כל האחזקות — מיטב גמל הלכה
מיטב גמל ופנסיה · רבעון 2 2026 · 124 שורות · 305.2 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (305.2 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| נייר ערך | מנפיק | סוג | חשיפה | שיעור מהמסלול | שווי | דירוג | תשואה לפדיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ממשל צמודה 1131 IL0011722209 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 14.399% | 44.0 מיליון ₪ | RF | 1.65% |
| ממשל שקלית 0829 IL0012128935 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 9.703% | 29.6 מיליון ₪ | RF | 3.32% |
| מ.ק.מ. 1016 IL0082610184 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 6.041% | 18.4 מיליון ₪ | RF | 3.27% |
| ממשל צמודה 0529 IL0011570236 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 5.881% | 18.0 מיליון ₪ | RF | 1.63% |
| ממשל שקלית 0229 IL0011948028 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 5.852% | 17.9 מיליון ₪ | RF | 3.30% |
| HSBC | HSBC | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | 5.180% | 15.8 מיליון ₪ | A+ | — |
| ממשל שקלי 0928 IL0011508798 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 5.006% | 15.3 מיליון ₪ | RF | 3.28% |
| מ.ק.מ 217 IL0082702171 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 4.711% | 14.4 מיליון ₪ | RF | 3.23% |
| ממשל צמוד 0545 IL0011348658 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.801% | 11.6 מיליון ₪ | RF | 2.16% |
| USA Bonds, Bills 0% 27nov2026, USD US912797SU23 | United States Department of the Treasury | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 3.266% | 10.0 מיליון ₪ | AA+ | 3.87% |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 3.226% | 9.8 מיליון ₪ | AAA | — |
| ממשל שקלית 0731 IL0012337825 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.992% | 9.1 מיליון ₪ | RF | 3.40% |
| ממשל צמודה 0527 IL0011408478 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.672% | 8.2 מיליון ₪ | RF | 1.72% |
| ממשל משתנה 1130 IL0011665523 | האוצר - ממשלתית משתנה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.580% | 7.9 מיליון ₪ | RF | 3.55% |
| Israel Bonds, 5% 13jan2036, USD US46515CJZ86 | ממשלת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.515% | 7.7 מיליון ₪ | BBB+ | 5.38% |
| ממשל צמודה 1028 IL0011973265 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.439% | 7.4 מיליון ₪ | RF | 1.68% |
| ממשל שקלית 0335 IL0012023326 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.343% | 7.2 מיליון ₪ | RF | 3.65% |
| מ.ק.מ. 1216 IL0082612164 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.327% | 7.1 מיליון ₪ | RF | 3.25% |
| מ.ק.מ. 417 IL0082704151 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.201% | 6.7 מיליון ₪ | RF | 3.16% |
| מ.ק.מ 617 IL0082706131 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.995% | 6.1 מיליון ₪ | RF | 3.18% |
| Israel Bonds, 5.5% 12mar2034 USD US46514BRL35 | ממשלת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.733% | 5.3 מיליון ₪ | BBB+ | 5.29% |
| ממשל שקלית 1035 IL0012277849 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.719% | 5.2 מיליון ₪ | RF | 3.68% |
| USA Bonds, Bills 0% 17dec2026, USD US912797VH74 | United States Department of the Treasury | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 1.438% | 4.4 מיליון ₪ | AA+ | 3.91% |
| מ.ק.מ.117 IL0082701181 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.218% | 3.7 מיליון ₪ | RF | 3.23% |
| HSBC | HSBC | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | 0.919% | 2.8 מיליון ₪ | A+ | — |
| HSBC | HSBC | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | 0.786% | 2.4 מיליון ₪ | A+ | — |
| Israel 5.625% 19feb2035, USD US46514Y8B63 | ממשלת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.737% | 2.3 מיליון ₪ | BBB+ | 5.33% |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.645% | 2.0 מיליון ₪ | AAA | — |
| מ.ק.מ. 317 IL0082703161 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.641% | 2.0 מיליון ₪ | RF | 3.21% |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.614% | 1.9 מיליון ₪ | AAA | — |
| ממשל שקלית 0330 IL0011609851 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.302% | 921 אלף ₪ | RF | 3.36% |
| ממשל שקלית 1152 IL0011840761 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.255% | 778 אלף ₪ | RF | 4.30% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.147% | 449 אלף ₪ | — | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.117% | 357 אלף ₪ | AAA | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.102% | 312 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.071% | 216 אלף ₪ | — | — |
| F-09/26 NIKKEI NIU6 | Osaka Exchange | חוזים עתידיים | חו"ל | 0.068% | 208 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.058% | 178 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.043% | 132 אלף ₪ | — | — |
| NASDAQ 100 E MI NQU6 | Chicago Mercantile Exchange | חוזים עתידיים | חו"ל | 0.033% | 102 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.033% | 99 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.027% | 84 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.023% | 71 אלף ₪ | — | — |
| F-09/26 EUROSTO VGU6 | EUX | חוזים עתידיים | חו"ל | 0.022% | 68 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.020% | 61 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.019% | 58 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.019% | 57 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.016% | 50 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.016% | 50 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 34 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 33 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 33 אלף ₪ | — | — |
| F9/26 10 YEAR UXYU6 | Chicago Mercantile Exchange | חוזים עתידיים | חו"ל | 0.011% | 32 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 28 אלף ₪ | — | — |
| F09/26 EURO 600 SXOU6 | EUX | חוזים עתידיים | חו"ל | 0.009% | 27 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 27 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 22 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 22 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 22 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 15 אלף ₪ | — | — |
| P 070726 USD/NIS2.95 407430529 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | 0.004% | 12 אלף ₪ | — | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.001% | 4 אלף ₪ | AAA | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.001% | 3 אלף ₪ | AAA | — |
| מעבר פקדונות 419256003 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 2 אלף ₪ | — | — |
| HSBC | HSBC | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | 0.000% | 1 ₪ | A+ | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | AAA | — |
| ממשל שקלית 0537 IL0011661803 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | RF | 3.81% |
| CITIBANK | CITIBANK | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | -0.000% | -1 ₪ | A+ | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | -0.000% | -78 ₪ | AAA | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| P 070726 USD/NIS2.95 407826395 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | -0.001% | -3 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -3 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -5 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -5 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -5 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -8 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -8 אלף ₪ | — | — |
| P 070726 USD/NIS2.95 407871375 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | -0.003% | -9 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -12 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -13 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -15 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -16 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -20 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -23 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.010% | -30 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.014% | -43 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.016% | -49 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.019% | -59 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.021% | -63 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.022% | -69 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.023% | -70 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.024% | -74 אלף ₪ | — | — |
| מעבר פקדונות - בינלאומי יורו 419259429 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.028% | -84 אלף ₪ | — | — |
| בנק מעבר נכסים-דולר 419259312 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.034% | -103 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.040% | -121 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.040% | -121 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.045% | -137 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.050% | -153 אלף ₪ | — | — |
| F09/26 MINI MSC MESU6 | Chicago Mercantile Exchange | חוזים עתידיים | חו"ל | -0.052% | -159 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.072% | -221 אלף ₪ | — | — |
| F 06/26 S E-M ESU6 | Chicago Mercantile Exchange | חוזים עתידיים | חו"ל | -0.083% | -252 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.145% | -441 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.289% | -882 אלף ₪ | — | — |
| — | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | קרנות סל | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | קרנות נאמנות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אופציות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | קרנות השקעה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | הלוואות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | פיקדונות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | זכויות מקרקעין | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | — | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.