מנורה מבטחים משלימה מקבלי קצבה קיימים
מנורה מבטחים פנסיה וגמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 2213
פנסיה כללית מסלול קצבה (בתשלום) רבעון 2 2026
בקצרה: מנורה מבטחים משלימה מקבלי קצבה קיימים של מנורה מבטחים פנסיה וגמל (קרן פנסיה, מספר אוצר 2213) מנהל 78.6 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 0.0% — לעומת 0.0% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 99.0% ותשואתו לפדיון המשוקללת 1.87%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 0.0% — לעומת 0.0% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 100.0% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
0.0%חשיפה למניות (דלתא, דיווח רשמי)החזקה בפועל 0.0%
0.0%חשיפה למט"ח (נטו, דיווח רשמי)אחרי גידור
1.87%תשואה לפדיון — רכיב החובכיסוי 100% מרכיב החוב100.0%נכסים סחיריםלא סחיר 0.0%
79 מיליון ₪שווי המסלול
הניתוח מכסה את מלוא נכסי המסלול — 78.6 מיליון ₪ ב־33 שורות אחזקה, כפי שדווחו ברבעון 2 2026. הסכום אומת מול גיליון "סכום נכסים" שבקובץ המקור (פער 0.00%). 0.0% מהמסלול מוחזק בנכסים לא־סחירים (אג"ח מיועדות, אפיק מובטח תשואה, קרנות השקעה, הלוואות, זכויות מקרקעין ומוצרים מובנים), ששוויים נקבע בהערכה ולא במסחר יומי.
הקצאת הנכסים
0.0%מניות
אג"ח99.0%
מזומנים1.0%
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח | 99.0% | 77.9 מיליון ₪ |
| מזומנים | 1.0% | 748 אלף ₪ |
אג"ח ממשלתי99.0%
מזומנים ושווי מזומנים1.0%
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתי | 99.0% | 77.9 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.0% | 748 אלף ₪ |
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 0.0% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ — אין פער משמעותי.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 0.0% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (0.0%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| ממשל צמודה 536 | אג"ח ממשלתי | 52.09% | 41.0 מיליון ₪ |
| ממשל צמודה 841 | אג"ח ממשלתי | 21.14% | 16.6 מיליון ₪ |
| ממשל צמודה 0529 | אג"ח ממשלתי | 12.80% | 10.1 מיליון ₪ |
| ממשל צמודה 1028 | אג"ח ממשלתי | 9.56% | 7.5 מיליון ₪ |
| ממשל צמודה 545 | אג"ח ממשלתי | 2.39% | 1.9 מיליון ₪ |
| ממשל צמודה 0527 | אג"ח ממשלתי | 1.06% | 832 אלף ₪ |
| בנק הפועלים בע''מ | מזומנים ושווי מזומנים | 0.95% | 748 אלף ₪ |
| בנק הפועלים בע''מ | מזומנים ושווי מזומנים | 0.00% | 44 ₪ |
רכיב החוב — 99.0% מהמסלול
תשואה לפדיון משוקללת
1.87%
כיסוי 100% מרכיב החוב
מח"מ משוקלל
8.16 שנים
דירוג ממוצע
—
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.