בקופהמה יש בקופה?

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות סחיר

ילין לפידות ניהול קופות גמל · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 15714

השתלמות מניות (סחיר) רבעון 2 2026

בקצרה: ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות סחיר של ילין לפידות ניהול קופות גמל (קופת גמל / השתלמות, מספר אוצר 15714) מנהל 313.4 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 98.2% — לעומת 66.9% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 2.1% — לעומת 1.9% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 100.0% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
98.2%חשיפה למניות (דלתא, דיווח רשמי)החזקה בפועל 66.9%
2.1%חשיפה למט"ח (נטו, דיווח רשמי)אחרי גידור
2.1%חשיפה לחו"ל (דלתא, דיווח רשמי)לפי דוח הנכסים 1.9%
100.0%נכסים סחיריםלא סחיר 0.0%
313 מיליון ₪שווי המסלול
הניתוח מכסה את מלוא נכסי המסלול — 313.4 מיליון ₪ ב־182 שורות אחזקה, כפי שדווחו ברבעון 2 2026. הסכום אומת מול גיליון "סכום נכסים" שבקובץ המקור (פער 0.00%). 0.0% מהמסלול מוחזק בנכסים לא־סחירים (אג"ח מיועדות, אפיק מובטח תשואה, קרנות השקעה, הלוואות, זכויות מקרקעין ומוצרים מובנים), ששוויים נקבע בהערכה ולא במסחר יומי.

הקצאת הנכסים

מניות — 66.9%מזומנים — 33.3%
66.9%מניות
מניות66.9%
מזומנים33.3%

כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".

נכסשיעור מהמסלולשווי
מניות66.9%209.6 מיליון ₪
מזומנים33.3%104.5 מיליון ₪

חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא

מניות המוחזקות ישירות66.9%
מניות דרך קרנות סל ונאמנות0.0%
סך ההחזקה בפועל (לפי דוח הנכסים)66.9%
חשיפה במונחי דלתא (דיווח רשמי לרשות)98.2%

ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 66.9%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית — לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026) — היא 98.2%. הפער של 31.3% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים — לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.

לאן הכסף חשוף

ישראל מול חו"ל

ישראל 98%

חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 2.1% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ — אין פער משמעותי.

מטבעות

שקל97.9%
דולר אמריקאי2.1%

חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 2.1% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (2.1%) הגידור אינו מנוטרל.

ענפים מובילים — החזקה ישירה

נדל"ן מניב בישראל9.2%
בנקים8.4%
מוליכים למחצה6.9%
אנרגיה מתחדשת5.4%
אנרגיה4.5%
השקעה ואחזקות4.4%
ביטוח4.2%
בנייה2.9%

הענפים מחושבים מהמניות המוחזקות ישירות בלבד. במניות המוחזקות דרך קרנות, הקובץ מדווח את סיווג הקרן ולא את ענפי החברות שבתוכה.

8 האחזקות הגדולות

נייר ערךסוגשיעור מהמסלולשווי
בנק דיסקונט לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומנים16.00%50.1 מיליון ₪
בנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומנים12.17%38.1 מיליון ₪
בנק הפועלים בע"ממזומנים ושווי מזומנים5.00%15.7 מיליון ₪
לאומימניות2.97%9.3 מיליון ₪
טאוארמניות2.96%9.3 מיליון ₪
פועליםמניות2.55%8.0 מיליון ₪
אלביט מערכותמניות2.38%7.4 מיליון ₪
קנוןמניות2.00%6.3 מיליון ₪

כל האחזקות במסלול (182) ←

מחזיק נייר מסוים?

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.