כל האחזקות — מיטב גמל אג"ח סחיר
מיטב גמל ופנסיה · רבעון 2 2026 · 130 שורות · 54.2 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (54.2 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| נייר ערך | מנפיק | סוג | חשיפה | שיעור מהמסלול | שווי | דירוג | תשואה לפדיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA, Notes 2.375% 31mar2029, USD US91282CEE75 | United States Department of the Treasury | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 23.097% | 12.5 מיליון ₪ | AA+ | 4.23% |
| Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF IE00BZ036H21 | Xtrackers USD Corporate Bond U | קרנות סל | חו"ל | 7.204% | 3.9 מיליון ₪ | — | — |
| SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS IE00BLF7VX27 | SPDR BLOOMBERG | קרנות סל | חו"ל | 7.203% | 3.9 מיליון ₪ | — | — |
| SCHRODER INTL S LU1067342086 | Schroder Selection Fund EURO Credit | קרנות נאמנות | חו"ל | 2.798% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| MAN GLG GLO INV IE000XOE1GE5 | Man Global Investment Grade Opportunities Fund | קרנות נאמנות | חו"ל | 2.645% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| INVESCO-GL.INV. LU1549404991 | Invesco Global Investment Grade Corporate Bond | קרנות נאמנות | חו"ל | 2.617% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 1.813% | 983 אלף ₪ | AAA | — |
| UBAM GLOB HIGH LU0569863243 | UBAM - Global High Yield Solution | קרנות נאמנות | חו"ל | 1.708% | 926 אלף ₪ | — | — |
| C 6.37 02/01/27 CITI ISRAEL XS2752793823 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC. | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.700% | 922 אלף ₪ | — | 2.15% |
| MAN FUNDS VI PL IE00BDTYYM31 | Man Funds VI plc Man GLG High Yield Opportunitie | קרנות נאמנות | חו"ל | 1.684% | 913 אלף ₪ | — | — |
| Barclays Jun-2029 CLN 6.60% XS2727198298 | BARCLAYS BANK PLC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.668% | 904 אלף ₪ | — | 5.52% |
| AEGON HIGH YIEL IE000GBW2976 | Aegon High Yield Global Bond Fund B Acc USD | קרנות נאמנות | חו"ל | 1.649% | 894 אלף ₪ | — | — |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF IE00BYXYYJ35 | iShares USD Corp Bond UCITS ET | קרנות סל | חו"ל | 1.649% | 894 אלף ₪ | — | — |
| JP Morgan, 5.193% 5feb2037, USD US46647PFK75 | JPMorgan Chase & Co | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.624% | 880 אלף ₪ | A- | 5.48% |
| Enel, 5% 30sep2035, USD US29278GBH02 | ENEL FINANCE INTL NV | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.597% | 866 אלף ₪ | BBB | 5.42% |
| PIMCO GIS EMK F IE00BGLNSH26 | PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund | קרנות נאמנות | חו"ל | 1.594% | 864 אלף ₪ | — | — |
| JUPITER GLOBAL LU1981109140 | Jupiter Global High Yield Bond | קרנות נאמנות | חו"ל | 1.559% | 845 אלף ₪ | — | — |
| BLUEBAY-EM.MKT LU1167331617 | BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I | קרנות נאמנות | חו"ל | 1.548% | 839 אלף ₪ | — | — |
| PRIN GL FIN UN IE00BKDW9G15 | Finisterre Unconstrained Em Market Fixed | קרנות נאמנות | חו"ל | 1.529% | 829 אלף ₪ | — | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 1.484% | 805 אלף ₪ | AAA | — |
| NOMURA IRL-GL.D IE00BTL1GH31 | NOMURAGLOBAL DYN BOND | קרנות נאמנות | חו"ל | 1.327% | 719 אלף ₪ | — | — |
| ACC SICAV ACCUM LI1165463954 | Accumulus Fund AIF -USD | קרנות נאמנות | חו"ל | 1.239% | 672 אלף ₪ | — | — |
| SCHRODER ISF EU LU1496798478 | Schroder ISF EURO High Yield | קרנות נאמנות | חו"ל | 1.198% | 649 אלף ₪ | — | — |
| CIFC SEN.SEC.CO XD1331105464 | CIFC SEN.SEC.CO | קרנות נאמנות | חו"ל | 1.184% | 642 אלף ₪ | — | — |
| C 6.55 02/01/27 CITI ISRAEL XS2752757430 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC. | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.024% | 555 אלף ₪ | — | 1.84% |
| M EUROPEAN CR LU2255705829 | M&G European Credit Invest Fund EUR | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.996% | 540 אלף ₪ | — | — |
| BLUEBAY FINANCI LU1163201939 | BlueBay Financial Capital Bond Fund I | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.969% | 525 אלף ₪ | — | — |
| ABN AMRO, 4.831% 26feb2036, USD US00084DBL38 | ABN AMRO BANK NV | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.963% | 522 אלף ₪ | A | 5.23% |
| INVESCO US SENI LU0564079282 | Invesco US Senior Loan | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.951% | 515 אלף ₪ | — | — |
| Barclays Bank PLC, 6.278% perp., USD US06738C8284 | BARCLAYS BANK PLC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.941% | 510 אלף ₪ | BB+ | 5.82% |
