בקופהמה יש בקופה?

נכסים לא סחירים — מגדל מקפת אישית מניות סחיר

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · רבעון 2 2026

שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב27.0% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
27.0%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.85%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 46% מהרכיב
5.06 שניםמח"מ משוקלל
—דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (26.5%, תשואה לפדיון 4.71%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.

פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס

ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת
סוג נכס לא סחירשיעור מהמסלולשוויתשואה לפדיון משוקללתמח"מ משוקלל
אפיק מובטח תשואה13.9%257.8 מיליון ₪——
אג"ח מיועדות12.5%231.4 מיליון ₪4.85%5.06 שנים
נגזרים אחרים0.3%5.9 מיליון ₪——
קרנות השקעה0.2%4.5 מיליון ₪——
כתבי אופציה0.0%723 אלף ₪——

חוב בעייתי ונחיתות חוזית

שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.

כל שורות האחזקה הלא סחירות (252)

לחיצה על כותרת עמודה ממיינת
נייר / נכסמנפיקסוגחשיפהשיעור מהמסלולשווידירוגתשואה לפדיון
——אפיק מובטח תשואה—13.928%257.8 מיליון ₪——
ערד 8892 88920000—אג"ח מיועדות—0.514%9.5 מיליון ₪—4.85%
ערד 8894 88940000—אג"ח מיועדות—0.289%5.3 מיליון ₪—4.85%
ערד 8889 88890000—אג"ח מיועדות—0.285%5.3 מיליון ₪—4.85%
ערד 8903 89030000—אג"ח מיועדות—0.266%4.9 מיליון ₪—4.85%
ערד 8824 9882500—אג"ח מיועדות—0.252%4.7 מיליון ₪—4.85%
ערד 8841 8841000—אג"ח מיועדות—0.241%4.5 מיליון ₪—4.85%
ערד 8880 88800000—אג"ח מיועדות—0.238%4.4 מיליון ₪—4.85%
ערד 8897 88970000—אג"ח מיועדות—0.237%4.4 מיליון ₪—4.85%
ערד 8905 89050000—אג"ח מיועדות—0.222%4.1 מיליון ₪—4.85%
ערד 8901 89010000—אג"ח מיועדות—0.214%4.0 מיליון ₪—4.85%
ערד 8865 88650000—אג"ח מיועדות—0.213%3.9 מיליון ₪—4.85%
ערד 8874 88740000—אג"ח מיועדות—0.206%3.8 מיליון ₪—4.85%
ערד 8866 88660000—אג"ח מיועדות—0.197%3.6 מיליון ₪—4.85%
ערד 8858 88580000—אג"ח מיועדות—0.195%3.6 מיליון ₪—4.85%
ערד 8872 88720000—אג"ח מיועדות—0.194%3.6 מיליון ₪—4.86%
ערד 8898 88980000—אג"ח מיועדות—0.189%3.5 מיליון ₪—4.85%
ערד 8846 8846000—אג"ח מיועדות—0.189%3.5 מיליון ₪—4.85%
ערד 8859 88590000—אג"ח מיועדות—0.187%3.5 מיליון ₪—4.85%
ערד 8807 3236000—אג"ח מיועדות—0.179%3.3 מיליון ₪—4.84%
ערד 8862 88620000—אג"ח מיועדות—0.176%3.3 מיליון ₪—4.85%
ערד 8821 98821000—אג"ח מיועדות—0.169%3.1 מיליון ₪—4.85%
ערד 8879 88790000—אג"ח מיועדות—0.164%3.0 מיליון ₪—4.85%
ערד 8812 98812000—אג"ח מיועדות—0.163%3.0 מיליון ₪—4.85%
ערד 8838 8838000—אג"ח מיועדות—0.160%3.0 מיליון ₪—4.85%
ערד 8850 8850000—אג"ח מיועדות—0.160%3.0 מיליון ₪—4.85%
ערד 8893 88930000—אג"ח מיועדות—0.158%2.9 מיליון ₪—4.85%
ערד 8883 88830000—אג"ח מיועדות—0.155%2.9 מיליון ₪—4.87%
ערד 8896 88960000—אג"ח מיועדות—0.152%2.8 מיליון ₪—4.85%
ערד 8853 8853000—אג"ח מיועדות—0.152%2.8 מיליון ₪—4.85%
ערד 8825 9882600—אג"ח מיועדות—0.151%2.8 מיליון ₪—4.85%
ערד 8837 8837000—אג"ח מיועדות—0.150%2.8 מיליון ₪—4.85%
ערד 8882 88820000—אג"ח מיועדות—0.146%2.7 מיליון ₪—4.85%
ערד 8877 88770000—אג"ח מיועדות—0.145%2.7 מיליון ₪—4.85%
ערד 8826 9882700—אג"ח מיועדות—0.143%2.6 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8787 4.8% 2027 8287872—אג"ח מיועדות—0.141%2.6 מיליון ₪—4.78%
ערד 8851 8851000—אג"ח מיועדות—0.140%2.6 מיליון ₪—4.85%
ערד 8857 88570000—אג"ח מיועדות—0.140%2.6 מיליון ₪—4.85%
ערד 8856 88560000—אג"ח מיועדות—0.138%2.5 מיליון ₪—4.85%
ערד 8815 98815000—אג"ח מיועדות—0.137%2.5 מיליון ₪—4.85%
ערד 8803 71121057—אג"ח מיועדות—0.137%2.5 מיליון ₪—4.85%
ערד 8855 88550000—אג"ח מיועדות—0.129%2.4 מיליון ₪—4.85%
ערד 8848 8848000—אג"ח מיועדות—0.127%2.4 מיליון ₪—4.85%
ערד 8832 8831000—אג"ח מיועדות—0.127%2.3 מיליון ₪—4.85%
ערד 8871 88710000—אג"ח מיועדות—0.124%2.3 מיליון ₪—4.85%
ערד 8808 3275000—אג"ח מיועדות—0.124%2.3 מיליון ₪—4.84%
ערד 8809 3322000—אג"ח מיועדות—0.119%2.2 מיליון ₪—4.84%
——נגזרים אחריםישראל0.118%2.2 מיליון ₪——
ערד סדרה 8784 4.8% 2026 8287849—אג"ח מיועדות—0.111%2.1 מיליון ₪—4.76%
ערד 8895 88950000—אג"ח מיועדות—0.109%2.0 מיליון ₪—4.85%
