בקופהמה יש בקופה?

נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026

נכסים לא סחירים — מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · רבעון 2 2026

שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב60.8% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
60.8%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.85%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 47% מהרכיב
5.06 שניםמח"מ משוקלל
—דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (74.0%, תשואה לפדיון 4.74%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.

פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס

ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת
אפיק מובטח תשואה31.8%59.4 מיליון ₪——
אג"ח מיועדות28.5%53.3 מיליון ₪4.85%5.06 שנים
נגזרים אחרים0.5%991 אלף ₪——

חוב בעייתי ונחיתות חוזית

שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.

כל שורות האחזקה הלא סחירות (156)

לחיצה על כותרת עמודה ממיינת
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—31.750%59.4 מיליון ₪——
ערד 8892 88920000—אג"ח מיועדות—1.171%2.2 מיליון ₪—4.85%
ערד 8894 88940000—אג"ח מיועדות—0.658%1.2 מיליון ₪—4.85%
ערד 8889 88890000—אג"ח מיועדות—0.650%1.2 מיליון ₪—4.85%
ערד 8903 89030000—אג"ח מיועדות—0.606%1.1 מיליון ₪—4.85%
ערד 8824 9882500—אג"ח מיועדות—0.576%1.1 מיליון ₪—4.85%
ערד 8841 8841000—אג"ח מיועדות—0.550%1.0 מיליון ₪—4.85%
ערד 8880 88800000—אג"ח מיועדות—0.542%1.0 מיליון ₪—4.85%
ערד 8897 88970000—אג"ח מיועדות—0.540%1.0 מיליון ₪—4.85%
ערד 8905 89050000—אג"ח מיועדות—0.507%949 אלף ₪—4.85%
ערד 8901 89010000—אג"ח מיועדות—0.487%911 אלף ₪—4.85%
ערד 8865 88650000—אג"ח מיועדות—0.485%907 אלף ₪—4.85%
ערד 8874 88740000—אג"ח מיועדות—0.470%880 אלף ₪—4.85%
ערד 8866 88660000—אג"ח מיועדות—0.448%839 אלף ₪—4.85%
ערד 8858 88580000—אג"ח מיועדות—0.445%834 אלף ₪—4.85%
ערד 8872 88720000—אג"ח מיועדות—0.442%826 אלף ₪—4.86%
ערד 8898 88980000—אג"ח מיועדות—0.432%808 אלף ₪—4.85%
ערד 8846 8846000—אג"ח מיועדות—0.430%805 אלף ₪—4.85%
ערד 8859 88590000—אג"ח מיועדות—0.426%796 אלף ₪—4.85%
ערד 8807 3236000—אג"ח מיועדות—0.408%763 אלף ₪—4.84%
ערד 8862 88620000—אג"ח מיועדות—0.401%750 אלף ₪—4.85%
ערד 8821 98821000—אג"ח מיועדות—0.385%720 אלף ₪—4.85%
ערד 8879 88790000—אג"ח מיועדות—0.374%700 אלף ₪—4.85%
ערד 8812 98812000—אג"ח מיועדות—0.372%697 אלף ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.366%685 אלף ₪——
ערד 8838 8838000—אג"ח מיועדות—0.366%685 אלף ₪—4.85%
ערד 8850 8850000—אג"ח מיועדות—0.365%684 אלף ₪—4.85%
ערד 8893 88930000—אג"ח מיועדות—0.361%675 אלף ₪—4.85%
ערד 8883 88830000—אג"ח מיועדות—0.354%663 אלף ₪—4.87%
ערד 8896 88960000—אג"ח מיועדות—0.346%647 אלף ₪—4.85%
ערד 8853 8853000—אג"ח מיועדות—0.346%647 אלף ₪—4.85%
ערד 8825 9882600—אג"ח מיועדות—0.345%646 אלף ₪—4.85%
ערד 8837 8837000—אג"ח מיועדות—0.341%638 אלף ₪—4.85%
ערד 8882 88820000—אג"ח מיועדות—0.333%623 אלף ₪—4.85%
ערד 8877 88770000—אג"ח מיועדות—0.330%618 אלף ₪—4.85%
ערד 8826 9882700—אג"ח מיועדות—0.326%610 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8787 4.8% 2027 8287872—אג"ח מיועדות—0.322%602 אלף ₪—4.78%
ערד 8851 8851000—אג"ח מיועדות—0.319%597 אלף ₪—4.85%
ערד 8857 88570000—אג"ח מיועדות—0.319%597 אלף ₪—4.85%
ערד 8856 88560000—אג"ח מיועדות—0.314%587 אלף ₪—4.85%
ערד 8815 98815000—אג"ח מיועדות—0.313%585 אלף ₪—4.85%
ערד 8803 71121057—אג"ח מיועדות—0.311%583 אלף ₪—4.85%
