בקופהמה יש בקופה?

נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026

נכסים לא סחירים — מגדל מקפת אישית כספי (שקלי)

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · רבעון 2 2026

שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב27.0% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
27.0%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.85%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 47% מהרכיב
5.06 שניםמח"מ משוקלל
—דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (94.1%, תשואה לפדיון 3.82%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.

פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס

ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת
אפיק מובטח תשואה14.2%38.4 מיליון ₪——
אג"ח מיועדות12.8%34.4 מיליון ₪4.85%5.06 שנים

חוב בעייתי ונחיתות חוזית

שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.

כל שורות האחזקה הלא סחירות (123)

לחיצה על כותרת עמודה ממיינת
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—14.205%38.4 מיליון ₪——
ערד 8892 88920000—אג"ח מיועדות—0.524%1.4 מיליון ₪—4.85%
ערד 8894 88940000—אג"ח מיועדות—0.294%795 אלף ₪—4.85%
ערד 8889 88890000—אג"ח מיועדות—0.291%786 אלף ₪—4.85%
ערד 8903 89030000—אג"ח מיועדות—0.271%733 אלף ₪—4.85%
ערד 8824 9882500—אג"ח מיועדות—0.257%695 אלף ₪—4.85%
ערד 8841 8841000—אג"ח מיועדות—0.246%664 אלף ₪—4.85%
ערד 8880 88800000—אג"ח מיועדות—0.243%655 אלף ₪—4.85%
ערד 8897 88970000—אג"ח מיועדות—0.241%652 אלף ₪—4.85%
ערד 8905 89050000—אג"ח מיועדות—0.227%613 אלף ₪—4.85%
ערד 8901 89010000—אג"ח מיועדות—0.218%589 אלף ₪—4.85%
ערד 8865 88650000—אג"ח מיועדות—0.217%586 אלף ₪—4.85%
ערד 8874 88740000—אג"ח מיועדות—0.210%568 אלף ₪—4.85%
ערד 8866 88660000—אג"ח מיועדות—0.201%541 אלף ₪—4.85%
ערד 8858 88580000—אג"ח מיועדות—0.199%538 אלף ₪—4.85%
ערד 8872 88720000—אג"ח מיועדות—0.198%534 אלף ₪—4.86%
ערד 8898 88980000—אג"ח מיועדות—0.193%522 אלף ₪—4.85%
ערד 8846 8846000—אג"ח מיועדות—0.193%520 אלף ₪—4.85%
ערד 8859 88590000—אג"ח מיועדות—0.190%514 אלף ₪—4.85%
ערד 8807 3236000—אג"ח מיועדות—0.182%492 אלף ₪—4.84%
ערד 8862 88620000—אג"ח מיועדות—0.179%484 אלף ₪—4.85%
ערד 8821 98821000—אג"ח מיועדות—0.172%465 אלף ₪—4.85%
ערד 8879 88790000—אג"ח מיועדות—0.167%452 אלף ₪—4.85%
ערד 8812 98812000—אג"ח מיועדות—0.167%450 אלף ₪—4.85%
ערד 8838 8838000—אג"ח מיועדות—0.164%442 אלף ₪—4.85%
ערד 8850 8850000—אג"ח מיועדות—0.164%442 אלף ₪—4.85%
ערד 8893 88930000—אג"ח מיועדות—0.161%436 אלף ₪—4.85%
ערד 8883 88830000—אג"ח מיועדות—0.159%428 אלף ₪—4.87%
ערד 8896 88960000—אג"ח מיועדות—0.155%418 אלף ₪—4.85%
ערד 8853 8853000—אג"ח מיועדות—0.155%418 אלף ₪—4.85%
