בקופהמה יש בקופה?

נכסים לא סחירים — הראל פנסיה הלכה

הראל פנסיה וגמל · רבעון 2 2026

שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב30.0% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
30.0%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.85%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 50% מהרכיב
5.34 שניםמח"מ משוקלל
—דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (80.8%, תשואה לפדיון 3.55%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.

פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס

ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת
סוג נכס לא סחירשיעור מהמסלולשוויתשואה לפדיון משוקללתמח"מ משוקלל
אג"ח מיועדות15.0%742.0 מיליון ₪4.85%5.34 שנים
אפיק מובטח תשואה12.4%615.1 מיליון ₪——
נכסים אחרים2.6%130.5 מיליון ₪——
נגזרים אחרים0.0%519 אלף ₪——

חוב בעייתי ונחיתות חוזית

שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.

כל שורות האחזקה הלא סחירות (195)

לחיצה על כותרת עמודה ממיינת
נייר / נכסמנפיקסוגחשיפהשיעור מהמסלולשווידירוגתשואה לפדיון
ביטחונות CSA לאומי במטבע 20001 88820001—נכסים אחריםישראל2.516%124.7 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.687%34.1 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.647%32.0 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.624%30.9 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.581%28.8 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.571%28.3 מיליון ₪——
ערד סדרה 8892 9889200—אג"ח מיועדות—0.539%26.7 מיליון ₪—4.85%
——אפיק מובטח תשואה—0.494%24.5 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.483%23.9 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.473%23.4 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.461%22.8 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.461%22.8 מיליון ₪——
ערד סדרה 8889 9888900—אג"ח מיועדות—0.451%22.4 מיליון ₪—4.85%
——אפיק מובטח תשואה—0.430%21.3 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.419%20.8 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.400%19.8 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.398%19.7 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.397%19.7 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.388%19.2 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.383%19.0 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.383%18.9 מיליון ₪——
ערד סדרה 8894 9889400—אג"ח מיועדות—0.381%18.9 מיליון ₪—4.85%
——אפיק מובטח תשואה—0.376%18.6 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.353%17.5 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.352%17.4 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.349%17.3 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.348%17.3 מיליון ₪——
ערד סדרה 8882 9888200—אג"ח מיועדות—0.315%15.6 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8880 9888000—אג"ח מיועדות—0.301%14.9 מיליון ₪—4.85%
——אפיק מובטח תשואה—0.299%14.8 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.288%14.3 מיליון ₪——
ערד סדרה 8859 9885900—אג"ח מיועדות—0.272%13.5 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8872 9887200—אג"ח מיועדות—0.270%13.4 מיליון ₪—4.85%
——אפיק מובטח תשואה—0.261%12.9 מיליון ₪——
ערד סדרה 8897 9889700—אג"ח מיועדות—0.260%12.9 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8874 9887400—אג"ח מיועדות—0.255%12.6 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8865 9886500—אג"ח מיועדות—0.253%12.5 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8841 9884100—אג"ח מיועדות—0.249%12.3 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8877 9887700—אג"ח מיועדות—0.248%12.3 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8903 9890300—אג"ח מיועדות—0.245%12.1 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8901 9890100—אג"ח מיועדות—0.243%12.0 מיליון ₪—4.85%
——אפיק מובטח תשואה—0.242%12.0 מיליון ₪——
ערד סדרה 8879 9887900—אג"ח מיועדות—0.241%12.0 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8883 9888300—אג"ח מיועדות—0.240%11.9 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8898 9889800—אג"ח מיועדות—0.236%11.7 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8853 9885300—אג"ח מיועדות—0.234%11.6 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8893 9889300—אג"ח מיועדות—0.219%10.9 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8896 9889600—אג"ח מיועדות—0.211%10.4 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8837 9883700—אג"ח מיועדות—0.209%10.4 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8904 9890400—אג"ח מיועדות—0.209%10.3 מיליון ₪—4.85%
——אפיק מובטח תשואה—0.208%10.3 מיליון ₪——
ערד סדרה 8866 9886600—אג"ח מיועדות—0.201%10.0 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8862 9886200—אג"ח מיועדות—0.197%9.8 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8905 9890500—אג"ח מיועדות—0.197%9.7 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8793 9879300—אג"ח מיועדות—0.193%9.6 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8850 9885000—אג"ח מיועדות—0.191%9.5 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8856 9885600—אג"ח מיועדות—0.190%9.4 מיליון ₪—4.85%