ערד 8855 88550000—אג"ח מיועדות—0.294%550 אלף ₪—4.85%
ערד 8848 8848000—אג"ח מיועדות—0.290%542 אלף ₪—4.85%
ערד 8832 8831000—אג"ח מיועדות—0.289%541 אלף ₪—4.85%
ערד 8871 88710000—אג"ח מיועדות—0.282%528 אלף ₪—4.85%
ערד 8808 3275000—אג"ח מיועדות—0.282%527 אלף ₪—4.84%
ערד 8809 3322000—אג"ח מיועדות—0.271%508 אלף ₪—4.84%
ערד סדרה 8784 4.8% 2026 8287849—אג"ח מיועדות—0.253%473 אלף ₪—4.76%
ערד 8895 88950000—אג"ח מיועדות—0.249%466 אלף ₪—4.85%
ערד 8818 98818000—אג"ח מיועדות—0.246%460 אלף ₪—4.85%
ערד 8881 88810000—אג"ח מיועדות—0.241%451 אלף ₪—4.85%
ערד 8847 8847000—אג"ח מיועדות—0.234%438 אלף ₪—4.85%
ערד 8801 71120935—אג"ח מיועדות—0.233%437 אלף ₪—4.85%
ערד 8823 9882300—אג"ח מיועדות—0.231%432 אלף ₪—4.85%
ערד 8833 8833000—אג"ח מיועדות—0.230%430 אלף ₪—4.85%
ערד 8799 98799000—אג"ח מיועדות—0.225%422 אלף ₪—4.84%
ערד 8863 88630000—אג"ח מיועדות—0.222%415 אלף ₪—4.85%
ערד 8813 98813000—אג"ח מיועדות—0.215%403 אלף ₪—4.85%
ערד 8819 98819000—אג"ח מיועדות—0.213%399 אלף ₪—4.85%
ערד 8816 98816000—אג"ח מיועדות—0.207%388 אלף ₪—4.85%
ערד 8845 8845000—אג"ח מיועדות—0.207%388 אלף ₪—4.85%
ערד 8839 8839000—אג"ח מיועדות—0.207%387 אלף ₪—4.85%
ערד 8849 8849000—אג"ח מיועדות—0.204%381 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8788 4.8% 2027 71116727—אג"ח מיועדות—0.195%365 אלף ₪—4.84%
ערד סדרה 8810 2029 4.8% 71121438—אג"ח מיועדות—0.195%365 אלף ₪—4.84%
ערד 8873 88730000—אג"ח מיועדות—0.195%364 אלף ₪—4.87%
ערד 8798 98798000—אג"ח מיועדות—0.193%362 אלף ₪—4.84%
ערד 8797 98797000—אג"ח מיועדות—0.192%360 אלף ₪—4.85%
ערד 8790 2027 4.8% 8790—אג"ח מיועדות—0.191%357 אלף ₪—4.85%
ערד 8844 8844000—אג"ח מיועדות—0.187%349 אלף ₪—4.85%
ערד 8796 98796000—אג"ח מיועדות—0.185%346 אלף ₪—4.83%
ערד 8869 88690000—אג"ח מיועדות—0.183%343 אלף ₪—4.86%
ערד 8795 71120356—אג"ח מיועדות—0.176%330 אלף ₪—4.84%
ערד 8904 89040000—אג"ח מיועדות—0.173%324 אלף ₪—4.85%
ערד 8864 88640000—אג"ח מיועדות—0.172%323 אלף ₪—4.85%
ערד 8800 98800000—אג"ח מיועדות—0.169%316 אלף ₪—4.85%
ערד 8900 89000000—אג"ח מיועדות—0.167%313 אלף ₪—4.86%
ערד 8842 8842000—אג"ח מיועדות—0.167%313 אלף ₪—4.85%
ערד 8805 8805—אג"ח מיועדות—0.165%309 אלף ₪—4.85%
ערד 8867 88670000—אג"ח מיועדות—0.160%300 אלף ₪—4.85%
ערד 8794 71120232—אג"ח מיועדות—0.159%298 אלף ₪—4.83%
ערד 8802 2704—אג"ח מיועדות—0.159%297 אלף ₪—4.85%
ערד 8854 8854000—אג"ח מיועדות—0.155%290 אלף ₪—4.85%
ערד 8817 98817000—אג"ח מיועדות—0.152%284 אלף ₪—4.85%
ערד 8876 88760000—אג"ח מיועדות—0.147%275 אלף ₪—4.85%
ערד 8786_1/2027 71116487—אג"ח מיועדות—0.141%263 אלף ₪—4.78%
ערד 8852 8852000—אג"ח מיועדות—0.141%263 אלף ₪—4.85%
ערד 8829 9882900—אג"ח מיועדות—0.135%253 אלף ₪—4.85%
ערד 8899 88990000—אג"ח מיועדות—0.133%249 אלף ₪—4.85%
ערד 8843 8843000—אג"ח מיועדות—0.128%240 אלף ₪—4.85%
ערד 8834 8834000—אג"ח מיועדות—0.125%235 אלף ₪—4.85%
ערד 8827 9882800—אג"ח מיועדות—0.121%227 אלף ₪—4.85%
ערד 8820 98820000—אג"ח מיועדות—0.114%214 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8789 2027 4.8% 87890—אג"ח מיועדות—0.106%199 אלף ₪—4.83%
ערד 8860 88600000—אג"ח מיועדות—0.100%187 אלף ₪—4.85%
ערד 8793 87930—אג"ח מיועדות—0.092%172 אלף ₪—4.84%
ערד סדרה 8781 2026 4.8% 8287815—אג"ח מיועדות—0.091%170 אלף ₪—4.58%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.090%169 אלף ₪——
ערד 8811 98811000—אג"ח מיועדות—0.086%161 אלף ₪—4.84%
