מיטב פנסיה כללית הלכה
מיטב גמל ופנסיה · קרן פנסיה · מספר אוצר 2159
פנסיה כללית הלכה / שריעה רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח | 85.5% | 8.2 מיליון ₪ |
| מזומנים | 15.3% | 1.5 מיליון ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתי | 85.5% | 8.2 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.3% | 1.5 מיליון ₪ |
| אופציות | <0.05% | 0 ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 0.0%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית — לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026) — היא 44.6%. הפער של 44.6% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים — לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 31.7% מהמסלול. לפי סיווג כל נייר בדוח הנכסים (14.5%) הפער נובע ממכשירים הנסחרים בישראל (כמו תעודות סל/קרנות מחקות) שמסווגות "ישראל" למרות שהחשיפה הכלכלית שלהן היא לחו"ל.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 17.6% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (17.4%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| ממשל צמודה 1131 | אג"ח ממשלתי | 14.39% | 1.4 מיליון ₪ |
| HSBC | מזומנים ושווי מזומנים | 10.23% | 985 אלף ₪ |
| ממשל שקלית 0829 | אג"ח ממשלתי | 9.65% | 929 אלף ₪ |
| ממשל שקלית 0229 | אג"ח ממשלתי | 5.89% | 567 אלף ₪ |
| ממשל צמודה 0529 | אג"ח ממשלתי | 5.85% | 563 אלף ₪ |
| מ.ק.מ. 1016 | אג"ח ממשלתי | 5.25% | 506 אלף ₪ |
| ממשל שקלי 0928 | אג"ח ממשלתי | 4.89% | 471 אלף ₪ |
| B 0 12/17/26 | אג"ח ממשלתי | 4.56% | 439 אלף ₪ |
רכיב החוב — 85.5% מהמסלול
הדירוג הממוצע מחושב רק על החלק המדורג של רכיב החוב. אג"ח מיועדות ואג"ח ממשלתיות אינן נושאות דירוג קונצרני ואינן נכללות בו.
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.