בקופהמה יש בקופה?

נכסים לא סחירים — מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש

מנורה מבטחים פנסיה וגמל · רבעון 2 2026

שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב26.8% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
26.8%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.86%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 61% מהרכיב
5.24 שניםמח"מ משוקלל
—דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (38.3%, תשואה לפדיון 4.86%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.

פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס

ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת
סוג נכס לא סחירשיעור מהמסלולשוויתשואה לפדיון משוקללתמח"מ משוקלל
אג"ח מיועדות16.5%104.1 מיליון ₪4.86%5.24 שנים
אפיק מובטח תשואה10.3%65.4 מיליון ₪——

חוב בעייתי ונחיתות חוזית

שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.

כל שורות האחזקה הלא סחירות (155)

לחיצה על כותרת עמודה ממיינת
נייר / נכסמנפיקסוגחשיפהשיעור מהמסלולשווידירוגתשואה לפדיון
——אפיק מובטח תשואה—0.696%4.4 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.647%4.1 מיליון ₪——
ערד סדרה 8892 4.8% 2035 8288920—אג"ח מיועדות—0.628%4.0 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.608%3.8 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.564%3.6 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.549%3.5 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.537%3.4 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.517%3.3 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.467%2.9 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.433%2.7 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.398%2.5 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.372%2.4 מיליון ₪——
ערד סדרה 8889 4.8% 2035 8288890—אג"ח מיועדות—0.361%2.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8894 4.8% 2036 8288940—אג"ח מיועדות—0.347%2.2 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.339%2.1 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.337%2.1 מיליון ₪——
ערד סדרה 8897 4.8% 2036 8288970—אג"ח מיועדות—0.335%2.1 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.332%2.1 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.332%2.1 מיליון ₪——
ערד סדרה 8882 4.8% 2035 8288820—אג"ח מיועדות—0.322%2.0 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8905 4.8% 2037 8289050—אג"ח מיועדות—0.317%2.0 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8859 4.80% 2033 8288590—אג"ח מיועדות—0.307%1.9 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.305%1.9 מיליון ₪——
ערד סדרה 8901 4.8% 2036 8289010—אג"ח מיועדות—0.303%1.9 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.299%1.9 מיליון ₪——
ערד סדרה 8880 4.8% 2034 8288800—אג"ח מיועדות—0.299%1.9 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.290%1.8 מיליון ₪——
ערד סדרה 8874 4.8% 2034 8288740—אג"ח מיועדות—0.289%1.8 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8872 4.8% 2034 8288720—אג"ח מיועדות—0.289%1.8 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.287%1.8 מיליון ₪——
ערד סדרה 8841 4.80% 2031 8288417—אג"ח מיועדות—0.278%1.8 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8895 4.8% 2036 8288950—אג"ח מיועדות—0.277%1.8 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8877 4.8% 2034 8288770—אג"ח מיועדות—0.277%1.8 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8903 4.8% 2036 8289030—אג"ח מיועדות—0.277%1.8 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8853 4.80% 2032 8288532—אג"ח מיועדות—0.272%1.7 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.256%1.6 מיליון ₪——
ערד סדרה 8862 4.80% 2033 8288620—אג"ח מיועדות—0.256%1.6 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8866 4.8% 2033 8288660—אג"ח מיועדות—0.255%1.6 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8865 4.8% 2033 8288650—אג"ח מיועדות—0.255%1.6 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8832 4.80% 2030 8288326—אג"ח מיועדות—0.249%1.6 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.248%1.6 מיליון ₪——
——אפיק מובטח תשואה—0.238%1.5 מיליון ₪——
ערד סדרה 8837 4.80% 2031 8288375—אג"ח מיועדות—0.231%1.5 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.225%1.4 מיליון ₪——
ערד סדרה 8824 4.80% 2030 8288243—אג"ח מיועדות—0.225%1.4 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.223%1.4 מיליון ₪——
ערד סדרה 8898 4.8% 2036 8288980—אג"ח מיועדות—0.215%1.4 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8838 4.80% 2031 8288383—אג"ח מיועדות—0.213%1.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8893 4.8% 2036 8288930—אג"ח מיועדות—0.213%1.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8850 4.80% 2032 8288508—אג"ח מיועדות—0.212%1.3 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.211%1.3 מיליון ₪——
