בקופהמה יש בקופה?

נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026

נכסים לא סחירים — מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות

מנורה מבטחים פנסיה וגמל · רבעון 2 2026

שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב26.3% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
26.3%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.86%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 58% מהרכיב
5.24 שניםמח"מ משוקלל
—דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (25.0%, תשואה לפדיון 4.83%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.

פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס

ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת
אג"ח מיועדות15.2%3.1 מיליארד ₪4.86%5.24 שנים
אפיק מובטח תשואה9.6%2.0 מיליארד ₪——
נגזרים אחרים0.8%175.0 מיליון ₪——
אופציות0.2%43.4 מיליון ₪——
קרנות השקעה0.2%42.9 מיליון ₪——
מניות0.2%31.3 מיליון ₪——
כתבי אופציה0.0%7.8 מיליון ₪——
נכסים אחרים0.0%5.1 מיליון ₪——
הלוואות0.0%1.1 מיליון ₪10.41%6.72 שנים

חוב בעייתי ונחיתות חוזית

שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
3.4%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.

כל שורות האחזקה הלא סחירות (322)

לחיצה על כותרת עמודה ממיינת
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.643%132.5 מיליון ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.598%123.2 מיליון ₪——
ערד סדרה 8892 4.8% 2035 8288920—אג"ח מיועדות—0.581%119.6 מיליון ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.562%115.8 מיליון ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.521%107.4 מיליון ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.507%104.6 מיליון ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.496%102.3 מיליון ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.478%98.4 מיליון ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.431%88.9 מיליון ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.400%82.5 מיליון ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.368%75.9 מיליון ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.344%70.9 מיליון ₪——
ערד סדרה 8889 4.8% 2035 8288890—אג"ח מיועדות—0.333%68.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8894 4.8% 2036 8288940—אג"ח מיועדות—0.321%66.1 מיליון ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.313%64.6 מיליון ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.312%64.2 מיליון ₪——
ערד סדרה 8897 4.8% 2036 8288970—אג"ח מיועדות—0.309%63.8 מיליון ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.307%63.3 מיליון ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.307%63.2 מיליון ₪——
ערד סדרה 8882 4.8% 2035 8288820—אג"ח מיועדות—0.297%61.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8905 4.8% 2037 8289050—אג"ח מיועדות—0.293%60.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8859 4.80% 2033 8288590—אג"ח מיועדות—0.284%58.5 מיליון ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.282%58.0 מיליון ₪——
ערד סדרה 8901 4.8% 2036 8289010—אג"ח מיועדות—0.280%57.7 מיליון ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.277%57.0 מיליון ₪——
ערד סדרה 8880 4.8% 2034 8288800—אג"ח מיועדות—0.276%56.9 מיליון ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.268%55.2 מיליון ₪——
ערד סדרה 8874 4.8% 2034 8288740—אג"ח מיועדות—0.267%55.0 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8872 4.8% 2034 8288720—אג"ח מיועדות—0.267%54.9 מיליון ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.265%54.7 מיליון ₪——
ערד סדרה 8841 4.80% 2031 8288417—אג"ח מיועדות—0.256%52.9 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8895 4.8% 2036 8288950—אג"ח מיועדות—0.256%52.8 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8877 4.8% 2034 8288770—אג"ח מיועדות—0.256%52.8 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8903 4.8% 2036 8289030—אג"ח מיועדות—0.256%52.8 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8853 4.80% 2032 8288532—אג"ח מיועדות—0.251%51.7 מיליון ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.236%48.7 מיליון ₪——
