בקופהמה יש בקופה?

נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026

נכסים לא סחירים — מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר

מיטב גמל ופנסיה · רבעון 2 2026

שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב29.9% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
29.9%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.86%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 34% מהרכיב
6.31 שניםמח"מ משוקלל
—דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (44.9%, תשואה לפדיון 3.62%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.

פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס

ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת
אפיק מובטח תשואה18.3%430.9 מיליון ₪——
אג"ח מיועדות10.1%236.8 מיליון ₪4.86%6.31 שנים
אופציות1.5%35.3 מיליון ₪——
נגזרים אחרים0.0%362 אלף ₪——
כתבי אופציה0.0%31 אלף ₪——

חוב בעייתי ונחיתות חוזית

שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.

כל שורות האחזקה הלא סחירות (178)

לחיצה על כותרת עמודה ממיינת
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—18.309%430.9 מיליון ₪——
ערד 8897 8288979—אג"ח מיועדות—0.337%7.9 מיליון ₪—4.86%
ערד 8889 8288896—אג"ח מיועדות—0.309%7.3 מיליון ₪—4.85%
ערד 8893 8288938—אג"ח מיועדות—0.308%7.3 מיליון ₪—4.86%
ערד 8903 8289035—אג"ח מיועדות—0.307%7.2 מיליון ₪—4.85%
ערד 8888 8288888—אג"ח מיועדות—0.296%7.0 מיליון ₪—4.86%
ערד 8891 8288912—אג"ח מיועדות—0.278%6.5 מיליון ₪—4.85%
ערד 8908 8289084—אג"ח מיועדות—0.255%6.0 מיליון ₪—4.86%
CALL1 לאומי 040327 407637586בנק מזרחי טפחות בעמאופציותישראל0.252%5.9 מיליון ₪——
ערד סדרה 8901 8289019—אג"ח מיועדות—0.229%5.4 מיליון ₪—4.85%
ערד 8894 8288946—אג"ח מיועדות—0.220%5.2 מיליון ₪—4.86%
ערד 8898 8288987—אג"ח מיועדות—0.217%5.1 מיליון ₪—4.86%
ערד 8883 8288839—אג"ח מיועדות—0.210%5.0 מיליון ₪—4.86%
ערד 8892 8288920—אג"ח מיועדות—0.205%4.8 מיליון ₪—4.86%
ערד 8895 8288953—אג"ח מיועדות—0.204%4.8 מיליון ₪—4.85%
ערד 8905 8289050—אג"ח מיועדות—0.201%4.7 מיליון ₪—4.86%
ערד 8896 8288961—אג"ח מיועדות—0.189%4.5 מיליון ₪—4.86%
ערד 8904 8289043—אג"ח מיועדות—0.185%4.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8880 8288805—אג"ח מיועדות—0.182%4.3 מיליון ₪—4.85%
ערד 8899 8288995—אג"ח מיועדות—0.175%4.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8877 8288771—אג"ח מיועדות—0.173%4.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8853 % 8288532—אג"ח מיועדות—0.171%4.0 מיליון ₪—4.86%
CALL1 040627 דיסקונט POLM 888224797בנק הפועלים בעמאופציותישראל0.166%3.9 מיליון ₪——
CALL1 170327 כלל בטוח 407678473בנק מזרחי טפחות בעמאופציותישראל0.166%3.9 מיליון ₪——
ערד סדרה 8874 % 8288748—אג"ח מיועדות—0.164%3.9 מיליון ₪—4.86%
CALL1 140627 מנורה 407981067בנק מזרחי טפחות בעמאופציותישראל0.162%3.8 מיליון ₪——
ערד סדרה 8879 8288797—אג"ח מיועדות—0.162%3.8 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8872 % 8288722—אג"ח מיועדות—0.160%3.8 מיליון ₪—4.86%
CALL1 פניקס 090627 407972124בנק מזרחי טפחות בעמאופציותישראל0.158%3.7 מיליון ₪——
ערד 8900 8289001—אג"ח מיועדות—0.153%3.6 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8866 % 8288664—אג"ח מיועדות—0.145%3.4 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8882 8288821—אג"ח מיועדות—0.139%3.3 מיליון ₪—4.86%
CALL1 לאומי 150726 406827600בנק מזרחי טפחות בעמאופציותישראל0.129%3.0 מיליון ₪——
CALL1 פניקס 251126 407286715בנק מזרחי טפחות בעמאופציותישראל0.127%3.0 מיליון ₪——
ערד 8288557 8288557—אג"ח מיועדות—0.125%2.9 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8871 % 8288714—אג"ח מיועדות—0.125%2.9 מיליון ₪—4.86%
