בקופהמה יש בקופה?

נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026

נכסים לא סחירים — מגדל מקפת אישית הלכה

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · רבעון 2 2026

שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב27.5% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
27.5%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.85%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 46% מהרכיב
5.06 שניםמח"מ משוקלל
—דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (53.0%, תשואה לפדיון 4.59%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.

פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס

ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת
אפיק מובטח תשואה14.2%420.9 מיליון ₪——
אג"ח מיועדות12.7%377.8 מיליון ₪4.85%5.06 שנים
נגזרים אחרים0.5%15.6 מיליון ₪——

חוב בעייתי ונחיתות חוזית

שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.

כל שורות האחזקה הלא סחירות (160)

לחיצה על כותרת עמודה ממיינת
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—14.191%420.9 מיליון ₪——
ערד 8892 88920000—אג"ח מיועדות—0.523%15.5 מיליון ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.398%11.8 מיליון ₪——
ערד 8894 88940000—אג"ח מיועדות—0.294%8.7 מיליון ₪—4.85%
ערד 8889 88890000—אג"ח מיועדות—0.291%8.6 מיליון ₪—4.85%
ערד 8903 89030000—אג"ח מיועדות—0.271%8.0 מיליון ₪—4.85%
ערד 8824 9882500—אג"ח מיועדות—0.257%7.6 מיליון ₪—4.85%
ערד 8841 8841000—אג"ח מיועדות—0.246%7.3 מיליון ₪—4.85%
ערד 8880 88800000—אג"ח מיועדות—0.242%7.2 מיליון ₪—4.85%
ערד 8897 88970000—אג"ח מיועדות—0.241%7.2 מיליון ₪—4.85%
ערד 8905 89050000—אג"ח מיועדות—0.227%6.7 מיליון ₪—4.85%
ערד 8901 89010000—אג"ח מיועדות—0.218%6.5 מיליון ₪—4.85%
ערד 8865 88650000—אג"ח מיועדות—0.217%6.4 מיליון ₪—4.85%
ערד 8874 88740000—אג"ח מיועדות—0.210%6.2 מיליון ₪—4.85%
ערד 8866 88660000—אג"ח מיועדות—0.200%5.9 מיליון ₪—4.85%
ערד 8858 88580000—אג"ח מיועדות—0.199%5.9 מיליון ₪—4.85%
ערד 8872 88720000—אג"ח מיועדות—0.197%5.9 מיליון ₪—4.86%
ערד 8898 88980000—אג"ח מיועדות—0.193%5.7 מיליון ₪—4.85%
ערד 8846 8846000—אג"ח מיועדות—0.192%5.7 מיליון ₪—4.85%
ערד 8859 88590000—אג"ח מיועדות—0.190%5.6 מיליון ₪—4.85%
ערד 8807 3236000—אג"ח מיועדות—0.182%5.4 מיליון ₪—4.84%
ערד 8862 88620000—אג"ח מיועדות—0.179%5.3 מיליון ₪—4.85%
ערד 8821 98821000—אג"ח מיועדות—0.172%5.1 מיליון ₪—4.85%
ערד 8879 88790000—אג"ח מיועדות—0.167%5.0 מיליון ₪—4.85%
ערד 8812 98812000—אג"ח מיועדות—0.166%4.9 מיליון ₪—4.85%
ערד 8838 8838000—אג"ח מיועדות—0.164%4.8 מיליון ₪—4.85%
ערד 8850 8850000—אג"ח מיועדות—0.163%4.8 מיליון ₪—4.85%
ערד 8893 88930000—אג"ח מיועדות—0.161%4.8 מיליון ₪—4.85%
ערד 8883 88830000—אג"ח מיועדות—0.158%4.7 מיליון ₪—4.87%
ערד 8896 88960000—אג"ח מיועדות—0.155%4.6 מיליון ₪—4.85%
ערד 8853 8853000—אג"ח מיועדות—0.154%4.6 מיליון ₪—4.85%
ערד 8825 9882600—אג"ח מיועדות—0.154%4.6 מיליון ₪—4.85%
ערד 8837 8837000—אג"ח מיועדות—0.152%4.5 מיליון ₪—4.85%
ערד 8882 88820000—אג"ח מיועדות—0.149%4.4 מיליון ₪—4.85%
ערד 8877 88770000—אג"ח מיועדות—0.148%4.4 מיליון ₪—4.85%
ערד 8826 9882700—אג"ח מיועדות—0.146%4.3 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8787 4.8% 2027 8287872—אג"ח מיועדות—0.144%4.3 מיליון ₪—4.78%
ערד 8851 8851000—אג"ח מיועדות—0.143%4.2 מיליון ₪—4.85%
ערד 8857 88570000—אג"ח מיועדות—0.143%4.2 מיליון ₪—4.85%
ערד 8856 88560000—אג"ח מיועדות—0.140%4.2 מיליון ₪—4.85%
ערד 8815 98815000—אג"ח מיועדות—0.140%4.1 מיליון ₪—4.85%
ערד 8803 71121057—אג"ח מיועדות—0.139%4.1 מיליון ₪—4.85%
