כל האחזקות — מיטב השתלמות כהלכה
מיטב גמל ופנסיה · רבעון 2 2026 · 123 שורות · 482.2 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (482.2 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| נייר ערך | מנפיק | סוג | חשיפה | שיעור מהמסלול | שווי | דירוג | תשואה לפדיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ממשל צמודה 1131 IL0011722209 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 15.023% | 72.4 מיליון ₪ | RF | 1.65% |
| ממשל שקלית 0829 IL0012128935 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 9.818% | 47.3 מיליון ₪ | RF | 3.32% |
| ממשל צמודה 0529 IL0011570236 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 5.949% | 28.7 מיליון ₪ | RF | 1.63% |
| ממשל שקלית 0229 IL0011948028 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 5.815% | 28.0 מיליון ₪ | RF | 3.30% |
| HSBC | HSBC | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | 5.358% | 25.8 מיליון ₪ | A+ | — |
| ממשל שקלי 0928 IL0011508798 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 5.154% | 24.9 מיליון ₪ | RF | 3.28% |
| מ.ק.מ. 1016 IL0082610184 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 4.420% | 21.3 מיליון ₪ | RF | 3.27% |
| ממשל צמוד 0545 IL0011348658 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.971% | 19.1 מיליון ₪ | RF | 2.16% |
| USA Bonds, Bills 0% 27nov2026, USD US912797SU23 | United States Department of the Treasury | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 3.952% | 19.1 מיליון ₪ | AA+ | 3.87% |
| ממשל משתנה 1130 IL0011665523 | האוצר - ממשלתית משתנה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.884% | 18.7 מיליון ₪ | RF | 3.55% |
| מ.ק.מ 217 IL0082702171 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.668% | 17.7 מיליון ₪ | RF | 3.23% |
| מ.ק.מ. 417 IL0082704151 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.182% | 15.3 מיליון ₪ | RF | 3.16% |
| ממשל שקלית 0731 IL0012337825 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.002% | 14.5 מיליון ₪ | RF | 3.40% |
| מ.ק.מ.117 IL0082701181 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.926% | 14.1 מיליון ₪ | RF | 3.23% |
| ממשל צמודה 0527 IL0011408478 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.685% | 12.9 מיליון ₪ | RF | 1.72% |
| Israel Bonds, 5% 13jan2036, USD US46515CJZ86 | ממשלת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.617% | 12.6 מיליון ₪ | BBB+ | 5.38% |
| מ.ק.מ 617 IL0082706131 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.465% | 11.9 מיליון ₪ | RF | 3.18% |
| ממשל שקלית 0335 IL0012023326 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.346% | 11.3 מיליון ₪ | RF | 3.65% |
| ממשל צמודה 1028 IL0011973265 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.265% | 10.9 מיליון ₪ | RF | 1.68% |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 1.935% | 9.3 מיליון ₪ | AAA | — |
| Israel Bonds, 5.5% 12mar2034 USD US46514BRL35 | ממשלת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.806% | 8.7 מיליון ₪ | BBB+ | 5.29% |
| ממשל שקלית 1035 IL0012277849 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.728% | 8.3 מיליון ₪ | RF | 3.68% |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 1.320% | 6.4 מיליון ₪ | AAA | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.925% | 4.5 מיליון ₪ | AAA | — |
| HSBC | HSBC | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | 0.782% | 3.8 מיליון ₪ | A+ | — |
| HSBC | HSBC | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | 0.730% | 3.5 מיליון ₪ | A+ | — |
| Israel 5.625% 19feb2035, USD US46514Y8B63 | ממשלת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.696% | 3.4 מיליון ₪ | BBB+ | 5.33% |
| מ.ק.מ. 816 IL0082608121 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.413% | 2.0 מיליון ₪ | RF | 3.30% |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.380% | 1.8 מיליון ₪ | AAA | — |
| ממשל שקלית 1152 IL0011840761 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.255% | 1.2 מיליון ₪ | RF | 4.30% |
| מ.ק.מ. 1216 IL0082612164 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.205% | 986 אלף ₪ | RF | 3.25% |
| ממשל שקלית 0330 IL0011609851 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.191% | 921 אלף ₪ | RF | 3.36% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.181% | 871 אלף ₪ | — | — |
| מ.ק.מ. 726 IL0082607214 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.155% | 749 אלף ₪ | RF | 3.25% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.118% | 568 אלף ₪ | — | — |
| F-09/26 NIKKEI NIU6 | Osaka Exchange | חוזים עתידיים | חו"ל | 0.080% | 387 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.068% | 330 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.067% | 324 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.066% | 319 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.044% | 211 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.038% | 185 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.038% | 184 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.035% | 170 אלף ₪ | — | — |
| NASDAQ 100 E MI NQU6 | Chicago Mercantile Exchange | חוזים עתידיים | חו"ל | 0.034% | 166 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.027% | 131 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.025% | 123 אלף ₪ | — | — |
| F-09/26 EUROSTO VGU6 | EUX | חוזים עתידיים | חו"ל | 0.025% | 120 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.022% | 106 אלף ₪ | — | — |
| חוז עמיתים - דס"ש 530030 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.019% | 90 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.019% | 90 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.013% | 63 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 55 אלף ₪ | — | — |
| F9/26 10 YEAR UXYU6 | Chicago Mercantile Exchange | חוזים עתידיים | חו"ל | 0.011% | 52 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.010% | 48 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 44 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 42 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 36 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 35 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 32 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 28 אלף ₪ | — | — |
| P 070726 USD/NIS2.95 407430511 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | 0.004% | 20 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 17 אלף ₪ | — | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.003% | 17 אלף ₪ | AAA | — |
| F09/26 EURO 600 SXOU6 | EUX | חוזים עתידיים | חו"ל | 0.003% | 15 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 15 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 8 אלף ₪ | — | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.001% | 3 אלף ₪ | AAA | — |
| HSBC | HSBC | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | 0.000% | 0 ₪ | A+ | — |
| ממשל משתנה 0526 IL0011417958 | האוצר - ממשלתית משתנה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | RF | 0.00% |
| CITIBANK | CITIBANK | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | -0.000% | -1 ₪ | A+ | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | -0.000% | -166 ₪ | AAA | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| P 070726 USD/NIS2.95 407826387 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | -0.001% | -5 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -8 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -9 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -9 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -11 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -13 אלף ₪ | — | — |
| P 070726 USD/NIS2.95 407871367 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | -0.003% | -15 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -16 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -20 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -24 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -24 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -26 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.011% | -51 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.016% | -77 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.016% | -79 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.017% | -81 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.020% | -94 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.020% | -96 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.023% | -112 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.025% | -122 אלף ₪ | — | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | -0.031% | -149 אלף ₪ | AAA | — |
| F09/26 MINI MSC MESU6 | Chicago Mercantile Exchange | חוזים עתידיים | חו"ל | -0.038% | -181 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.045% | -215 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.045% | -215 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.046% | -222 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.078% | -378 אלף ₪ | — | — |
| F 06/26 S E-M ESU6 | Chicago Mercantile Exchange | חוזים עתידיים | חו"ל | -0.087% | -419 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.096% | -464 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.115% | -555 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.273% | -1.3 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | קרנות סל | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | קרנות נאמנות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אופציות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | קרנות השקעה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | הלוואות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | פיקדונות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | זכויות מקרקעין | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | — | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.