ערד 8886 8288862—אג"ח מיועדות—0.118%2.8 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8876 8288763—אג"ח מיועדות—0.117%2.8 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8841 8288417—אג"ח מיועדות—0.116%2.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8862 8288623—אג"ח מיועדות—0.115%2.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8881 8288813—אג"ח מיועדות—0.114%2.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8873 % 8288730—אג"ח מיועדות—0.111%2.6 מיליון ₪—4.86%
ערד 8911 8289118—אג"ח מיועדות—0.110%2.6 מיליון ₪—4.86%
ערד 8902 8289027—אג"ח מיועדות—0.106%2.5 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8878 8288789—אג"ח מיועדות—0.099%2.3 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8859 % 8288599—אג"ח מיועדות—0.095%2.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8865 % 8288656—אג"ח מיועדות—0.093%2.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 0 8848 8288482—אג"ח מיועדות—0.093%2.2 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 88689 % 8288698—אג"ח מיועדות—0.092%2.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8858 8288581—אג"ח מיועדות—0.091%2.1 מיליון ₪—4.86%
ערד 8907 8289076—אג"ח מיועדות—0.084%2.0 מיליון ₪—4.86%
CALL1 160627 כלל בטוח 408005882בנק מזרחי טפחות בעמאופציותישראל0.079%1.9 מיליון ₪——
ערד סדרה 8856 % 8288565—אג"ח מיועדות—0.078%1.8 מיליון ₪—4.85%
CALL1 פניקס 161226 407361567בנק מזרחי טפחות בעמאופציותישראל0.075%1.8 מיליון ₪——
ערד סדרה 8857 8288573—אג"ח מיועדות—0.075%1.8 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8836 8288375—אג"ח מיועדות—0.069%1.6 מיליון ₪—4.86%
ערד סדר 8846 % 8288466—אג"ח מיועדות—0.068%1.6 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8867 % 8288672—אג"ח מיועדות—0.067%1.6 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8824 8288243—אג"ח מיועדות—0.066%1.6 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8832 8288326—אג"ח מיועדות—0.065%1.5 מיליון ₪—4.85%
CALL1 לאומי 110327 407662014בנק מזרחי טפחות בעמאופציותישראל0.064%1.5 מיליון ₪——
ערד סדרה 8863 8288631—אג"ח מיועדות—0.063%1.5 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8838 8288383—אג"ח מיועדות—0.061%1.4 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8842 % 8288425—אג"ח מיועדות—0.060%1.4 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8825 % 8288250—אג"ח מיועדות—0.059%1.4 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8833 % 8288334—אג"ח מיועדות—0.059%1.4 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8860 8288607—אג"ח מיועדות—0.057%1.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8829 8288292—אג"ח מיועדות—0.057%1.3 מיליון ₪—4.86%
CALL1 בזק 181126 407257666בנק מזרחי טפחות בעמאופציותישראל0.057%1.3 מיליון ₪——
ערד סדרה 8809 8288094—אג"ח מיועדות—0.055%1.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8825 % 8288268—אג"ח מיועדות—0.053%1.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סד 8850 8288508—אג"ח מיועדות—0.053%1.3 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8823 8288235—אג"ח מיועדות—0.052%1.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8845 % 8288458—אג"ח מיועדות—0.049%1.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8821 % 8288219—אג"ח מיועדות—0.049%1.2 מיליון ₪—4.85%
ערד 8884 8288847—אג"ח מיועדות—0.047%1.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8818 - 8288185—אג"ח מיועדות—0.046%1.1 מיליון ₪—4.84%