ערד 8855 88550000—אג"ח מיועדות—0.131%3.9 מיליון ₪—4.85%
ערד 8848 8848000—אג"ח מיועדות—0.129%3.8 מיליון ₪—4.85%
ערד 8832 8831000—אג"ח מיועדות—0.129%3.8 מיליון ₪—4.85%
ערד 8871 88710000—אג"ח מיועדות—0.126%3.7 מיליון ₪—4.85%
ערד 8808 3275000—אג"ח מיועדות—0.126%3.7 מיליון ₪—4.84%
ערד 8809 3322000—אג"ח מיועדות—0.121%3.6 מיליון ₪—4.84%
ערד סדרה 8784 4.8% 2026 8287849—אג"ח מיועדות—0.113%3.3 מיליון ₪—4.76%
ערד 8895 88950000—אג"ח מיועדות—0.111%3.3 מיליון ₪—4.85%
ערד 8818 98818000—אג"ח מיועדות—0.110%3.3 מיליון ₪—4.85%
ערד 8881 88810000—אג"ח מיועדות—0.108%3.2 מיליון ₪—4.85%
ערד 8847 8847000—אג"ח מיועדות—0.105%3.1 מיליון ₪—4.85%
ערד 8801 71120935—אג"ח מיועדות—0.104%3.1 מיליון ₪—4.85%
ערד 8823 9882300—אג"ח מיועדות—0.103%3.1 מיליון ₪—4.85%
ערד 8833 8833000—אג"ח מיועדות—0.103%3.0 מיליון ₪—4.85%
ערד 8799 98799000—אג"ח מיועדות—0.101%3.0 מיליון ₪—4.84%
ערד 8863 88630000—אג"ח מיועדות—0.099%2.9 מיליון ₪—4.85%
ערד 8813 98813000—אג"ח מיועדות—0.096%2.9 מיליון ₪—4.85%
ערד 8819 98819000—אג"ח מיועדות—0.095%2.8 מיליון ₪—4.85%
ערד 8816 98816000—אג"ח מיועדות—0.093%2.7 מיליון ₪—4.85%
ערד 8845 8845000—אג"ח מיועדות—0.093%2.7 מיליון ₪—4.85%
ערד 8839 8839000—אג"ח מיועדות—0.092%2.7 מיליון ₪—4.85%
ערד 8849 8849000—אג"ח מיועדות—0.091%2.7 מיליון ₪—4.85%
ערד סדרה 8788 4.8% 2027 71116727—אג"ח מיועדות—0.087%2.6 מיליון ₪—4.84%
ערד סדרה 8810 2029 4.8% 71121438—אג"ח מיועדות—0.087%2.6 מיליון ₪—4.84%
ערד 8873 88730000—אג"ח מיועדות—0.087%2.6 מיליון ₪—4.87%
ערד 8798 98798000—אג"ח מיועדות—0.086%2.6 מיליון ₪—4.84%
ערד 8797 98797000—אג"ח מיועדות—0.086%2.6 מיליון ₪—4.85%
ערד 8790 2027 4.8% 8790—אג"ח מיועדות—0.085%2.5 מיליון ₪—4.85%
ערד 8844 8844000—אג"ח מיועדות—0.083%2.5 מיליון ₪—4.85%
ערד 8796 98796000—אג"ח מיועדות—0.083%2.4 מיליון ₪—4.83%
ערד 8869 88690000—אג"ח מיועדות—0.082%2.4 מיליון ₪—4.86%
ערד 8795 71120356—אג"ח מיועדות—0.079%2.3 מיליון ₪—4.84%
ערד 8904 89040000—אג"ח מיועדות—0.077%2.3 מיליון ₪—4.85%
ערד 8864 88640000—אג"ח מיועדות—0.077%2.3 מיליון ₪—4.85%
ערד 8800 98800000—אג"ח מיועדות—0.076%2.2 מיליון ₪—4.85%
ערד 8900 89000000—אג"ח מיועדות—0.075%2.2 מיליון ₪—4.86%
ערד 8842 8842000—אג"ח מיועדות—0.075%2.2 מיליון ₪—4.85%
ערד 8805 8805—אג"ח מיועדות—0.074%2.2 מיליון ₪—4.85%
ערד 8867 88670000—אג"ח מיועדות—0.072%2.1 מיליון ₪—4.85%
ערד 8794 71120232—אג"ח מיועדות—0.071%2.1 מיליון ₪—4.83%
ערד 8802 2704—אג"ח מיועדות—0.071%2.1 מיליון ₪—4.85%
ערד 8854 8854000—אג"ח מיועדות—0.069%2.1 מיליון ₪—4.85%
ערד 8817 98817000—אג"ח מיועדות—0.068%2.0 מיליון ₪—4.85%
ערד 8876 88760000—אג"ח מיועדות—0.066%1.9 מיליון ₪—4.85%
ערד 8786_1/2027 71116487—אג"ח מיועדות—0.063%1.9 מיליון ₪—4.78%
ערד 8852 8852000—אג"ח מיועדות—0.063%1.9 מיליון ₪—4.85%
ערד 8829 9882900—אג"ח מיועדות—0.060%1.8 מיליון ₪—4.85%
ערד 8899 88990000—אג"ח מיועדות—0.059%1.8 מיליון ₪—4.85%
ערד 8843 8843000—אג"ח מיועדות—0.057%1.7 מיליון ₪—4.85%
ערד 8834 8834000—אג"ח מיועדות—0.056%1.7 מיליון ₪—4.85%
ערד 8827 9882800—אג"ח מיועדות—0.054%1.6 מיליון ₪—4.85%
ערד 8820 98820000—אג"ח מיועדות—0.051%1.5 מיליון ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.051%1.5 מיליון ₪——
ערד סדרה 8789 2027 4.8% 87890—אג"ח מיועדות—0.047%1.4 מיליון ₪—4.83%
ערד 8860 88600000—אג"ח מיועדות—0.045%1.3 מיליון ₪—4.85%
ערד 8793 87930—אג"ח מיועדות—0.041%1.2 מיליון ₪—4.84%
ערד סדרה 8781 2026 4.8% 8287815—אג"ח מיועדות—0.041%1.2 מיליון ₪—4.58%
ערד 8811 98811000—אג"ח מיועדות—0.038%1.1 מיליון ₪—4.84%
ערד 8814 98814000—אג"ח מיועדות—0.035%1.0 מיליון ₪—4.86%
