נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026

כל האחזקות — מיטב פנסיה מקיפה הלכה

מיטב גמל ופנסיה · רבעון 2 2026 · 255 שורות · 1.4 מיליארד ₪

האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (1.4 מיליארד ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.

נייר ערך	מנפיק	סוג	חשיפה	שיעור מהמסלול	שווי	דירוג	תשואה לפדיון
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)	—	אפיק מובטח תשואה	—	18.504%	259.8 מיליון ₪	—	—
ממשל צמודה 1131 IL0011722209	האוצר - ממשלתית צמודה	אג"ח ממשלתי	ישראל	8.277%	116.2 מיליון ₪	RF	1.65%
מ.ק.מ. 1016 IL0082610184	בנק ישראל - מקמ	אג"ח ממשלתי	ישראל	8.224%	115.5 מיליון ₪	RF	3.27%
ממשל שקלית 0829 IL0012128935	האוצר - ממשלתית שקלית	אג"ח ממשלתי	ישראל	5.364%	75.3 מיליון ₪	RF	3.32%
מ.ק.מ 617 IL0082706131	בנק ישראל - מקמ	אג"ח ממשלתי	ישראל	4.888%	68.6 מיליון ₪	RF	3.18%
מ.ק.מ 217 IL0082702171	בנק ישראל - מקמ	אג"ח ממשלתי	ישראל	4.103%	57.6 מיליון ₪	RF	3.23%
HSBC	HSBC	מזומנים ושווי מזומנים	חו"ל	4.059%	57.0 מיליון ₪	A+	—
B 0 11/27/26 US912797SU23	United States Department of the Treasury	אג"ח ממשלתי	חו"ל	3.758%	52.8 מיליון ₪	AA+	3.87%
ממשל צמודה 0529 IL0011570236	האוצר - ממשלתית צמודה	אג"ח ממשלתי	ישראל	3.248%	45.6 מיליון ₪	RF	1.63%
ממשל שקלית 0229 IL0011948028	האוצר - ממשלתית שקלית	אג"ח ממשלתי	ישראל	3.154%	44.3 מיליון ₪	RF	3.30%
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	2.941%	41.3 מיליון ₪	AAA	—
ממשל שקלי 0928 IL0011508798	האוצר - ממשלתית שקלית	אג"ח ממשלתי	ישראל	2.831%	39.7 מיליון ₪	RF	3.27%
ממשל משתנה 1130 IL0011665523	האוצר - ממשלתית משתנה	אג"ח ממשלתי	ישראל	2.632%	37.0 מיליון ₪	RF	3.93%
ממשל צמוד 0545 IL0011348658	האוצר - ממשלתית צמודה	אג"ח ממשלתי	ישראל	2.164%	30.4 מיליון ₪	RF	2.16%
ממשל שקלית 0731 IL0012337825	האוצר - ממשלתית שקלית	אג"ח ממשלתי	ישראל	1.650%	23.2 מיליון ₪	RF	3.40%
ממשל צמודה 0527 IL0011408478	האוצר - ממשלתית צמודה	אג"ח ממשלתי	ישראל	1.474%	20.7 מיליון ₪	RF	1.72%
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	1.363%	19.1 מיליון ₪	AAA	—
ממשל שקלית 0335 IL0012023326	האוצר - ממשלתית שקלית	אג"ח ממשלתי	ישראל	1.287%	18.1 מיליון ₪	RF	3.65%
ממשל צמודה 1028 IL0011973265	האוצר - ממשלתית צמודה	אג"ח ממשלתי	ישראל	1.246%	17.5 מיליון ₪	RF	1.68%
מ.ק.מ 916 IL0082609111	בנק ישראל - מקמ	אג"ח ממשלתי	ישראל	1.239%	17.4 מיליון ₪	RF	3.31%
מ.ק.מ.117 IL0082701181	בנק ישראל - מקמ	אג"ח ממשלתי	ישראל	1.116%	15.7 מיליון ₪	RF	3.23%
ISRAEL 5.5 03/3 US46514BRL35	ממשלת ישראל	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.999%	14.0 מיליון ₪	BBB+	5.29%
ממשל שקלית 1035 IL0012277849	האוצר - ממשלתית שקלית	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.950%	13.3 מיליון ₪	RF	3.68%
HSBC	HSBC	מזומנים ושווי מזומנים	חו"ל	0.932%	13.1 מיליון ₪	A+	—
מ.ק.מ. 1216 IL0082612164	בנק ישראל - מקמ	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.878%	12.3 מיליון ₪	RF	3.25%
HSBC	HSBC	מזומנים ושווי מזומנים	חו"ל	0.724%	10.2 מיליון ₪	A+	—
מ.ק.מ. 417 IL0082704151	בנק ישראל - מקמ	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.704%	9.9 מיליון ₪	RF	3.16%
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	0.475%	6.7 מיליון ₪	AAA	—
מ.ק.מ. 317 IL0082703161	בנק ישראל - מקמ	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.419%	5.9 מיליון ₪	RF	3.21%
ערד 8897 8288979	—	אג"ח מיועדות	—	0.340%	4.8 מיליון ₪	—	4.86%
ערד 8889 8288896	—	אג"ח מיועדות	—	0.312%	4.4 מיליון ₪	—	4.85%
ערד 8893 8288938	—	אג"ח מיועדות	—	0.312%	4.4 מיליון ₪	—	4.86%