| NOMURA FUNDS IR IE000RSWC5S8 | NOMURA Corporate Hybrid Bond Fund | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.922% | 500 אלף ₪ | — | — |
| HCA, 5.75% 1mar2035, USD US404119DB22 | HCA Holdings Inc | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.848% | 460 אלף ₪ | BBB | 5.40% |
| DEUTSCHE BANK AG 6.45% 2029 USD XS0461591017 | DEUTSCHE BANK AG | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.834% | 452 אלף ₪ | — | 5.35% |
| INVESCO AUDIAC LU0769026740 | Invesco European Senior Loan Fund G EUR | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.817% | 443 אלף ₪ | — | — |
| Vistra Operations Co., 5.35% 31jan2036, USD US92840VAZ58 | VISTRA OPERATIONS CO LLC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.810% | 439 אלף ₪ | BB+ | 5.73% |
| BS Group, 5.01% 23mar2037, USD US225401BP24 | UBS Group AG | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.801% | 434 אלף ₪ | A- | 5.40% |
| IGS-EMERG MKT C LU0611395327 | Ninety One Emerging Markets Corporate Debt Fund | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.800% | 434 אלף ₪ | — | — |
| Vistra Operations Co., 5.25% 15oct2035, USD US92840VAW28 | VISTRA OPERATIONS CO LLC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.796% | 431 אלף ₪ | BB+ | 5.71% |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.790% | 428 אלף ₪ | AAA | — |
| SCHRODER CP LIQ LU2618836352 | Schroders Capital Semi-Liquid European Loans | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.778% | 422 אלף ₪ | — | — |
| LO FUNDS-ASSIA LU2332096192 | LO Funds - Asia Value Bond, X2 USD | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.765% | 415 אלף ₪ | — | — |
| NextEra Energy, 4.75% 26feb2056, EU XS3303020385 | NEXTERA ENERGY CAPITAL | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.741% | 402 אלף ₪ | BBB | 4.91% |
| Energy Transfer, 6.5% 15feb2056, USD US29273VBG41 | Energy Transfer LP | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.736% | 399 אלף ₪ | BB+ | 6.36% |
| UBS Group, 5.58% 9may2036, USD US902613BQ05 | UBS Group AG | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.666% | 361 אלף ₪ | A- | 5.38% |
| EQT AB, 5.85% 8may2035, USD US29439EAA73 | EQT AB | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.659% | 357 אלף ₪ | A- | 5.78% |
| Credit Agricole SA, 5.261% 12jan2037, USD US22535WAU18 | CREDIT AGRICOLE SA | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.655% | 355 אלף ₪ | A- | 5.50% |
| American Electric Power, 5.8% 15mar2056, USD US02557TAE91 | American Electric Power Co Inc | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.654% | 355 אלף ₪ | BB+ | 6.03% |
| Metlife, 5.85% 15mar2056, USD US59156RCR75 | MetLife Inc | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.652% | 354 אלף ₪ | BBB | 6.11% |
| Bank of America Corporation 5.045% 6feb2037, USD US060505GR98 | BANK OF AMERICA CORPORATION | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.650% | 352 אלף ₪ | A- | 5.33% |
| RWE AG, 5.125% 18sep2035, USD US749983AC66 | RWE FINANCE US LLC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.639% | 347 אלף ₪ | BBB | 5.57% |
| FRANK TEMP GL C LU0727122698 | Franklin Global Convertible Securities Fund I USD | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.615% | 334 אלף ₪ | — | — |
| Bank of America 2.482% 21sep2036 USD US06051GKC23 | BANK OF AMERICA CORPORATION | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.568% | 308 אלף ₪ | BBB+ | 5.42% |
| BNP Paribas Cardif Bonds, 6% perp., EUR FR0014013VP1 | BNP PARIBAS CARDIF | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.564% | 306 אלף ₪ | BBB- | 5.94% |
| Credit Agricole SA, 5.862% 9jan2036, USD US22535WAN74 | CREDIT AGRICOLE SA | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.515% | 279 אלף ₪ | A- | 5.48% |
| FRANKLIN TEMPEL LU2922701516 | Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.510% | 276 אלף ₪ | — | — |
| Metlife, 6.35% 15mar2055, USD US59156RCQ92 | MetLife Inc | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.507% | 275 אלף ₪ | BBB | 6.07% |
| Carnival 6.125% Senior Unsecured Notes 2033 US143658BX94 | CARNIVAL CORPORATION. | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.503% | 273 אלף ₪ | BB+ | 5.37% |
| Allianz, 6.55% perp USX10001AF65 | Allianz SE | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.493% | 267 אלף ₪ | A- | 6.41% |
| Electricite de France (EDF), 9.125% perp USD USF2941JAA81 | ELECTRICITE DE FRANCE | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.490% | 266 אלף ₪ | BB- | 6.32% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.474% | 257 אלף ₪ | — | — |
