נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
כל האחזקות — מיטב גמל להשקעה מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
מיטב גמל ופנסיה · רבעון 2 2026 · 53 שורות · 15.6 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (15.6 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| USA Bonds Notes 1.875% 15feb2032 USD US91282CDY49 | United States Department of the Treasury | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 23.740% | 3.7 מיליון ₪ | AA+ | 4.34% |
| ISHARES USD CORPORATE BOND IE0032895942 | iShares USD Corp Bond UCITS ET | קרנות סל | חו"ל | 18.428% | 2.9 מיליון ₪ | — | — |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF IE00BDR5HM97 | Xtrackers USD High Yield Corpo | קרנות סל | חו"ל | 12.949% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF IE00B3T9LM79 | SPDR Bloomberg Euro Corporate | קרנות סל | חו"ל | 10.039% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| קסם iBoxx US Liquid IL0011469199 | קסם קרנות נאמנות | קרנות סל | ישראל | 9.479% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| הראל סל (4D) S 50 IL0011490203 | הראל קרנות נאמנות בעמ | קרנות סל | ישראל | 7.582% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| מור סל (4A)י NASDAQ IL0011658445 | מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ | קרנות סל | ישראל | 4.846% | 754 אלף ₪ | — | — |
| Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond ETF LU1109942653 | Xtrackers II/Luxembourg | קרנות סל | חו"ל | 4.006% | 623 אלף ₪ | — | — |
| הראל סל NDX 100 IL0011490385 | הראל קרנות נאמנות בעמ | קרנות סל | ישראל | 2.306% | 359 אלף ₪ | — | — |
| אי.בי.אי סל MSCI AC IL0011497729 | אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 1.988% | 309 אלף ₪ | — | — |
| קסם MSCI AC WORLD (D IL0011466799 | קסם קרנות נאמנות | קרנות סל | ישראל | 1.973% | 307 אלף ₪ | — | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 1.816% | 283 אלף ₪ | AAA | — |
| קסם S 500 (4D) ETF IL0011464711 | קסם קרנות נאמנות | קרנות סל | ישראל | 1.469% | 229 אלף ₪ | — | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.805% | 125 אלף ₪ | AAA | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.363% | 56 אלף ₪ | — | — |
| HSBC | HSBC | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | 0.322% | 50 אלף ₪ | A+ | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.288% | 45 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.145% | 23 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.109% | 17 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.096% | 15 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.034% | 5 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.028% | 4 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.027% | 4 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.016% | 3 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -332 ₪ | — | — |
| F- 09/26 MSCI W ZWPU6 | ICE - Intercontinental Exchange | חוזים עתידיים | חו"ל | -0.035% | -5 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.045% | -7 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.206% | -32 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.245% | -38 אלף ₪ | — | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | -2.329% | -362 אלף ₪ | AAA | — |
| ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר) | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח קונצרני (ללא שם נייר) | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | — | — | — |
| מניות (ללא שם נייר) | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — |
| קרנות נאמנות (ללא שם נייר) | — | קרנות נאמנות | — | 0.000% | — | — | — |
| כתבי אופציה (ללא שם נייר) | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — |
| אופציות (ללא שם נייר) | — | אופציות | — | 0.000% | — | — | — |
| מוצרים מובנים (ללא שם נייר) | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר) | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח מיועדות (ללא שם נייר) | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | — | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.000% | — | — | — |
| ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר) | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח קונצרני (ללא שם נייר) | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | — | — | — |
| מניות (ללא שם נייר) | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — |
| קרנות השקעה (ללא שם נייר) | — | קרנות השקעה | — | 0.000% | — | — | — |
| כתבי אופציה (ללא שם נייר) | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — |
| אופציות (ללא שם נייר) | — | אופציות | — | 0.000% | — | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) | — | הלוואות | — | 0.000% | — | — | — |
| מוצרים מובנים (ללא שם נייר) | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — |
| פיקדונות (ללא שם נייר) | — | פיקדונות | — | 0.000% | — | — | — |
| זכויות מקרקעין (ללא שם נייר) | — | זכויות מקרקעין | — | 0.000% | — | — | — |
| חברות מוחזקות (ללא שם נייר) | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | — | — | — |
| נכסים אחרים (ללא שם נייר) | — | נכסים אחרים | — | 0.000% | — | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.