ערד 8903 8289035	—	אג"ח מיועדות	—	0.311%	4.4 מיליון ₪	—	4.85%
ערד 8888 8288888	—	אג"ח מיועדות	—	0.299%	4.2 מיליון ₪	—	4.86%
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	0.288%	4.0 מיליון ₪	AAA	—
ערד 8891 8288912	—	אג"ח מיועדות	—	0.281%	3.9 מיליון ₪	—	4.85%
ממשל צמודה 0726 IL0011695645	האוצר - ממשלתית צמודה	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.271%	3.8 מיליון ₪	RF	4.68%
ערד 8908 8289084	—	אג"ח מיועדות	—	0.258%	3.6 מיליון ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8901 8289019	—	אג"ח מיועדות	—	0.231%	3.2 מיליון ₪	—	4.85%
ערד 8894 8288946	—	אג"ח מיועדות	—	0.222%	3.1 מיליון ₪	—	4.86%
ערד 8898 8288987	—	אג"ח מיועדות	—	0.219%	3.1 מיליון ₪	—	4.86%
ערד 8883 8288839	—	אג"ח מיועדות	—	0.213%	3.0 מיליון ₪	—	4.86%
ערד 8892 8288920	—	אג"ח מיועדות	—	0.207%	2.9 מיליון ₪	—	4.86%
ערד 8895 8288953	—	אג"ח מיועדות	—	0.206%	2.9 מיליון ₪	—	4.85%
ערד 8905 8289050	—	אג"ח מיועדות	—	0.203%	2.9 מיליון ₪	—	4.86%
ערד 8896 8288961	—	אג"ח מיועדות	—	0.191%	2.7 מיליון ₪	—	4.86%
ערד 8904 8289043	—	אג"ח מיועדות	—	0.187%	2.6 מיליון ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8880 8288805	—	אג"ח מיועדות	—	0.183%	2.6 מיליון ₪	—	4.85%
ערד 8899 8288995	—	אג"ח מיועדות	—	0.177%	2.5 מיליון ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8877 8288771	—	אג"ח מיועדות	—	0.175%	2.5 מיליון ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8853 % 8288532	—	אג"ח מיועדות	—	0.173%	2.4 מיליון ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8874 % 8288748	—	אג"ח מיועדות	—	0.166%	2.3 מיליון ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8879 8288797	—	אג"ח מיועדות	—	0.163%	2.3 מיליון ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8872 % 8288722	—	אג"ח מיועדות	—	0.162%	2.3 מיליון ₪	—	4.86%
ערד 8900 8289001	—	אג"ח מיועדות	—	0.155%	2.2 מיליון ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8866 % 8288664	—	אג"ח מיועדות	—	0.146%	2.1 מיליון ₪	—	4.85%
ערד סדרה 8882 8288821	—	אג"ח מיועדות	—	0.141%	2.0 מיליון ₪	—	4.86%
ממשל שקלית 1152 IL0011840761	האוצר - ממשלתית שקלית	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.140%	2.0 מיליון ₪	RF	4.30%
ערד 8288557 8288557	—	אג"ח מיועדות	—	0.127%	1.8 מיליון ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8871 % 8288714	—	אג"ח מיועדות	—	0.126%	1.8 מיליון ₪	—	4.86%
ערד 8886 8288862	—	אג"ח מיועדות	—	0.119%	1.7 מיליון ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8876 8288763	—	אג"ח מיועדות	—	0.119%	1.7 מיליון ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8841 8288417	—	אג"ח מיועדות	—	0.117%	1.6 מיליון ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8862 8288623	—	אג"ח מיועדות	—	0.116%	1.6 מיליון ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8881 8288813	—	אג"ח מיועדות	—	0.115%	1.6 מיליון ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8873 % 8288730	—	אג"ח מיועדות	—	0.112%	1.6 מיליון ₪	—	4.86%
ערד 8911 8289118	—	אג"ח מיועדות	—	0.111%	1.6 מיליון ₪	—	4.86%
ערד 8902 8289027	—	אג"ח מיועדות	—	0.107%	1.5 מיליון ₪	—	4.86%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.106%	1.5 מיליון ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.101%	1.4 מיליון ₪	—	—
ערד סדרה 8878 8288789	—	אג"ח מיועדות	—	0.100%	1.4 מיליון ₪	—	4.85%
ערד סדרה 8859 % 8288599	—	אג"ח מיועדות	—	0.096%	1.4 מיליון ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8865 % 8288656	—	אג"ח מיועדות	—	0.094%	1.3 מיליון ₪	—	4.86%