ערד 8840 8840000—אג"ח מיועדות—0.029%857 אלף ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.028%821 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.024%705 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.023%690 אלף ₪——
ערד 8888 88880000—אג"ח מיועדות—0.022%656 אלף ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.019%551 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.017%498 אלף ₪——
ערד 8908 89080000—אג"ח מיועדות—0.016%465 אלף ₪—4.85%
ערד 8822 9882200—אג"ח מיועדות—0.015%446 אלף ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.014%418 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.013%380 אלף ₪——
ערד 8792 8287928—אג"ח מיועדות—0.013%379 אלף ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.012%369 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.012%360 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.010%310 אלף ₪——
ערד 8806 88061—אג"ח מיועדות—0.008%236 אלף ₪—4.84%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.006%181 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.006%179 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.003%95 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.001%20 אלף ₪——
ערד8911 89110000—אג"ח מיועדות—0.000%6 אלף ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.000%3 אלף ₪——
ערד 8884 88840000—אג"ח מיועדות—0.000%2 אלף ₪—4.85%
ערד 8878 88780000—אג"ח מיועדות—0.000%2 אלף ₪—4.85%
ערד 8875 88750000—אג"ח מיועדות—0.000%2 אלף ₪—4.85%
ערד 8868 88680000—אג"ח מיועדות—0.000%1 אלף ₪—4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-546 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-578 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-605 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-2 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-3 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-3 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-3 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-3 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-10 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-13 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.001%-21 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.001%-21 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.001%-23 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.001%-24 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.002%-62 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.002%-67 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.004%-115 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.004%-117 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.010%-289 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.023%-678 אלף ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.063%-1.9 מיליון ₪——
אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר)—אג"ח ממשלתי—0.000%———
ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר)—ניירות ערך מסחריים—0.000%———
אג"ח קונצרני (ללא שם נייר)—אג"ח קונצרני—0.000%———
מניות (ללא שם נייר)—מניות—0.000%———
קרנות השקעה (ללא שם נייר)—קרנות השקעה—0.000%———
כתבי אופציה (ללא שם נייר)—כתבי אופציה—0.000%———
אופציות (ללא שם נייר)—אופציות—0.000%———
הלוואות (ללא שם נייר)—הלוואות—0.000%———
מוצרים מובנים (ללא שם נייר)—מוצרים מובנים—0.000%———
זכויות מקרקעין (ללא שם נייר)—זכויות מקרקעין—0.000%———
חברות מוחזקות (ללא שם נייר)—חברות מוחזקות—0.000%———
נכסים אחרים (ללא שם נייר)—נכסים אחרים—0.000%———

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.