ערד סדרה 8864 8288649—אג"ח מיועדות—0.045%1.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8815 % 8288151—אג"ח מיועדות—0.044%1.0 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8839 8288391—אג"ח מיועדות—0.041%971 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 0 8844 8288441—אג"ח מיועדות—0.040%953 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8836 8288367—אג"ח מיועדות—0.039%913 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8800 8288003—אג"ח מיועדות—0.038%899 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 9 8813 8288136—אג"ח מיועדות—0.037%881 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 9 8819 8288193—אג"ח מיועדות—0.037%872 אלף ₪—4.85%
ערד 8781 8287815—אג"ח מיועדות—0.037%869 אלף ₪—4.88%
CALL1 190127 כלל בטוח 407475623בנק מזרחי טפחות בעמאופציותישראל0.037%866 אלף ₪——
ערד סדרה 8861 8288615—אג"ח מיועדות—0.036%859 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8843 % 8288433—אג"ח מיועדות—0.036%843 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8834 8288342—אג"ח מיועדות—0.036%839 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8807 8288078—אג"ח מיועדות—0.035%829 אלף ₪—4.85%
ערד 8793 8287930—אג"ח מיועדות—0.032%757 אלף ₪—4.87%
ערד 4.8% 8796 8287963—אג"ח מיועדות—0.031%719 אלף ₪—4.84%
ערד סדרה 9 8811 8288128—אג"ח מיועדות—0.030%711 אלף ₪—4.86%
ערד 4.8% 8805 8288052—אג"ח מיועדות—0.030%705 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8875 % 8288755—אג"ח מיועדות—0.030%699 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8851 8288516—אג"ח מיועדות—0.030%697 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8803 8288037—אג"ח מיועדות—0.030%695 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8854 8288540—אג"ח מיועדות—0.029%676 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8887 8288870—אג"ח מיועדות—0.028%666 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8810 8288102—אג"ח מיועדות—0.027%633 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 9 8820 8288201—אג"ח מיועדות—0.026%615 אלף ₪—4.85%
ערד 8787 8287872—אג"ח מיועדות—0.026%615 אלף ₪—4.85%
ערד 8784 8287849—אג"ח מיועדות—0.024%574 אלף ₪—4.78%
ערד 4.8% 8797 8287971—אג"ח מיועדות—0.024%574 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8827 % 8288276—אג"ח מיועדות—0.024%570 אלף ₪—4.85%
ערד 4.8% 8799 8287997—אג"ח מיועדות—0.024%557 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8847 8288474—אג"ח מיועדות—0.023%552 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8802 8288029—אג"ח מיועדות—0.023%549 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8822 8288227—אג"ח מיועדות—0.022%520 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8816 % 8288169—אג"ח מיועדות—0.022%513 אלף ₪—4.87%
ערד סדרה 8801 8288011—אג"ח מיועדות—0.021%504 אלף ₪—4.86%
ערד 8789 8287898—אג"ח מיועדות—0.021%499 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8849 % 8288490—אג"ח מיועדות—0.021%486 אלף ₪—4.85%
ערד 8788 8287880—אג"ח מיועדות—0.019%457 אלף ₪—4.85%
CALL1 מור גמל ופנסיה 110227 407564343בנק מזרחי טפחות בעמאופציותישראל0.019%451 אלף ₪——
ערד סדרה 8835 8288359—אג"ח מיועדות—0.018%424 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8868 % 8288680—אג"ח מיועדות—0.017%408 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8840 8288409—אג"ח מיועדות—0.016%365 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8798 8287989—אג"ח מיועדות—0.015%355 אלף ₪—4.85%
ערד 2027 סדרה 5 8287955—אג"ח מיועדות—0.015%352 אלף ₪—4.84%
ערד סדרה 8808 8288086—אג"ח מיועדות—0.015%342 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8831 8288318—אג"ח מיועדות—0.014%338 אלף ₪—4.85%
CALL1 מור גמל ופנסיה 090327 407649102בנק מזרחי טפחות בעמאופציותישראל0.014%322 אלף ₪——