ערד סדרה 0 8848 8288482	—	אג"ח מיועדות	—	0.094%	1.3 מיליון ₪	—	4.85%
ערד סדרה 88689 % 8288698	—	אג"ח מיועדות	—	0.093%	1.3 מיליון ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8858 8288581	—	אג"ח מיועדות	—	0.092%	1.3 מיליון ₪	—	4.86%
הפועלים	הפועלים	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	0.091%	1.3 מיליון ₪	AAA	—
F-09/26 NIKKEI NIU6	Osaka Exchange	חוזים עתידיים	חו"ל	0.091%	1.3 מיליון ₪	—	—
ערד 8907 8289076	—	אג"ח מיועדות	—	0.085%	1.2 מיליון ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8856 % 8288565	—	אג"ח מיועדות	—	0.079%	1.1 מיליון ₪	—	4.85%
ערד סדרה 8857 8288573	—	אג"ח מיועדות	—	0.076%	1.1 מיליון ₪	—	4.86%
לאומי	לאומי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	0.070%	983 אלף ₪	AAA	—
ערד סדרה 8836 8288375	—	אג"ח מיועדות	—	0.070%	983 אלף ₪	—	4.86%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.069%	963 אלף ₪	—	—
ערד סדר 8846 % 8288466	—	אג"ח מיועדות	—	0.068%	962 אלף ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8867 % 8288672	—	אג"ח מיועדות	—	0.067%	947 אלף ₪	—	4.85%
ערד סדרה 8824 8288243	—	אג"ח מיועדות	—	0.067%	937 אלף ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8832 8288326	—	אג"ח מיועדות	—	0.065%	919 אלף ₪	—	4.85%
ערד סדרה 8863 8288631	—	אג"ח מיועדות	—	0.064%	900 אלף ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8838 8288383	—	אג"ח מיועדות	—	0.062%	870 אלף ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8842 % 8288425	—	אג"ח מיועדות	—	0.060%	849 אלף ₪	—	4.85%
ערד סדרה 8825 % 8288250	—	אג"ח מיועדות	—	0.060%	836 אלף ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8833 % 8288334	—	אג"ח מיועדות	—	0.059%	834 אלף ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8860 8288607	—	אג"ח מיועדות	—	0.058%	812 אלף ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8829 8288292	—	אג"ח מיועדות	—	0.058%	809 אלף ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8809 8288094	—	אג"ח מיועדות	—	0.056%	788 אלף ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8825 % 8288268	—	אג"ח מיועדות	—	0.054%	758 אלף ₪	—	4.86%
ערד סד 8850 8288508	—	אג"ח מיועדות	—	0.054%	755 אלף ₪	—	4.85%
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	0.053%	744 אלף ₪	AAA	—
ערד סדרה 8823 8288235	—	אג"ח מיועדות	—	0.053%	741 אלף ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8845 % 8288458	—	אג"ח מיועדות	—	0.050%	697 אלף ₪	—	4.86%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.050%	695 אלף ₪	—	—
ערד סדרה 8821 % 8288219	—	אג"ח מיועדות	—	0.049%	694 אלף ₪	—	4.85%
ערד 8884 8288847	—	אג"ח מיועדות	—	0.047%	664 אלף ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8818 - 8288185	—	אג"ח מיועדות	—	0.047%	657 אלף ₪	—	4.84%
ערד סדרה 8864 8288649	—	אג"ח מיועדות	—	0.045%	634 אלף ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8815 % 8288151	—	אג"ח מיועדות	—	0.044%	624 אלף ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8839 8288391	—	אג"ח מיועדות	—	0.042%	586 אלף ₪	—	4.86%
ערד סדרה 0 8844 8288441	—	אג"ח מיועדות	—	0.041%	575 אלף ₪	—	4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.041%	572 אלף ₪	—	—
ערד סדרה 8836 8288367	—	אג"ח מיועדות	—	0.039%	551 אלף ₪	—	4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.039%	543 אלף ₪	—	—
ערד סדרה 8800 8288003	—	אג"ח מיועדות	—	0.039%	542 אלף ₪	—	4.85%
ערד סדרה 9 8813 8288136	—	אג"ח מיועדות	—	0.038%	531 אלף ₪	—	4.86%