ערד סדרה 8862 4.80% 2033 8288620—אג"ח מיועדות—0.236%48.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8866 4.8% 2033 8288660—אג"ח מיועדות—0.236%48.6 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8865 4.8% 2033 8288650—אג"ח מיועדות—0.236%48.6 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8832 4.80% 2030 8288326—אג"ח מיועדות—0.230%47.4 מיליון ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.229%47.3 מיליון ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.220%45.3 מיליון ₪——
ערד סדרה 8837 4.80% 2031 8288375—אג"ח מיועדות—0.213%43.9 מיליון ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.208%42.9 מיליון ₪——
ערד סדרה 8824 4.80% 2030 8288243—אג"ח מיועדות—0.208%42.9 מיליון ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.206%42.5 מיליון ₪——
ערד סדרה 8898 4.8% 2036 8288980—אג"ח מיועדות—0.199%40.9 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8838 4.80% 2031 8288383—אג"ח מיועדות—0.197%40.6 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8893 4.8% 2036 8288930—אג"ח מיועדות—0.197%40.5 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8850 4.80% 2032 8288508—אג"ח מיועדות—0.196%40.4 מיליון ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.195%40.1 מיליון ₪——
ערד סדרה 8856 4.80% 2032 8288560—אג"ח מיועדות—0.194%39.9 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8879 4.8% 2034 8288790—אג"ח מיועדות—0.191%39.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8858 4.80% 2033 8288580—אג"ח מיועדות—0.190%39.1 מיליון ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.179%36.9 מיליון ₪——
ערד סדרה 8846 4.80% 2032 8288466—אג"ח מיועדות—0.176%36.3 מיליון ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.176%36.2 מיליון ₪——
ערד סדרה 8826 4.80% 2030 8288268—אג"ח מיועדות—0.163%33.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8825 4.80% 2030 8288250—אג"ח מיועדות—0.159%32.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8855 4.80% 2032 8288550—אג"ח מיועדות—0.158%32.5 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8891 4.8% 2035 8288910—אג"ח מיועדות—0.158%32.5 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8851 4.80% 2032 8288516—אג"ח מיועדות—0.153%31.6 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8871 4.8% 2034 8288710—אג"ח מיועדות—0.151%31.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8857 4.80% 2032 8288570—אג"ח מיועדות—0.150%30.9 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8803 4.80% 2028 8288037—אג"ח מיועדות—0.147%30.3 מיליון ₪—4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.146%30.1 מיליון ₪——
ערד סדרה 8812 4.80% 2029 8288128—אג"ח מיועדות—0.143%29.4 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8818 4.80% 2029 8288185—אג"ח מיועדות—0.143%29.4 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8848 4.80% 2032 8288482—אג"ח מיועדות—0.142%29.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8845 4.80% 2031 8288458—אג"ח מיועדות—0.139%28.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8808 4.80% 2028 8288086—אג"ח מיועדות—0.139%28.6 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8883 4.8% 2035 8288830—אג"ח מיועדות—0.138%28.4 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8813 4.80% 2029 8288136—אג"ח מיועדות—0.135%27.9 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8787 4.8% 8287872—אג"ח מיועדות—0.135%27.8 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8863 4.80% 2033 8288630—אג"ח מיועדות—0.134%27.5 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8844 4.80% 2031 8288441—אג"ח מיועדות—0.131%27.0 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8807 4.80% 2028 8288078—אג"ח מיועדות—0.131%26.9 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8821 4.80% 2029 8288219—אג"ח מיועדות—0.125%25.