ערד 4.8% 8794 8287948—אג"ח מיועדות—0.013%315 אלף ₪—4.83%
ערד סדרה 8814 % 8288144—אג"ח מיועדות—0.013%298 אלף ₪—4.86%
ערד 8790 8287906—אג"ח מיועדות—0.012%291 אלף ₪—4.83%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.012%278 אלף ₪——
ערד 8786 8287864—אג"ח מיועדות—0.011%255 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8817 8288177—אג"ח מיועדות—0.010%245 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8 8806 8288060—אג"ח מיועדות—0.010%243 אלף ₪—4.84%
ערד סדרה 8828 8288284—אג"ח מיועדות—0.009%220 אלף ₪—4.86%
ערד 8885 8288854—אג"ח מיועדות—0.009%218 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8852 8288524—אג"ח מיועדות—0.009%209 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8830 8288300—אג"ח מיועדות—0.009%209 אלף ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.009%201 אלף ₪——
ערד סדרה 8870 % 8288706—אג"ח מיועדות—0.008%195 אלף ₪—4.86%
ערד 8782 8287823—אג"ח מיועדות—0.007%174 אלף ₪—4.70%
ערד 8792 8287922—אג"ח מיועדות—0.006%145 אלף ₪—4.88%
ערד סדרה 9 8811 8288110—אג"ח מיועדות—0.006%144 אלף ₪—4.86%
ערד 8890 8288904—אג"ח מיועדות—0.004%102 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8804 8288045—אג"ח מיועדות—0.004%84 אלף ₪—4.86%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.003%71 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.002%54 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.002%50 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.001%28 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.001%27 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.001%22 אלף ₪——
ערד 8785 8287856—אג"ח מיועדות—0.001%18 אלף ₪—4.83%
ערד 8791 8287914—אג"ח מיועדות—0.001%17 אלף ₪—4.85%
י.ח דמרי ב 05.04.27 545000 CALL 888224649י.ח.דמרי בניה ופיתוח בעמכתבי אופציהישראל0.001%16 אלף ₪——
הולמס פלייס כא לס 888224490הולמס פלייס אינטרנשיונל בעמכתבי אופציהישראל0.000%11 אלף ₪——
ערד סדרה 8780 8287807—אג"ח מיועדות—0.000%10 אלף ₪—12.44%
ערד 8783 8287831—אג"ח מיועדות—0.000%9 אלף ₪—4.86%
י.ח דמרי א 05.10.26 500000 CALL 888224656י.ח.דמרי בניה ופיתוח בעמכתבי אופציהישראל0.000%4 אלף ₪——
זוז אופציה 1 1205160זוז פאוור בעמכתבי אופציהישראל0.000%2 ₪——
אפריקה תעש 1 800011אפריקה ישראל תעשיות בעממניותישראל0.000%0 ₪——
פטרו גרופ 319012פטרו גרופ בעממניותישראל0.000%0 ₪——
IXI MOBILE INC US4660261011IXI Mobile Incמניותחו"ל0.000%0 ₪——
ARZAN IL0010828098Arzan International Ltdמניותחו"ל0.000%0 ₪——
הפרשי מטח ונגזרים שקל לאומי 777109935—נכסים אחריםישראל0.000%0 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-6 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.001%-20 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.001%-28 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.001%-30 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.002%-48 אלף ₪——
IBI דוראל P7130 15.09.26 S 888224805דוראלאופציותישראל-0.003%-61 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.003%-71 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.003%-81 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.004%-85 אלף ₪——
אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר)—אג"ח ממשלתי—0.000%———
ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר)—ניירות ערך מסחריים—0.000%———
אג"ח קונצרני (ללא שם נייר)—אג"ח קונצרני—0.000%———
קרנות השקעה (ללא שם נייר)—קרנות השקעה—0.000%———
הלוואות (ללא שם נייר)—הלוואות—0.000%———
מוצרים מובנים (ללא שם נייר)—מוצרים מובנים—0.000%———
זכויות מקרקעין (ללא שם נייר)—זכויות מקרקעין—0.000%———
חברות מוחזקות (ללא שם נייר)—חברות מוחזקות—0.000%———

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.