ערד 8825 9882600—אג"ח מיועדות—0.154%417 אלף ₪—4.85%
ערד 8837 8837000—אג"ח מיועדות—0.153%412 אלף ₪—4.85%
ערד 8882 88820000—אג"ח מיועדות—0.149%402 אלף ₪—4.85%
ערד 8877 88770000—אג"ח מיועדות—0.148%399 אלף ₪—4.85%
ערד 8826 9882700—אג"ח מיועדות—0.146%394 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8787 4.8% 2027 8287872—אג"ח מיועדות—0.144%389 אלף ₪—4.78%
ערד 8851 8851000—אג"ח מיועדות—0.143%385 אלף ₪—4.85%
ערד 8857 88570000—אג"ח מיועדות—0.143%385 אלף ₪—4.85%
ערד 8856 88560000—אג"ח מיועדות—0.140%379 אלף ₪—4.85%
ערד 8815 98815000—אג"ח מיועדות—0.140%378 אלף ₪—4.85%
ערד 8803 71121057—אג"ח מיועדות—0.139%376 אלף ₪—4.85%
ערד 8855 88550000—אג"ח מיועדות—0.131%355 אלף ₪—4.85%
ערד 8848 8848000—אג"ח מיועדות—0.130%350 אלף ₪—4.85%
ערד 8832 8831000—אג"ח מיועדות—0.129%350 אלף ₪—4.85%
ערד 8871 88710000—אג"ח מיועדות—0.126%341 אלף ₪—4.85%
ערד 8808 3275000—אג"ח מיועדות—0.126%340 אלף ₪—4.84%
ערד 8809 3322000—אג"ח מיועדות—0.121%328 אלף ₪—4.84%
ערד סדרה 8784 4.8% 2026 8287849—אג"ח מיועדות—0.113%305 אלף ₪—4.76%
ערד 8895 88950000—אג"ח מיועדות—0.111%301 אלף ₪—4.85%
ערד 8818 98818000—אג"ח מיועדות—0.110%297 אלף ₪—4.85%
ערד 8881 88810000—אג"ח מיועדות—0.108%291 אלף ₪—4.85%
ערד 8847 8847000—אג"ח מיועדות—0.105%283 אלף ₪—4.85%
ערד 8801 71120935—אג"ח מיועדות—0.104%282 אלף ₪—4.85%
ערד 8823 9882300—אג"ח מיועדות—0.103%279 אלף ₪—4.85%
ערד 8833 8833000—אג"ח מיועדות—0.103%278 אלף ₪—4.85%
ערד 8799 98799000—אג"ח מיועדות—0.101%272 אלף ₪—4.84%
ערד 8863 88630000—אג"ח מיועדות—0.099%268 אלף ₪—4.85%
ערד 8813 98813000—אג"ח מיועדות—0.096%260 אלף ₪—4.85%
ערד 8819 98819000—אג"ח מיועדות—0.095%257 אלף ₪—4.85%
ערד 8816 98816000—אג"ח מיועדות—0.093%251 אלף ₪—4.85%
ערד 8845 8845000—אג"ח מיועדות—0.093%251 אלף ₪—4.85%
ערד 8839 8839000—אג"ח מיועדות—0.092%250 אלף ₪—4.85%
ערד 8849 8849000—אג"ח מיועדות—0.091%246 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8788 4.8% 2027 71116727—אג"ח מיועדות—0.087%236 אלף ₪—4.84%
ערד סדרה 8810 2029 4.8% 71121438—אג"ח מיועדות—0.087%236 אלף ₪—4.84%
ערד 8873 88730000—אג"ח מיועדות—0.087%235 אלף ₪—4.87%
ערד 8798 98798000—אג"ח מיועדות—0.086%233 אלף ₪—4.84%
ערד 8797 98797000—אג"ח מיועדות—0.086%233 אלף ₪—4.85%
ערד 8790 2027 4.8% 8790—אג"ח מיועדות—0.085%231 אלף ₪—4.85%
ערד 8844 8844000—אג"ח מיועדות—0.084%226 אלף ₪—4.85%
ערד 8796 98796000—אג"ח מיועדות—0.083%223 אלף ₪—4.83%
ערד 8869 88690000—אג"ח מיועדות—0.082%221 אלף ₪—4.86%
ערד 8795 71120356—אג"ח מיועדות—0.079%213 אלף ₪—4.84%
ערד 8904 89040000—אג"ח מיועדות—0.077%209 אלף ₪—4.85%
ערד 8864 88640000—אג"ח מיועדות—0.077%208 אלף ₪—4.85%
ערד 8800 98800000—אג"ח מיועדות—0.076%204 אלף ₪—4.85%