ערד סדרה 9 8819 8288193	—	אג"ח מיועדות	—	0.037%	526 אלף ₪	—	4.85%
ערד 8781 8287815	—	אג"ח מיועדות	—	0.037%	524 אלף ₪	—	4.88%
ערד סדרה 8861 8288615	—	אג"ח מיועדות	—	0.037%	518 אלף ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8843 % 8288433	—	אג"ח מיועדות	—	0.036%	508 אלף ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8834 8288342	—	אג"ח מיועדות	—	0.036%	506 אלף ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8807 8288078	—	אג"ח מיועדות	—	0.036%	500 אלף ₪	—	4.85%
NASDAQ 100 E MI NQU6	Chicago Mercantile Exchange	חוזים עתידיים	חו"ל	0.035%	498 אלף ₪	—	—
ערד 8793 8287930	—	אג"ח מיועדות	—	0.033%	456 אלף ₪	—	4.87%
ערד 4.8% 8796 8287963	—	אג"ח מיועדות	—	0.031%	433 אלף ₪	—	4.84%
ערד סדרה 9 8811 8288128	—	אג"ח מיועדות	—	0.031%	429 אלף ₪	—	4.86%
ערד 4.8% 8805 8288052	—	אג"ח מיועדות	—	0.030%	425 אלף ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8875 % 8288755	—	אג"ח מיועדות	—	0.030%	422 אלף ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8851 8288516	—	אג"ח מיועדות	—	0.030%	420 אלף ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8803 8288037	—	אג"ח מיועדות	—	0.030%	419 אלף ₪	—	4.85%
ערד סדרה 8854 8288540	—	אג"ח מיועדות	—	0.029%	408 אלף ₪	—	4.85%
ערד סדרה 8887 8288870	—	אג"ח מיועדות	—	0.029%	401 אלף ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8810 8288102	—	אג"ח מיועדות	—	0.027%	382 אלף ₪	—	4.86%
ערד סדרה 9 8820 8288201	—	אג"ח מיועדות	—	0.026%	371 אלף ₪	—	4.85%
ערד 8787 8287872	—	אג"ח מיועדות	—	0.026%	371 אלף ₪	—	4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.026%	363 אלף ₪	—	—
ערד 8784 8287849	—	אג"ח מיועדות	—	0.025%	346 אלף ₪	—	4.78%
ערד 4.8% 8797 8287971	—	אג"ח מיועדות	—	0.025%	346 אלף ₪	—	4.85%
ערד סדרה 8827 % 8288276	—	אג"ח מיועדות	—	0.024%	344 אלף ₪	—	4.85%
ערד 4.8% 8799 8287997	—	אג"ח מיועדות	—	0.024%	336 אלף ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8847 8288474	—	אג"ח מיועדות	—	0.024%	333 אלף ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8802 8288029	—	אג"ח מיועדות	—	0.024%	331 אלף ₪	—	4.85%
ערד סדרה 8822 8288227	—	אג"ח מיועדות	—	0.022%	313 אלף ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8816 % 8288169	—	אג"ח מיועדות	—	0.022%	309 אלף ₪	—	4.87%
ערד סדרה 8801 8288011	—	אג"ח מיועדות	—	0.022%	304 אלף ₪	—	4.86%
ערד 8789 8287898	—	אג"ח מיועדות	—	0.021%	301 אלף ₪	—	4.85%
ערד סדרה 8849 % 8288490	—	אג"ח מיועדות	—	0.021%	293 אלף ₪	—	4.85%
ערד 8788 8287880	—	אג"ח מיועדות	—	0.020%	276 אלף ₪	—	4.85%
F-09/26 EUROSTO VGU6	EUX	חוזים עתידיים	חו"ל	0.018%	259 אלף ₪	—	—
ערד סדרה 8835 8288359	—	אג"ח מיועדות	—	0.018%	256 אלף ₪	—	4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.018%	251 אלף ₪	—	—
ערד סדרה 8868 % 8288680	—	אג"ח מיועדות	—	0.018%	246 אלף ₪	—	4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.017%	239 אלף ₪	—	—
ערד סדרה 8840 8288409	—	אג"ח מיועדות	—	0.016%	220 אלף ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8798 8287989	—	אג"ח מיועדות	—	0.015%	214 אלף ₪	—	4.85%
ערד 2027 סדרה 5 8287955	—	אג"ח מיועדות	—	0.015%	212 אלף ₪	—	4.84%
ערד סדרה 8808 8288086	—	אג"ח מיועדות	—	0.015%	206 אלף ₪	—	4.85%
ערד סדרה 8831 8288318	—	אג"ח מיועדות	—	0.015%	204 אלף ₪	—	4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.014%	200 אלף ₪	—	—
ערד 4.8% 8794 8287948	—	אג"ח מיועדות	—	0.014%	190 אלף ₪	—	4.83%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.013%	188 אלף ₪	—	—