——אפיק מובטח תשואה—0.188%9.3 מיליון ₪——
ערד סדרה 8824 9882400—אג"ח מיועדות—0.186%9.2 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8851 9885100—אג"ח מיועדות—0.184%9.1 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8858 9885800—אג"ח מיועדות—0.176%8.7 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8838 9883800—אג"ח מיועדות—0.175%8.6 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8848 9884800—אג"ח מיועדות—0.172%8.5 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8846 9884600—אג"ח מיועדות—0.167%8.3 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8847 9884700—אג"ח מיועדות—0.165%8.2 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8871 9887100—אג"ח מיועדות—0.165%8.2 מיליון ₪—4.85%
——אפיק מובטח תשואה—0.164%8.1 מיליון ₪——
ערד סדרה 8888 9888800—אג"ח מיועדות—0.154%7.6 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8832 9883200—אג"ח מיועדות—0.151%7.5 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8855 9885500—אג"ח מיועדות—0.150%7.4 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8826 9882600—אג"ח מיועדות—0.148%7.3 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8807 9880700—אג"ח מיועדות—0.137%6.8 מיליון ₪—4.84%
ערד סדרה 8895 9889500—אג"ח מיועדות—0.137%6.8 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8825 9882500—אג"ח מיועדות—0.135%6.7 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8857 9885700—אג"ח מיועדות—0.133%6.6 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8803 9880300—אג"ח מיועדות—0.132%6.5 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8854 9885400—אג"ח מיועדות—0.131%6.5 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8867 9886700—אג"ח מיועדות—0.127%6.3 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8812 9881200—אג"ח מיועדות—0.126%6.2 מיליון ₪—4.85%
חייבים מהעברות פנסיה 26631396—נכסים אחריםישראל0.125%6.2 מיליון ₪——
ערד סדרה 8818 9881800—אג"ח מיועדות—0.124%6.2 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8881 9888100—אג"ח מיועדות—0.119%5.9 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8821 9882100—אג"ח מיועדות—0.119%5.9 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8900 9890000—אג"ח מיועדות—0.117%5.8 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8891 9889100—אג"ח מיועדות—0.115%5.7 מיליון ₪—4.85%
——אפיק מובטח תשואה—0.112%5.6 מיליון ₪——
ערד סדרה 8823 9882300—אג"ח מיועדות—0.112%5.5 מיליון ₪—4.84%
ערד סדרה 8863 9886300—אג"ח מיועדות—0.111%5.5 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8842 9884200—אג"ח מיועדות—0.109%5.4 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8815 9881500—אג"ח מיועדות—0.107%5.3 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8873 9887300—אג"ח מיועדות—0.105%5.2 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8849 9884900—אג"ח מיועדות—0.104%5.2 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8809 9880900—אג"ח מיועדות—0.102%5.1 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8813 9881300—אג"ח מיועדות—0.102%5.1 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8876 9887600—אג"ח מיועדות—0.102%5.0 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8805 9880500—אג"ח מיועדות—0.100%5.0 מיליון ₪—4.84%
ערד סדרה 8844 9884400—אג"ח מיועדות—0.100%4.9 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8787 9878700—אג"ח מיועדות—0.099%4.9 מיליון ₪—4.80%
ערד סדרה 8845 9884500—אג"ח מיועדות—0.096%4.7 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8808 9880800—אג"ח מיועדות—0.096%4.7 מיליון ₪—4.84%
ערד סדרה 8902 9890200—אג"ח מיועדות—0.094%4.7 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8899 9889900—אג"ח מיועדות—0.092%4.6 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8822 9882200—אג"ח מיועדות—0.090%4.5 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8799 9879900—אג"ח מיועדות—0.088%4.4 מיליון ₪—4.84%
ערד סדרה 8819 9881900—אג"ח מיועדות—0.084%4.2 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8797 9879700—אג"ח מיועדות—0.084%4.1 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8789 9878900—אג"ח מיועדות—0.083%4.1 מיליון ₪—4.84%
——אפיק מובטח תשואה—0.083%4.1 מיליון ₪——
ערד סדרה 8817 9881700—אג"ח מיועדות—0.082%4.1 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8810 9881000—אג"ח מיועדות—0.081%4.0 מיליון ₪—4.84%
ערד סדרה 8801 9880100—אג"ח מיועדות—0.081%4.0 מיליון ₪—4.84%
ערד סדרה 8843 9884300—אג"ח מיועדות—0.081%4.0 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8796 9879600—אג"ח מיועדות—0.080%4.0 מיליון ₪—4.84%
ערד סדרה 8833 9883300—אג"ח מיועדות—0.080%3.9 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8829 9882900—אג"ח מיועדות—0.078%3.9 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8798 9879800—אג"ח מיועדות—0.077%3.8 מיליון ₪—4.84%
ערד סדרה 8814 9881400—אג"ח מיועדות—0.076%3.8 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8816 9881600—אג"ח מיועדות—0.075%3.7 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8795 9879500—אג"ח מיועדות—0.073%3.6 מיליון ₪—4.84%
ערד סדרה 8784 9878400—אג"ח מיועדות—0.071%3.5 מיליון ₪—4.79%
ערד סדרה 8820 9882000—אג"ח מיועדות—0.070%3.5 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8794 9879400—אג"ח מיועדות—0.069%3.4 מיליון ₪—4.84%