ערד 8818 98818000—אג"ח מיועדות—0.108%2.0 מיליון ₪—4.85%
ערד 8881 88810000—אג"ח מיועדות—0.106%2.0 מיליון ₪—4.85%
ערד 8847 8847000—אג"ח מיועדות—0.103%1.9 מיליון ₪—4.85%
ערד 8801 71120935—אג"ח מיועדות—0.102%1.9 מיליון ₪—4.85%
ערד 8823 9882300—אג"ח מיועדות—0.101%1.9 מיליון ₪—4.85%
ערד 8833 8833000—אג"ח מיועדות—0.101%1.9 מיליון ₪—4.85%
ערד 8799 98799000—אג"ח מיועדות—0.099%1.8 מיליון ₪—4.84%
ערד 8863 88630000—אג"ח מיועדות—0.097%1.8 מיליון ₪—4.85%
ערד 8813 98813000—אג"ח מיועדות—0.094%1.7 מיליון ₪—4.85%
ערד 8819 98819000—אג"ח מיועדות—0.093%1.7 מיליון ₪—4.85%
ערד 8816 98816000—אג"ח מיועדות—0.091%1.7 מיליון ₪—4.85%
ערד 8845 8845000—אג"ח מיועדות—0.091%1.7 מיליון ₪—4.85%
ערד 8839 8839000—אג"ח מיועדות—0.091%1.7 מיליון ₪—4.85%
ערד 8849 8849000—אג"ח מיועדות—0.089%1.7 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8788 4.8% 2027 71116727—אג"ח מיועדות—0.086%1.6 מיליון ₪—4.84%
ערד סדרה 8810 2029 4.8% 71121438—אג"ח מיועדות—0.086%1.6 מיליון ₪—4.84%
ערד 8873 88730000—אג"ח מיועדות—0.085%1.6 מיליון ₪—4.87%
Noked Long L.P 9680NOKED CAPITALקרנות השקעהישראל0.085%1.6 מיליון ₪——
ערד 8798 98798000—אג"ח מיועדות—0.085%1.6 מיליון ₪—4.84%
ערד 8797 98797000—אג"ח מיועדות—0.084%1.6 מיליון ₪—4.85%
ערד 8790 2027 4.8% 8790—אג"ח מיועדות—0.084%1.6 מיליון ₪—4.85%
ערד 8844 8844000—אג"ח מיועדות—0.082%1.5 מיליון ₪—4.85%
ערד 8796 98796000—אג"ח מיועדות—0.081%1.5 מיליון ₪—4.83%
ערד 8869 88690000—אג"ח מיועדות—0.080%1.5 מיליון ₪—4.86%
ערד 8795 71120356—אג"ח מיועדות—0.077%1.4 מיליון ₪—4.84%
ערד 8904 89040000—אג"ח מיועדות—0.076%1.4 מיליון ₪—4.85%
ערד 8864 88640000—אג"ח מיועדות—0.076%1.4 מיליון ₪—4.85%
ערד 8800 98800000—אג"ח מיועדות—0.074%1.4 מיליון ₪—4.85%
ערד 8900 89000000—אג"ח מיועדות—0.073%1.4 מיליון ₪—4.86%
ערד 8842 8842000—אג"ח מיועדות—0.073%1.4 מיליון ₪—4.85%
ערד 8805 8805—אג"ח מיועדות—0.073%1.3 מיליון ₪—4.85%
ערד 8867 88670000—אג"ח מיועדות—0.070%1.3 מיליון ₪—4.85%
ערד 8794 71120232—אג"ח מיועדות—0.070%1.3 מיליון ₪—4.83%
ערד 8802 2704—אג"ח מיועדות—0.070%1.3 מיליון ₪—4.85%
ערד 8854 8854000—אג"ח מיועדות—0.068%1.3 מיליון ₪—4.85%
ערד 8817 98817000—אג"ח מיועדות—0.067%1.2 מיליון ₪—4.85%
ערד 8876 88760000—אג"ח מיועדות—0.064%1.2 מיליון ₪—4.85%
ערד 8786_1/2027 71116487—אג"ח מיועדות—0.062%1.1 מיליון ₪—4.78%
ערד 8852 8852000—אג"ח מיועדות—0.062%1.1 מיליון ₪—4.85%
ערד 8829 9882900—אג"ח מיועדות—0.059%1.1 מיליון ₪—4.85%
ערד 8899 88990000—אג"ח מיועדות—0.058%1.1 מיליון ₪—4.85%
ערד 8843 8843000—אג"ח מיועדות—0.056%1.0 מיליון ₪—4.85%
ערד 8834 8834000—אג"ח מיועדות—0.055%1.0 מיליון ₪—4.85%
ערד 8827 9882800—אג"ח מיועדות—0.053%986 אלף ₪—4.85%
ערד 8820 98820000—אג"ח מיועדות—0.050%928 אלף ₪—4.85%
——נגזרים אחריםישראל0.048%880 אלף ₪——
AGILITY EQUITY LIMITED PARTNERSHIP 10432AGILITY EQUITY LIMITED PARTNERSHIPקרנות השקעהישראל0.047%878 אלף ₪——
ערד סדרה 8789 2027 4.8% 87890—אג"ח מיועדות—0.047%863 אלף ₪—4.83%
ערד 8860 88600000—אג"ח מיועדות—0.044%814 אלף ₪—4.85%
Sphera Tech Fund 10510Sphera Tech Fund LPקרנות השקעהחו"ל0.043%792 אלף ₪——
ערד 8793 87930—אג"ח מיועדות—0.040%745 אלף ₪—4.84%
ערד סדרה 8781 2026 4.8% 8287815—אג"ח מיועדות—0.040%736 אלף ₪—4.58%
——נגזרים אחריםישראל0.039%726 אלף ₪——
ערד 8811 98811000—אג"ח מיועדות—0.038%697 אלף ₪—4.84%
——נגזרים אחריםישראל0.038%696 אלף ₪——
ION TECH FEEDER FUND KYG4939W1188ION GLOBALTMT LTDקרנות השקעהחו"ל0.035%650 אלף ₪——
ערד 8814 98814000—אג"ח מיועדות—0.034%637 אלף ₪—4.86%
ערד 8840 8840000—אג"ח מיועדות—0.028%525 אלף ₪—4.85%
——נגזרים אחריםישראל0.028%516 אלף ₪——
ערד 8888 88880000—אג"ח מיועדות—0.022%402 אלף ₪—4.85%
ג`נריישן קפיטל אופ ל.ס 11099ג'נריישן קפיטל בע"מכתבי אופציהישראל0.021%385 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.019%359 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.018%334 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.018%325 אלף ₪——
LUCID ALTERNATIVE u 7/23 9628LUCID ALTERNATIVE FUND LPקרנות השקעהחו"ל0.017%317 אלף ₪——
ערד 8908 89080000—אג"ח מיועדות—0.015%285 אלף ₪—4.85%
