותי.
27.8% מהנכסים מגיעים בלי סיווג גיאוגרפי בקובץ המקור — בעיקר אג"ח מיועדות, אפיק מובטח תשואה, כתבי אופציה.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 22.3% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (64.7%) הגידור אינו מנוטרל.
ענפים מובילים — החזקה ישירה
הענפים מחושבים מהמניות המוחזקות ישירות בלבד. במניות המוחזקות דרך קרנות, הקובץ מדווח את סיווג הקרן ולא את ענפי החברות שבתוכה.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| VANECK ENVIRONMENTAL SERVICE | קרנות סל | 6.72% | 4.4 מיליון ₪ |
| TORTOISE GLOBAL WATER ESG FU | קרנות סל | 6.67% | 4.4 מיליון ₪ |
| ISH MSCI GLOB SUST DEVE GOAL | קרנות סל | 6.46% | 4.2 מיליון ₪ |
| ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY | קרנות סל | 6.37% | 4.2 מיליון ₪ |
| INVESCO GLOBAL CLEAN ENERGY | קרנות סל | 6.20% | 4.1 מיליון ₪ |
| FIRST TRUST WATER ETF | קרנות סל | 6.16% | 4.0 מיליון ₪ |
| בנק לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | 5.55% | 3.6 מיליון ₪ |
| HORMEL FOODS CORP | מניות | 3.92% | 2.6 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 27.8% מהמסלול
משקל נמוך במסלול זהפילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
נכסים לא סחירים — 27.6% מהמסלול
שוויים נקבע בהערכה, לא במסחר יומיאג"ח מיועדות 15.2% אפיק מובטח תשואה 12.6% נגזרים אחרים 0.2%
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.