ערד סדרה 8856 4.80% 2032 8288560—אג"ח מיועדות—0.210%1.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8879 4.8% 2034 8288790—אג"ח מיועדות—0.206%1.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8858 4.80% 2033 8288580—אג"ח מיועדות—0.205%1.3 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.194%1.2 מיליון ₪——
ערד סדרה 8846 4.80% 2032 8288466—אג"ח מיועדות—0.191%1.2 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.190%1.2 מיליון ₪——
ערד סדרה 8826 4.80% 2030 8288268—אג"ח מיועדות—0.177%1.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8825 4.80% 2030 8288250—אג"ח מיועדות—0.172%1.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8855 4.80% 2032 8288550—אג"ח מיועדות—0.171%1.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8891 4.8% 2035 8288910—אג"ח מיועדות—0.171%1.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8851 4.80% 2032 8288516—אג"ח מיועדות—0.166%1.0 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8871 4.8% 2034 8288710—אג"ח מיועדות—0.164%1.0 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8857 4.80% 2032 8288570—אג"ח מיועדות—0.162%1.0 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8803 4.80% 2028 8288037—אג"ח מיועדות—0.159%1.0 מיליון ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.158%999 אלף ₪——
ערד סדרה 8812 4.80% 2029 8288128—אג"ח מיועדות—0.154%977 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8818 4.80% 2029 8288185—אג"ח מיועדות—0.154%977 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8848 4.80% 2032 8288482—אג"ח מיועדות—0.154%973 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8845 4.80% 2031 8288458—אג"ח מיועדות—0.150%951 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8808 4.80% 2028 8288086—אג"ח מיועדות—0.150%950 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8883 4.8% 2035 8288830—אג"ח מיועדות—0.149%941 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8813 4.80% 2029 8288136—אג"ח מיועדות—0.146%925 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8787 4.8% 8287872—אג"ח מיועדות—0.146%924 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8863 4.80% 2033 8288630—אג"ח מיועדות—0.145%914 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8844 4.80% 2031 8288441—אג"ח מיועדות—0.142%897 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8807 4.80% 2028 8288078—אג"ח מיועדות—0.141%894 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8821 4.80% 2029 8288219—אג"ח מיועדות—0.135%854 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8842 4.80% 2031 8288425—אג"ח מיועדות—0.134%845 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8815 4.80% 2029 8288151—אג"ח מיועדות—0.132%834 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8799 4.8% 2028 8287997—אג"ח מיועדות—0.131%828 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8793 4.8% 2027 8287930—אג"ח מיועדות—0.131%825 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8904 4.8% 2036 8289040—אג"ח מיועדות—0.129%818 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8899 4.8% 2036 8288990—אג"ח מיועדות—0.127%805 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8847 4.80% 2032 8288474—אג"ח מיועדות—0.125%793 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8823 4.80% 2029 8288235—אג"ח מיועדות—0.124%784 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8906 4.8% 2037 8289080—אג"ח מיועדות—0.123%781 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8867 4.8% 2033 8288670—אג"ח מיועדות—0.121%767 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8869 4.8% 2033 8288690—אג"ח מיועדות—0.121%765 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8809 4.80% 2028 8288094—אג"ח מיועדות—0.120%762 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8829 4.80% 2030 8288292—אג"ח מיועדות—0.119%754 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8797 4.8% 2027 8287971—אג"ח מיועדות—0.119%753 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8796 4.8% 2027 8287963—אג"ח מיועדות—0.118%748 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8819 4.80% 2029 8288193—אג"ח מיועדות—0.117%742 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8854 4.80% 2032 8288540—אג"ח מיועדות—0.116%733 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8876 4.8% 2034 8288760—אג"ח מיועדות—0.112%707 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8839 4.80% 2031 8288391—אג"ח מיועדות—0.111%703 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8864 4.8% 2033 8288640—אג"ח מיועדות—0.111%702 