ערד סדרה 8814 % 8288144	—	אג"ח מיועדות	—	0.013%	180 אלף ₪	—	4.86%
ערד 8790 8287906	—	אג"ח מיועדות	—	0.013%	176 אלף ₪	—	4.83%
F9/26 10 YEAR UXYU6	Chicago Mercantile Exchange	חוזים עתידיים	חו"ל	0.011%	159 אלף ₪	—	—
ערד 8786 8287864	—	אג"ח מיועדות	—	0.011%	154 אלף ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8817 8288177	—	אג"ח מיועדות	—	0.011%	148 אלף ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8 8806 8288060	—	אג"ח מיועדות	—	0.010%	147 אלף ₪	—	4.84%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.010%	146 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.010%	145 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.010%	139 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.010%	135 אלף ₪	—	—
ערד סדרה 8828 8288284	—	אג"ח מיועדות	—	0.009%	132 אלף ₪	—	4.86%
ערד 8885 8288854	—	אג"ח מיועדות	—	0.009%	131 אלף ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8852 8288524	—	אג"ח מיועדות	—	0.009%	126 אלף ₪	—	4.86%
ערד סדרה 8830 8288300	—	אג"ח מיועדות	—	0.009%	126 אלף ₪	—	4.85%
F09/26 EURO 600 SXOU6	EUX	חוזים עתידיים	חו"ל	0.009%	120 אלף ₪	—	—
ערד סדרה 8870 % 8288706	—	אג"ח מיועדות	—	0.008%	118 אלף ₪	—	4.86%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.008%	114 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.008%	109 אלף ₪	—	—
ערד 8782 8287823	—	אג"ח מיועדות	—	0.007%	105 אלף ₪	—	4.70%
CITIBANK	CITIBANK	מזומנים ושווי מזומנים	חו"ל	0.007%	97 אלף ₪	A+	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.007%	93 אלף ₪	—	—
ערד 8792 8287922	—	אג"ח מיועדות	—	0.006%	87 אלף ₪	—	4.88%
ערד סדרה 9 8811 8288110	—	אג"ח מיועדות	—	0.006%	87 אלף ₪	—	4.86%
ערד 8890 8288904	—	אג"ח מיועדות	—	0.004%	62 אלף ₪	—	4.86%
P 070726 USD/NIS2.95 MIZR 407430545	בנק מזרחי טפחות בעמ	אופציות	ישראל	0.004%	59 אלף ₪	—	—
ערד סדרה 8804 8288045	—	אג"ח מיועדות	—	0.004%	51 אלף ₪	—	4.86%
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	0.001%	18 אלף ₪	AAA	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.001%	17 אלף ₪	—	—
ערד 8785 8287856	—	אג"ח מיועדות	—	0.001%	11 אלף ₪	—	4.83%
ערד 8791 8287914	—	אג"ח מיועדות	—	0.001%	10 אלף ₪	—	4.85%
ערד סדרה 8780 8287807	—	אג"ח מיועדות	—	0.000%	6 אלף ₪	—	12.44%
ערד 8783 8287831	—	אג"ח מיועדות	—	0.000%	5 אלף ₪	—	4.86%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	0.000%	2 אלף ₪	—	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	0.000%	2 אלף ₪	AAA	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	0.000%	0 ₪	AAA	—
הבינלאומי	הבינלאומי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	0.000%	0 ₪	AAA	—
HSBC	HSBC	מזומנים ושווי מזומנים	חו"ל	0.000%	0 ₪	A+	—
ISRAEL 5 36 US46515CJZ86	ממשלת ישראל	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.000%	0 ₪	BBB+	5.38%
ISRAEL 5 5/8 02 US46514Y8B63	ממשלת ישראל	אג"ח ממשלתי	ישראל	0.000%	0 ₪	BBB+	5.33%
הפרשי מטח ונגזרים דולר לאומי 777109950	—	נכסים אחרים	ישראל	0.000%	0 ₪	—	—
הבינלאומי	הבינלאומי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	-0.000%	-2 ₪	AAA	—
מזרחי	מזרחי	מזומנים ושווי מזומנים	ישראל	-0.000%	-219 ₪	AAA	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.000%	-5 אלף ₪	—	—
P 070726 USD/NIS2.95 MIZR 407826411	בנק מזרחי טפחות בעמ	אופציות	ישראל	-0.001%	-14 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.002%	-23 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.002%	-24 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.002%	-26 אלף ₪	—	—