——נגזרים אחריםישראל0.015%285 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.015%280 אלף ₪——
ערד 8822 9882200—אג"ח מיועדות—0.015%273 אלף ₪—4.85%
——נגזרים אחריםישראל0.014%267 אלף ₪——
LUCID ALTERNATIVE U 8/23 9768LUCID ALTERNATIVE FUND LPקרנות השקעהחו"ל0.014%263 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.014%262 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.014%261 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.013%241 אלף ₪——
ערד 8792 8287928—אג"ח מיועדות—0.013%232 אלף ₪—4.85%
——נגזרים אחריםישראל0.012%228 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.012%223 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.012%219 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.012%215 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.011%198 אלף ₪——
משק אנרגיה אופ לס 11403משק אנרגיה אנרגיות מתחדשות בע"מכתבי אופציהישראל0.009%166 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.008%156 אלף ₪——
אלקטרה אופציה לס 10315אלקטרה בע"מכתבי אופציהישראל0.008%148 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.008%146 אלף ₪——
ערד 8806 88061—אג"ח מיועדות—0.008%145 אלף ₪—4.84%
——נגזרים אחריםישראל0.007%135 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.007%133 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.007%133 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.007%129 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.006%117 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.006%116 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.006%115 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.006%114 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.006%112 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.006%112 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.006%109 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.006%103 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.005%101 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.005%99 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.005%89 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.005%88 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.005%86 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.005%84 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.004%79 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.004%78 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.004%77 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.004%72 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.004%71 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.004%71 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.004%71 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.004%69 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.004%67 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.004%67 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.004%65 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.003%65 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.003%63 אלף ₪——
——נגזרים אחריםחו"ל0.003%60 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.003%57 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.003%57 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.003%56 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.003%52 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.002%37 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.001%26 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.001%22 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.001%21 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.001%18 אלף ₪——
טיאסג'י אופ לס 11334טיאסג'י איטי מערכות מתקדמות בע"מכתבי אופציהישראל0.001%17 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.001%10 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.001%10 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.001%10 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.001%9 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%9 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%8 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%7 אלף ₪——