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8842 4.80% 2031 8288425—אג"ח מיועדות—0.124%25.5 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8815 4.80% 2029 8288151—אג"ח מיועדות—0.122%25.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8799 4.8% 2028 8287997—אג"ח מיועדות—0.121%24.9 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8793 4.8% 2027 8287930—אג"ח מיועדות—0.121%24.9 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8904 4.8% 2036 8289040—אג"ח מיועדות—0.120%24.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8899 4.8% 2036 8288990—אג"ח מיועדות—0.118%24.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8847 4.80% 2032 8288474—אג"ח מיועדות—0.116%23.9 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8823 4.80% 2029 8288235—אג"ח מיועדות—0.115%23.6 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8906 4.8% 2037 8289080—אג"ח מיועדות—0.114%23.5 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8867 4.8% 2033 8288670—אג"ח מיועדות—0.112%23.1 מיליון ₪—4.86%
Apollo Global Securities, LLC 291231266Apollo Impact Mission Advisors, L.P.קרנות השקעהחו"ל0.112%23.1 מיליון ₪——
ערד סדרה 8869 4.8% 2033 8288690—אג"ח מיועדות—0.112%23.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8809 4.80% 2028 8288094—אג"ח מיועדות—0.111%22.9 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8829 4.80% 2030 8288292—אג"ח מיועדות—0.110%22.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8797 4.8% 2027 8287971—אג"ח מיועדות—0.110%22.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8796 4.8% 2027 8287963—אג"ח מיועדות—0.109%22.5 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8819 4.80% 2029 8288193—אג"ח מיועדות—0.108%22.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8854 4.80% 2032 8288540—אג"ח מיועדות—0.107%22.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8876 4.8% 2034 8288760—אג"ח מיועדות—0.103%21.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8839 4.80% 2031 8288391—אג"ח מיועדות—0.103%21.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8864 4.8% 2033 8288640—אג"ח מיועדות—0.103%21.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8789 4.8% 2027 8287898—אג"ח מיועדות—0.102%21.0 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8805 4.80% 2028 8288052—אג"ח מיועדות—0.096%19.8 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8896 4.8% 2036 8288960—אג"ח מיועדות—0.094%19.4 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8802 4.8% 2028 8288029—אג"ח מיועדות—0.093%19.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8820 4.80% 2029 8288201—אג"ח מיועדות—0.092%19.0 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8784 % 4.8 8287849—אג"ח מיועדות—0.091%18.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8849 4.80% 2032 8288490—אג"ח מיועדות—0.091%18.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8843 4.80% 2031 8288433—אג"ח מיועדות—0.087%18.0 מיליון ₪—4.86%
BEZQ IT C001 09.07.2026 77179265בנק הפועלים בע''מאופציותישראל0.087%17.8 מיליון ₪——
ערד סדרה 8873 4.8% 2034 8288730—אג"ח מיועדות—0.083%17.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8860 4.80% 2033 8288600—אג"ח מיועדות—0.083%17.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8817 4.80% 2029 8288177—אג"ח מיועדות—0.083%17.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8801 4.8% 2028 8288011—אג"ח מיועדות—0.083%17.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8798 4.8% 2028 8287989—אג"ח מיועדות—0.082%16.9 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8881 4.8% 2034 8288810—אג"ח מיועדות—0.081%16.6 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8902 4.8% 2036 8289020—אג"ח מיועדות—0.079%16.4 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8788 % 4.8 8287880—אג"ח מיועדות—0.078%16.2 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8814 4.80% 2029 8288144—אג"ח מיועדות—0.077%16.0 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8795 4.8% 2027 8287955—אג"ח מיועדות—0.076%15.