ערד סדרה 8800 9880000—אג"ח מיועדות—0.068%3.4 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8811 9881100—אג"ח מיועדות—0.067%3.3 מיליון ₪—4.84%
——אפיק מובטח תשואה—0.062%3.1 מיליון ₪——
ערד סדרה 8802 9880200—אג"ח מיועדות—0.060%3.0 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8864 9886400—אג"ח מיועדות—0.057%2.8 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8831 9883100—אג"ח מיועדות—0.055%2.7 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8839 9883900—אג"ח מיועדות—0.053%2.6 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8786 9878600—אג"ח מיועדות—0.053%2.6 מיליון ₪—4.82%
ערד סדרה 8788 9878800—אג"ח מיועדות—0.052%2.6 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8790 9879000—אג"ח מיועדות—0.050%2.5 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8781 9878100—אג"ח מיועדות—0.047%2.3 מיליון ₪—4.72%
ערד סדרה 8852 9885200—אג"ח מיועדות—0.044%2.2 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8905 9890800—אג"ח מיועדות—0.043%2.1 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8827 9882700—אג"ח מיועדות—0.041%2.0 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8861 9886100—אג"ח מיועדות—0.040%2.0 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8834 9883400—אג"ח מיועדות—0.038%1.9 מיליון ₪—4.85%
——אפיק מובטח תשואה—0.037%1.8 מיליון ₪——
ערד סדרה 8840 9884000—אג"ח מיועדות—0.031%1.5 מיליון ₪—4.85%
——נגזרים אחריםישראל0.030%1.5 מיליון ₪——
ערד סדרה 8860 9886000—אג"ח מיועדות—0.022%1.1 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8836 9883600—אג"ח מיועדות—0.020%1.0 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8869 9886900—אג"ח מיועדות—0.020%990 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8806 9880600—אג"ח מיועדות—0.018%868 אלף ₪—4.84%
——אפיק מובטח תשואה—0.016%809 אלף ₪——
ערד סדרה 8780 9878000—אג"ח מיועדות—0.016%783 אלף ₪—4.87%
ערד סדרה 8828 9882800—אג"ח מיועדות—0.011%569 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8878 9887800—אג"ח מיועדות—0.009%426 אלף ₪—4.85%
בטחונות לס שח דיסקונט 77800000—נכסים אחריםישראל0.008%376 אלף ₪——
ערד סדרה 8792 9879200—אג"ח מיועדות—0.007%351 אלף ₪—4.86%
——נגזרים אחריםישראל0.005%230 אלף ₪——
ערד סדרה 8785 9878500—אג"ח מיועדות—0.005%228 אלף ₪—4.82%
ערד סדרה 8830 9883000—אג"ח מיועדות—0.005%225 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8887 9888700—אג"ח מיועדות—0.004%216 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8884 9888400—אג"ח מיועדות—0.004%209 אלף ₪—4.85%
ביטחונות CSA במטבע שקל (OTC) פועלים 77700000—נכסים אחריםישראל0.003%169 אלף ₪——
ערד סדרה 8783 9878300—אג"ח מיועדות—0.003%151 אלף ₪—4.79%
ערד סדרה 8782 9878200—אג"ח מיועדות—0.003%128 אלף ₪—4.73%
ערד סדרה 8804 9880400—אג"ח מיועדות—0.002%107 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8791 9879100—אג"ח מיועדות—0.001%73 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8886 9888600—אג"ח מיועדות—0.001%59 אלף ₪—4.85%
——נגזרים אחריםישראל0.001%57 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.001%48 אלף ₪——
ערד סדרה 8835 9883500—אג"ח מיועדות—0.001%47 אלף ₪—4.85%
——נגזרים אחריםישראל0.001%35 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.001%29 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.001%28 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%23 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%15 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%4 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%2 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-4 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-7 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-7 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-8 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-9 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-15 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.001%-47 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.001%-48 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.003%-134 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.004%-189 אלף ₪——
ביטחונות CSA במטבע 20001 (OTC) לאומי 77720001—נכסים אחריםישראל-0.019%-953 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.019%-957 אלף ₪——
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זואג"ח ממשלתי—0.000%———
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זוניירות ערך מסחריים—0.000%———
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זואג"ח קונצרני—0.000%———
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זומניות—0.000%———
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זוקרנות השקעה—0.000%———
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זוכתבי אופציה—0.000%———
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זואופציות—0.000%———
——הלוואות—0.000%———
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זומוצרים מובנים—0.000%———
הגעת לשדה האחרון בשורה זו—זכויות מקרקעין—0.000%———
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זוחברות מוחזקות—0.000%———

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.