אזורים אופציה לס 11424אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מכתבי אופציהישראל0.000%7 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%4 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%4 אלף ₪——
ערד8911 89110000—אג"ח מיועדות—0.000%4 אלף ₪—4.85%
——נגזרים אחריםישראל0.000%3 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%3 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.000%2 אלף ₪——
ערד 8884 88840000—אג"ח מיועדות—0.000%1 אלף ₪—4.85%
ערד 8878 88780000—אג"ח מיועדות—0.000%1 אלף ₪—4.85%
——נגזרים אחריםישראל0.000%970 ₪——
ערד 8875 88750000—אג"ח מיועדות—0.000%953 ₪—4.85%
ערד 8868 88680000—אג"ח מיועדות—0.000%876 ₪—4.85%
——נגזרים אחריםישראל0.000%251 ₪——
אקרו אופציה לס 10594קבוצת אקרו בע"מכתבי אופציהישראל0.000%0 ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-3 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-3 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-3 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-3 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-6 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-7 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-8 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-9 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-9 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.000%-9 אלף ₪——
——נגזרים אחריםחו"ל-0.001%-13 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.001%-16 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.001%-20 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.001%-22 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.001%-23 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.001%-27 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.002%-28 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.002%-34 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.002%-34 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.002%-34 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.002%-46 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.003%-47 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.003%-49 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.003%-52 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.004%-66 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.004%-69 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.004%-76 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.005%-88 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.006%-104 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.006%-111 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.006%-111 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.006%-116 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.009%-171 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.009%-172 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.009%-176 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.009%-176 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.011%-212 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.012%-217 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.020%-371 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.023%-429 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.031%-566 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.032%-589 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.037%-677 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.083%-1.5 מיליון ₪——
——אג"ח ממשלתי—0.000%———
——ניירות ערך מסחריים—0.000%———
——אג"ח קונצרני—0.000%———
——מניות—0.000%———
——אופציות—0.000%———
——הלוואות—0.000%———
——מוצרים מובנים—0.000%———
——זכויות מקרקעין—0.000%———
——חברות מוחזקות—0.000%———
——נכסים אחרים—0.000%———

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.