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8810 4.80% 2029 8288102—אג"ח מיועדות—0.071%14.7 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8794 4.8% 2027 8287948—אג"ח מיועדות—0.070%14.5 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8800 4.8% 2028 8288003—אג"ח מיועדות—0.070%14.4 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8833 4.80% 2030 8288334—אג"ח מיועדות—0.069%14.1 מיליון ₪—4.86%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.068%14.1 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.068%14.0 מיליון ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.068%13.9 מיליון ₪——
ערד סדרה 8817 4.80% 2029 8288169—אג"ח מיועדות—0.068%13.9 מיליון ₪—4.86%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.062%12.7 מיליון ₪——
ערד סדרה 8811 4.80% 2029 8288110—אג"ח מיועדות—0.060%12.4 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8900 4.8% 2036 8289000—אג"ח מיועדות—0.055%11.2 מיליון ₪—4.86%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםחו"ל0.054%11.2 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.054%11.1 מיליון ₪——
ערד סדרה 8790 4.8% 2027 8287906—אג"ח מיועדות—0.054%11.1 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8827 4.80% 2030 8288276—אג"ח מיועדות—0.051%10.5 מיליון ₪—4.86%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.048%9.8 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.048%9.8 מיליון ₪——
ערד סדרה 8781 4.8% 8287815—אג"ח מיועדות—0.047%9.7 מיליון ₪—4.86%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםחו"ל0.047%9.6 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.046%9.5 מיליון ₪——
ערד סדרה 8852 4.80% 2032 8288524—אג"ח מיועדות—0.046%9.4 מיליון ₪—4.86%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.046%9.4 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםחו"ל0.045%9.2 מיליון ₪——
PHOE IT C001 04.08.2026 77179290בנק הפועלים בע''מאופציותישראל0.044%9.0 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.040%8.3 מיליון ₪——
ערד סדרה 8834 4.80% 2031 8288342—אג"ח מיועדות—0.040%8.3 מיליון ₪—4.86%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםחו"ל0.039%8.1 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.038%7.8 מיליון ₪——
Brockton באנגליה 25100234Brockton Holdings LPמניותחו"ל0.036%7.4 מיליון ₪——
ערד סדרה 8786 % 4.8 8287864—אג"ח מיועדות—0.033%6.8 מיליון ₪—4.86%
PHOE IT C001 28.07.2026 77179285בנק הפועלים בע''מאופציותישראל0.031%6.5 מיליון ₪——
FATTAL EUROPEAN PARTNERSHIP II LP 291231194FATTAL EUROPEAN PARTNERSHIP 2 GP LTDקרנות השקעהחו"ל0.030%6.2 מיליון ₪——
ערד סדרה 8836 4.80% 2031 8288367—אג"ח מיועדות—0.028%5.8 מיליון ₪—4.86%
FuGen AG -עמיתים Preferred A 251003021Fugen AG capitalמניותחו"ל0.027%5.6 מיליון ₪——
Vivion Investments S.A R.L 25100407VIVION INVESTMENTSמניותחו"ל0.024%5.0 מיליון ₪——
PTNR IT C001 13.07.2026 77179266בנק הפועלים בע''מאופציותישראל0.024%5.0 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.023%4.8 מיליון ₪——
Ares SB Co-Invest II, L.P 291231308Ares Climate Infrastructure Fund 2קרנות השקעהחו"ל0.023%4.7 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.022%4.5 מיליון ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.022%4.5 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.022%4.5 מיליון ₪——
ערד סדרה 8806 4.80% 2028 8288060—אג"ח מיועדות—0.021%4.3 מיליון ₪—4.86%
ערד סדרה 8861 4.80% 2033 8288610—אג"ח מיועדות—0.020%4.0 מיליון ₪—4.86%
אמפיסה פרטנר 25300011אמפסיה אחזקות שותפות מוגבלתקרנות השקעהישראל0.019%3.9 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.019%3.8 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםחו"ל0.018%3.6 מיליון ₪——