| Maple Parent Holdings Corp 4.728 03/26/35 XS3320665444 | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP. | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.383% | 208 אלף ₪ | BB | 4.36% |
| Credit Agricole Assurances Bonds, 5.875% perp., EU FR00140193E6 | CREDIT AGRICOLE SA | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.376% | 204 אלף ₪ | BBB | 5.60% |
| JANUS HEN.CAP U IE000QV9L9H5 | JANUS HEND MLT SC INC | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.328% | 178 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.291% | 158 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.260% | 141 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.205% | 111 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.186% | 101 אלף ₪ | — | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.171% | 93 אלף ₪ | AAA | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.167% | 90 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.155% | 84 אלף ₪ | — | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.145% | 78 אלף ₪ | AAA | — |
| הפועלים | הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.128% | 70 אלף ₪ | AAA | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.110% | 60 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.103% | 56 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.090% | 49 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.085% | 46 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.058% | 31 אלף ₪ | — | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.038% | 21 אלף ₪ | AAA | — |
| Stellantis, 6.875% perp., EUR XS3307414816 | Stellantis NV | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.037% | 20 אלף ₪ | BB | 7.30% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.033% | 18 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.029% | 16 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.029% | 16 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.024% | 13 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.019% | 10 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.017% | 9 אלף ₪ | — | — |
| iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD IE00BYXYYL56 | iShares USD High Yield Corp Bo | קרנות סל | חו"ל | 0.015% | 8 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.010% | 6 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.010% | 6 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 3 אלף ₪ | — | — |
| BNY MELLON EFFI IE00BM94ZR83 | BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.004% | 2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 2 אלף ₪ | — | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.001% | 280 ₪ | AAA | — |
| Rabobank, FRN perp 6.5% EUR XS1002121454 | COOPERATIEVE RABOBANK UA | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.000% | 0 ₪ | — | -1.99% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -3 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -4 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.012% | -6 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.013% | -7 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.014% | -8 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.017% | -9 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.024% | -13 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.056% | -30 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.066% | -36 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.142% | -77 אלף ₪ | — | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | -0.168% | -91 אלף ₪ | AAA | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | -0.184% | -100 אלף ₪ | AAA | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.215% | -117 אלף ₪ | — | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | -0.273% | -148 אלף ₪ | AAA | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.819% | -444 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.920% | -499 אלף ₪ | — | — |
| — | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אופציות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | חוזים עתידיים | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | קרנות השקעה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אופציות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | הלוואות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | פיקדונות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | זכויות מקרקעין | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | נכסים אחרים | — | 0.000% | — | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.