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8789 4.8% 2027 8287898—אג"ח מיועדות—0.110%696 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8805 4.80% 2028 8288052—אג"ח מיועדות—0.104%657 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8896 4.8% 2036 8288960—אג"ח מיועדות—0.102%643 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8802 4.8% 2028 8288029—אג"ח מיועדות—0.101%636 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8820 4.80% 2029 8288201—אג"ח מיועדות—0.100%631 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8784 % 4.8 8287849—אג"ח מיועדות—0.098%621 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8849 4.80% 2032 8288490—אג"ח מיועדות—0.098%619 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8843 4.80% 2031 8288433—אג"ח מיועדות—0.094%597 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8873 4.8% 2034 8288730—אג"ח מיועדות—0.090%571 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8860 4.80% 2033 8288600—אג"ח מיועדות—0.090%570 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8817 4.80% 2029 8288177—אג"ח מיועדות—0.090%570 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8801 4.8% 2028 8288011—אג"ח מיועדות—0.090%566 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8798 4.8% 2028 8287989—אג"ח מיועדות—0.089%562 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8881 4.8% 2034 8288810—אג"ח מיועדות—0.087%552 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8902 4.8% 2036 8289020—אג"ח מיועדות—0.086%543 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8788 % 4.8 8287880—אג"ח מיועדות—0.085%536 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8814 4.80% 2029 8288144—אג"ח מיועדות—0.084%530 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8795 4.8% 2027 8287955—אג"ח מיועדות—0.083%522 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8810 4.80% 2029 8288102—אג"ח מיועדות—0.077%487 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8794 4.8% 2027 8287948—אג"ח מיועדות—0.076%480 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8800 4.8% 2028 8288003—אג"ח מיועדות—0.076%478 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8833 4.80% 2030 8288334—אג"ח מיועדות—0.074%469 אלף ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.073%462 אלף ₪——
ערד סדרה 8817 4.80% 2029 8288169—אג"ח מיועדות—0.073%462 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8811 4.80% 2029 8288110—אג"ח מיועדות—0.065%410 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8900 4.8% 2036 8289000—אג"ח מיועדות—0.059%373 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8790 4.8% 2027 8287906—אג"ח מיועדות—0.058%367 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8827 4.80% 2030 8288276—אג"ח מיועדות—0.055%347 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8781 4.8% 8287815—אג"ח מיועדות—0.051%324 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8852 4.80% 2032 8288524—אג"ח מיועדות—0.049%313 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8834 4.80% 2031 8288342—אג"ח מיועדות—0.044%275 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8786 % 4.8 8287864—אג"ח מיועדות—0.036%227 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8836 4.80% 2031 8288367—אג"ח מיועדות—0.030%192 אלף ₪—4.86%
——אפיק מובטח תשואה—0.024%150 אלף ₪——
ערד סדרה 8806 4.80% 2028 8288060—אג"ח מיועדות—0.023%144 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8861 4.80% 2033 8288610—אג"ח מיועדות—0.021%134 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8830 4.80% 2030 8288300—אג"ח מיועדות—0.018%112 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8822 4.80% 2029 8288227—אג"ח מיועדות—0.011%67 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8840 4.80% 2031 8288409—אג"ח מיועדות—0.010%61 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8831 4.80% 2030 8288318—אג"ח מיועדות—0.009%57 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8875 4.8% 2034 8288750—אג"ח מיועדות—0.001%4 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8884 4.8% 2035 8288840—אג"ח מיועדות—0.001%4 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8868 4.8% 2033 8288680—אג"ח מיועדות—0.000%3 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8878 4.8% 2034 8288780—אג"ח מיועדות—0.000%3 אלף ₪—4.86%
——אג"ח ממשלתי—0.000%———
——ניירות ערך מסחריים—0.000%———
——אג"ח קונצרני—0.000%———
——מניות—0.000%———
——קרנות השקעה—0.000%———
——כתבי אופציה—0.000%———
——אופציות—0.000%———
——נגזרים אחרים—0.000%———
——הלוואות—0.000%———
——מוצרים מובנים—0.000%———
——זכויות מקרקעין—0.000%———
——חברות מוחזקות—0.000%———
——נכסים אחרים—0.000%———

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.