ערד סדרה 8830 4.80% 2030 8288300—אג"ח מיועדות—0.016%3.4 מיליון ₪—4.86%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.016%3.3 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.015%3.2 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.015%3.1 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.015%3.1 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.015%3.0 מיליון ₪——
גדות מסופים כימיקלים מוסדיים 25300008ווליו. אל. בי. אייצ'. גדות שותף כללי בע"מקרנות השקעהישראל0.014%2.9 מיליון ₪——
קבוצת ניסקו בע"מ 253000012קבוצת ניסקו בע"ממניותישראל0.014%2.9 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםחו"ל0.014%2.9 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.014%2.9 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.014%2.9 מיליון ₪——
MVNE IT C001 22.06.2027 77179561בנק הפועלים בע''מאופציותישראל0.012%2.5 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.012%2.5 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.011%2.3 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.011%2.3 מיליון ₪——
Kissterra Pref A 25100227קיסתרה טכנולוגיות בע"ממניותישראל0.011%2.2 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.010%2.0 מיליון ₪——
ערד סדרה 8822 4.80% 2029 8288227—אג"ח מיועדות—0.010%2.0 מיליון ₪—4.86%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.010%2.0 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.010%2.0 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.009%1.9 מיליון ₪——
ערד סדרה 8840 4.80% 2031 8288409—אג"ח מיועדות—0.009%1.8 מיליון ₪—4.86%
ג'נריישן קפיטל כתב אופציה 23.01.2029 77179332ג'נריישן קפיטל בע"מכתבי אופציהישראל0.009%1.8 מיליון ₪——
ערד סדרה 8831 4.80% 2030 8288318—אג"ח מיועדות—0.008%1.7 מיליון ₪—4.86%
עסקת רם-מוגרבי-ארדיטי 253000014רם מוגרבי ארדיטי בע"ממניותישראל0.007%1.5 מיליון ₪——
Warrant C2 Fugen AG capital 25100409Fugen AG capitalכתבי אופציהחו"ל0.007%1.5 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםחו"ל0.007%1.5 מיליון ₪——
CEL IT C001 23/06/2027 77179567בנק מזרחי טפחות בע"מאופציותישראל0.007%1.5 מיליון ₪——
Tierra Bonita-אשטרום- פנסיה 9891קבוצת אשטרום בע"ממניותחו"ל0.007%1.4 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.007%1.4 מיליון ₪——
איסכור 7001איסכור תעשיות בע"ממניותישראל0.006%1.2 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.006%1.2 מיליון ₪——
רם אדרת הנדסה אזרחית 7000רם אדרת הנדסה אזרחית בע"ממניותישראל0.006%1.2 מיליון ₪——
הראל IL0005850180—נכסים אחריםישראל0.006%1.2 מיליון ₪——
הלוואות (ללא שם נייר) 98910—הלוואותחו"ל0.005%1.1 מיליון ₪—10.41%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.004%887 אלף ₪——
תחנת כח שורק אנרגיה שותפות מוגבלת 291231299תחנת כח שורק אנרגיה שותפות מוגבלתקרנות השקעהישראל0.004%868 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.004%848 אלף ₪——
משק אנרגיה אופציה 10.08.2026 77179421משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות בע"מכתבי אופציהישראל0.004%801 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.004%793 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםחו"ל0.004%776 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםחו"ל0.004%737 אלף ₪——
סולאיר כתב אופציה 26.04.2028 77179476סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מכתבי אופציהישראל0.003%716 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.003%683 אלף ₪——
ION ISRAEL FEEDER FUND 2013 LTD 591231041Ion Asset Management Ltd.קרנות השקעהחו"ל0.003%672 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.003%666 אלף ₪——
פז אנרגיה IL0011000077—נכסים אחריםישראל0.003%665 אלף ₪——
הייטקזון היי ביז 253000011היי ביז בע"ממניותישראל0.003%591 אלף ₪——
MVNE IT C001 30.04.2027 77179473בנק הפועלים בע''מאופציותישראל0.003%579 אלף ₪——
IDIN IT C001 07.01.2027 77179383בנק הפועלים בע''מאופציותישראל0.003%570 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.003%551 אלף ₪——
HPQ US HP Inc US40434L1052—נכסים אחריםחו"ל0.002%508 אלף ₪——
להב כתב אופציה 26.09.2027 77179453להב אל.אר רילאסטייט בע"מכתבי אופציהישראל0.002%507 אלף ₪——
