כלל פנסיה משלימה עוקב מדדים למקבלי קצבה
כלל פנסיה וגמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 15814
פנסיה כללית מסלול קצבה (בתשלום) רבעון 2 2026
בקצרה: כלל פנסיה משלימה עוקב מדדים למקבלי קצבה של כלל פנסיה וגמל (קרן פנסיה, מספר אוצר 15814) מנהל 6 אלף ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 0.0% — לעומת 0.0% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 0.0% — לעומת 0.0% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 102.3% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
0.0%חשיפה למניות (דלתא, דיווח רשמי)החזקה בפועל 0.0%
0.0%חשיפה למט"ח (נטו, דיווח רשמי)אחרי גידור
0.0%חשיפה לחו"ל (דלתא, דיווח רשמי)לפי דוח הנכסים 0.0%
102.3%נכסים סחיריםלא סחיר -2.3%
6 אלף ₪שווי המסלול
הניתוח מכסה את מלוא נכסי המסלול — 6 אלף ₪ ב־27 שורות אחזקה, כפי שדווחו ברבעון 2 2026. הסכום אומת מול גיליון "סכום נכסים" שבקובץ המקור (פער 0.00%). -2.3% מהמסלול מוחזק בנכסים לא־סחירים (אג"ח מיועדות, אפיק מובטח תשואה, קרנות השקעה, הלוואות, זכויות מקרקעין ומוצרים מובנים), ששוויים נקבע בהערכה ולא במסחר יומי.
הקצאת הנכסים
0.0%מניות
מזומנים102.3%
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| מזומנים | 102.3% | 6 אלף ₪ |
מזומנים ושווי מזומנים102.3%
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 102.3% | 6 אלף ₪ |
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 0.0% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ — אין פער משמעותי.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 0.0% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (0.0%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 102.26% | 6 אלף ₪ |
| — | אג"ח ממשלתי | 0.00% | 0 ₪ |
| — | ניירות ערך מסחריים | 0.00% | 0 ₪ |
| — | אג"ח קונצרני | 0.00% | 0 ₪ |
| — | מניות | 0.00% | 0 ₪ |
| — | קרנות סל | 0.00% | 0 ₪ |
| — | קרנות נאמנות | 0.00% | 0 ₪ |
| — | כתבי אופציה | 0.00% | 0 ₪ |
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.