F- 09/26 MSCI W ZWPU6	ICE - Intercontinental Exchange	חוזים עתידיים	חו"ל	-0.003%	-38 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.003%	-40 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.003%	-44 אלף ₪	—	—
P 070726 USD/NIS2.95 MIZR 407871391	בנק מזרחי טפחות בעמ	אופציות	ישראל	-0.003%	-45 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.004%	-59 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.005%	-67 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.005%	-73 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.006%	-78 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.011%	-153 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.012%	-165 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.013%	-176 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.017%	-245 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.018%	-253 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.020%	-283 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.021%	-291 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.023%	-327 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.024%	-337 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.026%	-366 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.027%	-385 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.028%	-392 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.030%	-416 אלף ₪	—	—
F09/26 MINI MSC MESU6	Chicago Mercantile Exchange	חוזים עתידיים	חו"ל	-0.037%	-526 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.044%	-622 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.044%	-623 אלף ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.060%	-845 אלף ₪	—	—
F 06/26 S E-M ESU6	Chicago Mercantile Exchange	חוזים עתידיים	חו"ל	-0.082%	-1.2 מיליון ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.150%	-2.1 מיליון ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.156%	-2.2 מיליון ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.240%	-3.4 מיליון ₪	—	—
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)	—	נגזרים אחרים	ישראל	-0.299%	-4.2 מיליון ₪	—	—
ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר)	—	ניירות ערך מסחריים	—	0.000%	—	—	—
אג"ח קונצרני (ללא שם נייר)	—	אג"ח קונצרני	—	0.000%	—	—	—
מניות (ללא שם נייר)	—	מניות	—	0.000%	—	—	—
קרנות סל (ללא שם נייר)	—	קרנות סל	—	0.000%	—	—	—
קרנות נאמנות (ללא שם נייר)	—	קרנות נאמנות	—	0.000%	—	—	—
כתבי אופציה (ללא שם נייר)	—	כתבי אופציה	—	0.000%	—	—	—
אופציות (ללא שם נייר)	—	אופציות	—	0.000%	—	—	—
מוצרים מובנים (ללא שם נייר)	—	מוצרים מובנים	—	0.000%	—	—	—
אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר)	—	אג"ח ממשלתי	—	0.000%	—	—	—
ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר)	—	ניירות ערך מסחריים	—	0.000%	—	—	—
אג"ח קונצרני (ללא שם נייר)	—	אג"ח קונצרני	—	0.000%	—	—	—
מניות (ללא שם נייר)	—	מניות	—	0.000%	—	—	—
קרנות השקעה (ללא שם נייר)	—	קרנות השקעה	—	0.000%	—	—	—
כתבי אופציה (ללא שם נייר)	—	כתבי אופציה	—	0.000%	—	—	—
הלוואות (ללא שם נייר)	—	הלוואות	—	0.000%	—	—	—
מוצרים מובנים (ללא שם נייר)	—	מוצרים מובנים	—	0.000%	—	—	—
פיקדונות (ללא שם נייר)	—	פיקדונות	—	0.000%	—	—	—
זכויות מקרקעין (ללא שם נייר)	—	זכויות מקרקעין	—	0.000%	—	—	—
חברות מוחזקות (ללא שם נייר)	—	חברות מוחזקות	—	0.000%	—	—	—

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.