טיאסג'י כתב אופציה 01.10.2027 77179338טיאסג'י איטי מערכות מתקדמות בע"מכתבי אופציהישראל0.002%500 אלף ₪——
BeeWise Technologies 25100244ביוויז טכנולוגיות בע"ממניותישראל0.002%498 אלף ₪——
משק אנרגיה אופציה 2 10.08.2026 77179422משקי הקיבוצים אגש"חכתבי אופציהישראל0.002%400 אלף ₪——
White Source 25300003Pitango G.E. Fund II L.P.קרנות השקעהישראל0.002%385 אלף ₪——
2837 JP Global X Japan Mid & Small Cap JP3049420007—נכסים אחריםחו"ל0.002%371 אלף ₪——
silentium 25100222סילנטיום בע"ממניותישראל0.002%352 אלף ₪——
KO US - Coca Cola US1912161007—נכסים אחריםחו"ל0.002%348 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.002%345 אלף ₪——
Bookaway (מסלול 43) 253000013בוקאווי בע"ממניותישראל0.002%342 אלף ₪——
Fugen AG capital OptionB 25100408Fugen AG capitalכתבי אופציהחו"ל0.002%313 אלף ₪——
חוז דולרי - מסלול 43 3335—נכסים אחריםישראל0.001%298 אלף ₪——
MKS LN Marks & Spencer Group PLC GB0031274896—נכסים אחריםחו"ל0.001%284 אלף ₪——
GET FABRIC LTD 25100231גט פבריק בע"ממניותישראל0.001%282 אלף ₪——
אלביט מערכות IL0010811243—נכסים אחריםישראל0.001%282 אלף ₪——
SILK 25100219סילק טכנולוג'יס איי אל סי בע"ממניותישראל0.001%272 אלף ₪——
תורפז כתב אופציה 17.04.2027 - הסכם 2 77179468קרן כהן חזוןכתבי אופציהישראל0.001%249 אלף ₪——
Medisafe 25100215מדיסייף פרוגקט בע"ממניותישראל0.001%241 אלף ₪——
תורפז כתב אופציה 17.04.2027 - הסכם 1 77179467אלון ורבקה גרנותכתבי אופציהישראל0.001%229 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.001%220 אלף ₪——
חג'ג' אירופה כתב אופציה 19.05.2027 77179513שחר מחטכתבי אופציהישראל0.001%211 אלף ₪——
טלסיס IL0003540197—נכסים אחריםישראל0.001%197 אלף ₪——
איסתא IL0010810740—נכסים אחריםישראל0.001%191 אלף ₪——
Sphera Global Healthcare - (J) - F 591231040Global Healthcare Management LPקרנות השקעהחו"ל0.001%181 אלף ₪——
NO TRAFFIC 25100218נוטרפיק בע"ממניותישראל0.001%181 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.001%146 אלף ₪——
TSM US TSMC US8740391003—נכסים אחריםחו"ל0.001%144 אלף ₪——
טופ גאם כתב אופציה 31.03.2027 77179451טופ גאם תעשיות בע"מכתבי אופציהישראל0.001%141 אלף ₪——
NKE US NIKE INC US6541061031—נכסים אחריםחו"ל0.001%141 אלף ₪——
ערד סדרה 8875 4.8% 2034 8288750—אג"ח מיועדות—0.001%132 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8884 4.8% 2035 8288840—אג"ח מיועדות—0.001%114 אלף ₪—4.86%
ג'ין טכנולוגיות כתב אופציה 01.06.2027 77179536ג'ין טכנולוגיות בינה מלאכותית בע"מכתבי אופציהישראל0.001%106 אלף ₪——
MDLZ US Mondelez International Inc US6092071058—נכסים אחריםחו"ל0.000%102 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.000%97 אלף ₪——
כהן פיתוח כתב אופציה 31.12.2027 77179373כהן פיתוח גז ונפט בע"מכתבי אופציהישראל0.000%96 אלף ₪——
קווליטאו אופציה 05.09.26 77179434קווליטאו בע"מכתבי אופציהישראל0.000%96 אלף ₪——
ערד סדרה 8868 4.8% 2033 8288680—אג"ח מיועדות—0.000%82 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8878 4.8% 2034 8288780—אג"ח מיועדות—0.000%79 אלף ₪—4.86%
ג'נרשיין קפיטל IL0011569261—נכסים אחריםישראל0.000%77 אלף ₪——
מטריקס IL0004450156—נכסים אחריםישראל0.000%72 אלף ₪——
אנרג'יאן GB00BG12Y042—נכסים אחריםישראל0.000%70 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.000%69 אלף ₪——
הכשרה התחדשות כתב אופציה 09.02.2027 77179456הכשרת הישוב התחדשות עירונית ישראל בע"מכתבי אופציהישראל0.000%63 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.000%55 אלף ₪——
מנית ריט IL0011391955—נכסים אחריםישראל0.000%55 אלף ₪——
דמרי בניה ופיתוח כתב אופציה 05.04.2027 - הסכם 2 77179461י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מכתבי אופציהישראל0.000%52 אלף ₪——
Bookaway C1 253000020בוקאווי בע"ממניותישראל0.000%51 אלף ₪——
1766 JT TOKEN CORP JP3590900001—נכסים אחריםחו"ל0.000%50 אלף ₪——
Kissterra ordinary Shares 251002271קיסתרה טכנולוגיות בע"ממניותישראל0.000%43 אלף ₪——
LRCX US LAM RESEARCH CORP US5128073062—נכסים אחריםחו"ל0.000%42 אלף ₪——
PHM US PulteGroup Inc US7458671010—נכסים אחריםחו"ל0.000%37 אלף ₪——