ערד 8814 98814000—אג"ח מיועדות—0.078%147 אלף ₪—4.86%
ערד 8840 8840000—אג"ח מיועדות—0.065%121 אלף ₪—4.85%
ערד 8888 88880000—אג"ח מיועדות—0.050%93 אלף ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.048%90 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.046%85 אלף ₪——
ערד 8908 89080000—אג"ח מיועדות—0.035%66 אלף ₪—4.85%
ערד 8822 9882200—אג"ח מיועדות—0.034%63 אלף ₪—4.85%
ערד 8792 8287928—אג"ח מיועדות—0.029%53 אלף ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.026%49 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.023%42 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.019%36 אלף ₪——
ערד 8806 88061—אג"ח מיועדות—0.018%33 אלף ₪—4.84%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.016%30 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.010%18 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.006%11 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.005%10 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.002%3 אלף ₪——
ערד8911 89110000—אג"ח מיועדות—0.000%876 ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.000%799 ₪——
ערד 8884 88840000—אג"ח מיועדות—0.000%336 ₪—4.85%
ערד 8878 88780000—אג"ח מיועדות—0.000%267 ₪—4.85%
ערד 8875 88750000—אג"ח מיועדות—0.000%220 ₪—4.85%
ערד 8868 88680000—אג"ח מיועדות—0.000%202 ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-26 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-27 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-29 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-115 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-120 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-135 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-153 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-159 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-409 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-468 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-591 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.001%-972 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.001%-1 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.002%-4 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.012%-22 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.012%-23 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.014%-26 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.015%-28 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.020%-37 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.020%-38 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.031%-57 אלף ₪——
אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר)—אג"ח ממשלתי—0.000%———
ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר)—ניירות ערך מסחריים—0.000%———
אג"ח קונצרני (ללא שם נייר)—אג"ח קונצרני—0.000%———
מניות (ללא שם נייר)—מניות—0.000%———
קרנות השקעה (ללא שם נייר)—קרנות השקעה—0.000%———
כתבי אופציה (ללא שם נייר)—כתבי אופציה—0.000%———
אופציות (ללא שם נייר)—אופציות—0.000%———
הלוואות (ללא שם נייר)—הלוואות—0.000%———
מוצרים מובנים (ללא שם נייר)—מוצרים מובנים—0.000%———
זכויות מקרקעין (ללא שם נייר)—זכויות מקרקעין—0.000%———
חברות מוחזקות (ללא שם נייר)—חברות מוחזקות—0.000%———
נכסים אחרים (ללא שם נייר)—נכסים אחרים—0.000%———

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.