כל האחזקות — מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500
מיטב גמל ופנסיה · רבעון 2 2026 · 90 שורות · 3.4 מיליארד ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (3.4 מיליארד ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| נייר ערך | מנפיק | סוג | חשיפה | שיעור מהמסלול | שווי | דירוג | תשואה לפדיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מ.ק.מ. 317 IL0082703161 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 17.909% | 614.1 מיליון ₪ | RF | 3.21% |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 17.636% | 604.7 מיליון ₪ | AAA | — |
| מ.ק.מ. 1116 IL0082611174 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 11.130% | 381.7 מיליון ₪ | RF | 3.23% |
| הראל סל (4D) S 50 IL0011490203 | הראל קרנות נאמנות בעמ | קרנות סל | ישראל | 9.586% | 328.7 מיליון ₪ | — | — |
| דיסקונט | דיסקונט | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 7.483% | 256.6 מיליון ₪ | AAA | — |
| מ.ק.מ. 417 IL0082704151 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 5.440% | 186.5 מיליון ₪ | RF | 3.16% |
| מ.ק.מ. 1016 IL0082610184 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 5.060% | 173.5 מיליון ₪ | RF | 3.27% |
| מ.ק.מ.117 IL0082701181 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 4.568% | 156.6 מיליון ₪ | RF | 3.23% |
| מ.ק.מ 617 IL0082706131 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.752% | 128.7 מיליון ₪ | RF | 3.18% |
| הפועלים | הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 3.126% | 107.2 מיליון ₪ | AAA | — |
| מור סל (4D) S IL0011658106 | מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ | קרנות סל | ישראל | 3.068% | 105.2 מיליון ₪ | — | — |
| מ.ק.מ 916 IL0082609111 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.247% | 77.1 מיליון ₪ | RF | 3.31% |
| מ.ק.מ 217 IL0082702171 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.061% | 70.7 מיליון ₪ | RF | 3.23% |
| מ.ק.מ. 1216 IL0082612164 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.676% | 57.5 מיליון ₪ | RF | 3.25% |
| מ.ק.מ. 816 IL0082608121 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.566% | 53.7 מיליון ₪ | RF | 3.30% |
| הפועלים | הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 1.557% | 53.4 מיליון ₪ | AAA | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 1.502% | 51.5 מיליון ₪ | — | — |
| קסם S 500 (4D) ETF IL0011464711 | קסם קרנות נאמנות | קרנות סל | ישראל | 1.287% | 44.1 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 1.154% | 39.6 מיליון ₪ | — | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.879% | 30.2 מיליון ₪ | AAA | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.622% | 21.3 מיליון ₪ | — | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.619% | 21.2 מיליון ₪ | AAA | — |
| מ.ק.מ. 726 IL0082607214 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.351% | 12.0 מיליון ₪ | RF | 3.25% |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.347% | 11.9 מיליון ₪ | AAA | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.202% | 6.9 מיליון ₪ | — | — |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.156% | 5.3 מיליון ₪ | AAA | — |
| HSBC | HSBC | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | 0.149% | 5.1 מיליון ₪ | A+ | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.142% | 4.9 מיליון ₪ | — | — |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.109% | 3.7 מיליון ₪ | AAA | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.082% | 2.8 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.059% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.053% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.036% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.027% | 942 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.019% | 659 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 360 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 296 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 242 אלף ₪ | — | — |
| מעבר דולר תקבול תשלם 419259007 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.003% | 104 אלף ₪ | — | — |
| F 06/26 S E-M ESU6 | Chicago Mercantile Exchange | חוזים עתידיים | חו"ל | 0.002% | 84 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 78 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 8 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 6 אלף ₪ | — | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | AAA | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 798 ₪ | — | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.000% | 245 ₪ | AAA | — |
| בנק מעבר נכסים-דולר 419259312 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 101 ₪ | — | — |
| הבינלאומי | הבינלאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | AA+ | — |
| הפרשי מטח ונגזרים שקל לאומי 777109935 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | -0.000% | -37 ₪ | AAA | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -4 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -6 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -6 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -203 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -249 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -252 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.010% | -337 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.019% | -649 אלף ₪ | — | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | -0.020% | -691 אלף ₪ | AAA | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.029% | -1.0 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.031% | -1.1 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.033% | -1.1 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.106% | -3.6 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.128% | -4.4 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.129% | -4.4 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.259% | -8.9 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.752% | -25.8 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -1.515% | -52.0 מיליון ₪ | — | — |
| CITIBANK | CITIBANK | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | -2.645% | -90.7 מיליון ₪ | A+ | — |
| — | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | קרנות נאמנות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אופציות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | קרנות השקעה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אופציות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | הלוואות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | פיקדונות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | זכויות מקרקעין | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | — | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.