TMO US Thermo Fisher Scientific Inc US8835561023—נכסים אחריםחו"ל0.000%30 אלף ₪——
טיאסג'י כתב אופציה 22.07.2027 77179402טיאסג'י איטי מערכות מתקדמות בע"מכתבי אופציהישראל0.000%24 אלף ₪——
דמרי בניה ופיתוח כתב אופציה 05.10.2026 - הסכם 1 77179460י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מכתבי אופציהישראל0.000%23 אלף ₪——
Sphera Global Healthcare - J - Pocket 591231062Global Healthcare Management LPקרנות השקעהחו"ל0.000%9 אלף ₪——
NO TRAFFIC OPTIONS 25100410נוטרפיק בע"מכתבי אופציהישראל0.000%3 אלף ₪——
Twine D-2 2021 Track 43 25100401טווין פתרונות בע"ממניותישראל0.000%871 ₪——
STAGE ONE II NRBD SPV, limited partnership 25300005Stage One Capital (GP) II L.P.קרנות השקעהישראל0.000%374 ₪——
NeuroBlade-GROVE 25300006Grove Ventures Capital (GP) Ltdקרנות השקעהישראל0.000%125 ₪——
Twine השקעה נוספת 25100403טווין פתרונות בע"ממניותישראל0.000%93 ₪——
אייס דיפו IL0011075236אייס אוטו דיפו בע"ממניותישראל0.000%0 ₪——
אפריקה תעשיות IL0008000114אפריקה ישראל תעשיות בע"ממניותישראל0.000%0 ₪——
Future Meat - Preferred B shares 25100233פיוצ'ר מיט טכנולוגיות בע"ממניותישראל0.000%0 ₪——
Future Meat - Preferred Shares FEA 25100212פיוצ'ר מיט טכנולוגיות בע"ממניותישראל0.000%0 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-6 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-27 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-47 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-70 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-84 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-86 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-92 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-92 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-94 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-99 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.001%-113 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.001%-125 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.001%-139 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.001%-141 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.001%-146 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.001%-149 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.001%-168 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.001%-219 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.002%-331 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.002%-436 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.002%-449 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.002%-474 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.002%-492 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםחו"ל-0.004%-895 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.005%-999 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.005%-1.1 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.006%-1.2 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.006%-1.2 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.006%-1.2 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.008%-1.6 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.009%-1.9 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.011%-2.2 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.011%-2.2 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.025%-5.1 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.034%-7.0 מיליון ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.051%-10.4 מיליון ₪——
אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר)—אג"ח ממשלתי—0.000%———
ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר)—ניירות ערך מסחריים—0.000%———
אג"ח קונצרני (ללא שם נייר)—אג"ח קונצרני—0.000%———
מוצרים מובנים (ללא שם נייר)—מוצרים מובנים—0.000%———
זכויות מקרקעין (ללא שם נייר)—זכויות מקרקעין—0.000%———
חברות מוחזקות (ללא שם נייר)—חברות מוחזקות—0.000%———

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.