כל האחזקות — מיטב גמל קיימות
מיטב גמל ופנסיה · רבעון 2 2026 · 56 שורות · 439.9 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (439.9 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| נייר ערך | מנפיק | סוג | חשיפה | שיעור מהמסלול | שווי | דירוג | תשואה לפדיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC | HSBC | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | 11.733% | 51.6 מיליון ₪ | A+ | — |
| מ.ק.מ. 317 IL0082703161 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 11.706% | 51.5 מיליון ₪ | RF | 3.21% |
| מ.ק.מ. 1216 IL0082612164 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 11.243% | 49.5 מיליון ₪ | RF | 3.25% |
| מ.ק.מ. 417 IL0082704151 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 9.741% | 42.9 מיליון ₪ | RF | 3.16% |
| מ.ק.מ. 1116 IL0082611174 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 9.031% | 39.7 מיליון ₪ | RF | 3.23% |
| מ.ק.מ 217 IL0082702171 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 6.884% | 30.3 מיליון ₪ | RF | 3.23% |
| מ.ק.מ. 1016 IL0082610184 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 6.875% | 30.2 מיליון ₪ | RF | 3.27% |
| מ.ק.מ. 517 IL0082705141 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 6.752% | 29.7 מיליון ₪ | RF | 3.21% |
| מ.ק.מ. 816 IL0082608121 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 5.377% | 23.7 מיליון ₪ | RF | 3.30% |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 5.088% | 22.4 מיליון ₪ | AAA | — |
| מ.ק.מ 916 IL0082609111 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.952% | 17.4 מיליון ₪ | RF | 3.31% |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 3.864% | 17.0 מיליון ₪ | AAA | — |
| מ.ק.מ 617 IL0082706131 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.814% | 16.8 מיליון ₪ | RF | 3.18% |
| מ.ק.מ.117 IL0082701181 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.872% | 12.6 מיליון ₪ | RF | 3.23% |
| מ.ק.מ. 726 IL0082607214 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.836% | 8.1 מיליון ₪ | RF | 3.25% |
| מגדל ETF (D4) SP500 IL0011621898 | מגדל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 1.618% | 7.1 מיליון ₪ | — | — |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.085% | 372 אלף ₪ | AAA | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.073% | 322 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.050% | 221 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.050% | 221 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.032% | 139 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.020% | 88 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.014% | 62 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 36 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 16 אלף ₪ | — | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | AAA | — |
| מעבר פקדונות 419256003 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| הפרשי מטח ונגזרים שקל לאומי 777109935 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | -0.000% | -22 ₪ | AAA | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -11 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.010% | -45 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.018% | -78 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.105% | -464 אלף ₪ | — | — |
| F-09/26 E MINI SLBU6 | Chicago Mercantile Exchange | חוזים עתידיים | חו"ל | -0.374% | -1.6 מיליון ₪ | — | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | -2.212% | -9.7 מיליון ₪ | AAA | — |
| — | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | קרנות נאמנות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אופציות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | קרנות השקעה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אופציות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | הלוואות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | פיקדונות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | זכויות מקרקעין | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | — | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.