ערד 8900 89000000—אג"ח מיועדות—0.075%202 אלף ₪—4.86%
ערד 8842 8842000—אג"ח מיועדות—0.075%202 אלף ₪—4.85%
ערד 8805 8805—אג"ח מיועדות—0.074%200 אלף ₪—4.85%
ערד 8867 88670000—אג"ח מיועדות—0.072%193 אלף ₪—4.85%
ערד 8794 71120232—אג"ח מיועדות—0.071%192 אלף ₪—4.83%
ערד 8802 2704—אג"ח מיועדות—0.071%192 אלף ₪—4.85%
ערד 8854 8854000—אג"ח מיועדות—0.069%187 אלף ₪—4.85%
ערד 8817 98817000—אג"ח מיועדות—0.068%183 אלף ₪—4.85%
ערד 8876 88760000—אג"ח מיועדות—0.066%177 אלף ₪—4.85%
ערד 8786_1/2027 71116487—אג"ח מיועדות—0.063%170 אלף ₪—4.78%
ערד 8852 8852000—אג"ח מיועדות—0.063%170 אלף ₪—4.85%
ערד 8829 9882900—אג"ח מיועדות—0.061%163 אלף ₪—4.85%
ערד 8899 88990000—אג"ח מיועדות—0.060%161 אלף ₪—4.85%
ערד 8843 8843000—אג"ח מיועדות—0.057%155 אלף ₪—4.85%
ערד 8834 8834000—אג"ח מיועדות—0.056%152 אלף ₪—4.85%
ערד 8827 9882800—אג"ח מיועדות—0.054%147 אלף ₪—4.85%
ערד 8820 98820000—אג"ח מיועדות—0.051%138 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8789 2027 4.8% 87890—אג"ח מיועדות—0.048%128 אלף ₪—4.83%
ערד 8860 88600000—אג"ח מיועדות—0.045%121 אלף ₪—4.85%
ערד 8793 87930—אג"ח מיועדות—0.041%111 אלף ₪—4.84%
ערד סדרה 8781 2026 4.8% 8287815—אג"ח מיועדות—0.041%110 אלף ₪—4.58%
ערד 8811 98811000—אג"ח מיועדות—0.038%104 אלף ₪—4.84%
ערד 8814 98814000—אג"ח מיועדות—0.035%95 אלף ₪—4.86%
ערד 8840 8840000—אג"ח מיועדות—0.029%78 אלף ₪—4.85%
ערד 8888 88880000—אג"ח מיועדות—0.022%60 אלף ₪—4.85%
ערד 8908 89080000—אג"ח מיועדות—0.016%42 אלף ₪—4.85%
ערד 8822 9882200—אג"ח מיועדות—0.015%41 אלף ₪—4.85%
ערד 8792 8287928—אג"ח מיועדות—0.013%35 אלף ₪—4.85%
ערד 8806 88061—אג"ח מיועדות—0.008%22 אלף ₪—4.84%
ערד8911 89110000—אג"ח מיועדות—0.000%566 ₪—4.85%
ערד 8884 88840000—אג"ח מיועדות—0.000%217 ₪—4.85%
ערד 8878 88780000—אג"ח מיועדות—0.000%172 ₪—4.85%
ערד 8875 88750000—אג"ח מיועדות—0.000%142 ₪—4.85%
ערד 8868 88680000—אג"ח מיועדות—0.000%130 ₪—4.85%
אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר)—אג"ח ממשלתי—0.000%———
ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר)—ניירות ערך מסחריים—0.000%———
אג"ח קונצרני (ללא שם נייר)—אג"ח קונצרני—0.000%———
מניות (ללא שם נייר)—מניות—0.000%———
קרנות השקעה (ללא שם נייר)—קרנות השקעה—0.000%———
כתבי אופציה (ללא שם נייר)—כתבי אופציה—0.000%———
אופציות (ללא שם נייר)—אופציות—0.000%———
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחרים—0.000%———
הלוואות (ללא שם נייר)—הלוואות—0.000%———
מוצרים מובנים (ללא שם נייר)—מוצרים מובנים—0.000%———
זכויות מקרקעין (ללא שם נייר)—זכויות מקרקעין—0.000%———
חברות מוחזקות (ללא שם נייר)—חברות מוחזקות—0.000%———
נכסים אחרים (ללא שם נייר)—נכסים אחרים—0.000%———

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.