בקופהמה יש בקופה?

נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026

נכסים לא סחירים — הראל פנסיה הלכה למקבלי קצבה קיימים

הראל פנסיה וגמל · רבעון 2 2026

שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב60.1% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
60.1%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.85%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 55% מהרכיב
5.34 שניםמח"מ משוקלל
—דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (93.6%, תשואה לפדיון 3.55%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.

פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס

ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת
אג"ח מיועדות32.9%20.5 מיליון ₪4.85%5.34 שנים
אפיק מובטח תשואה27.3%17.0 מיליון ₪——
נכסים אחרים0.0%4 אלף ₪——
נגזרים אחרים0.0%5 ₪——

חוב בעייתי ונחיתות חוזית

שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.

כל שורות האחזקה הלא סחירות (191)

לחיצה על כותרת עמודה ממיינת
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—1.509%943 אלף ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—1.420%887 אלף ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—1.369%856 אלף ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—1.275%797 אלף ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—1.254%784 אלף ₪——
ערד סדרה 8892 9889200—אג"ח מיועדות—1.182%739 אלף ₪—4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—1.084%677 אלף ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—1.060%663 אלף ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—1.038%649 אלף ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—1.012%632 אלף ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—1.012%632 אלף ₪——
ערד סדרה 8889 9888900—אג"ח מיועדות—0.990%619 אלף ₪—4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.943%589 אלף ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.920%575 אלף ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.878%549 אלף ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.873%546 אלף ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.871%545 אלף ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.851%532 אלף ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.841%526 אלף ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.840%525 אלף ₪——
ערד סדרה 8894 9889400—אג"ח מיועדות—0.836%523 אלף ₪—4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.825%516 אלף ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.775%484 אלף ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.772%483 אלף ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.765%478 אלף ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.765%478 אלף ₪——
ערד סדרה 8882 9888200—אג"ח מיועדות—0.691%432 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8880 9888000—אג"ח מיועדות—0.660%413 אלף ₪—4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.656%410 אלף ₪——
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.632%395 אלף ₪——
ערד סדרה 8859 9885900—אג"ח מיועדות—0.596%373 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8872 9887200—אג"ח מיועדות—0.592%370 אלף ₪—4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.572%358 אלף ₪——
ערד סדרה 8897 9889700—אג"ח מיועדות—0.572%357 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8874 9887400—אג"ח מיועדות—0.559%349 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8865 9886500—אג"ח מיועדות—0.555%347 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8841 9884100—אג"ח מיועדות—0.546%341 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8877 9887700—אג"ח מיועדות—0.544%340 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8903 9890300—אג"ח מיועדות—0.538%336 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8901 9890100—אג"ח מיועדות—0.534%334 אלף ₪—4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.531%332 אלף ₪——
ערד סדרה 8879 9887900—אג"ח מיועדות—0.530%331 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8883 9888300—אג"ח מיועדות—0.526%329 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8898 9889800—אג"ח מיועדות—0.517%323 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8853 9885300—אג"ח מיועדות—0.513%321 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8893 9889300—אג"ח מיועדות—0.482%301 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8896 9889600—אג"ח מיועדות—0.463%289 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8837 9883700—אג"ח מיועדות—0.459%287 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8904 9890400—אג"ח מיועדות—0.458%286 אלף ₪—4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.457%286 אלף ₪——
ערד סדרה 8866 9886600—אג"ח מיועדות—0.442%276 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8862 9886200—אג"ח מיועדות—0.433%270 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8905 9890500—אג"ח מיועדות—0.432%270 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8793 9879300—אג"ח מיועדות—0.424%265 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8850 9885000—אג"ח מיועדות—0.419%262 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8856 9885600—אג"ח מיועדות—0.416%260 אלף ₪—4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.413%258 אלף ₪——
ערד סדרה 8824 9882400—אג"ח מיועדות—0.408%255 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8851 9885100—אג"ח מיועדות—0.405%253 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8858 9885800—אג"ח מיועדות—0.387%242 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8838 9883800—אג"ח מיועדות—0.383%239 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8848 9884800—אג"ח מיועדות—0.377%236 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8846 9884600—אג"ח מיועדות—0.367%229 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8847 9884700—אג"ח מיועדות—0.362%226 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8871 9887100—אג"ח מיועדות—0.362%226 אלף ₪—4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.360%225 אלף ₪——
ערד סדרה 8888 9888800—אג"ח מיועדות—0.338%211 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8832 9883200—אג"ח מיועדות—0.332%208 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8855 9885500—אג"ח מיועדות—0.328%205 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8826 9882600—אג"ח מיועדות—0.324%202 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8807 9880700—אג"ח מיועדות—0.301%188 אלף ₪—4.84%
ערד סדרה 8895 9889500—אג"ח מיועדות—0.300%188 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8825 9882500—אג"ח מיועדות—0.296%185 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8857 9885700—אג"ח מיועדות—0.293%183 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8803 9880300—אג"ח מיועדות—0.289%181 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8854 9885400—אג"ח מיועדות—0.288%180 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8867 9886700—אג"ח מיועדות—0.279%174 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8812 9881200—אג"ח מיועדות—0.276%172 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8818 9881800—אג"ח מיועדות—0.273%171 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8881 9888100—אג"ח מיועדות—0.262%163 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8821 9882100—אג"ח מיועדות—0.261%163 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8900 9890000—אג"ח מיועדות—0.256%160 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8891 9889100—אג"ח מיועדות—0.252%157 אלף ₪—4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.246%154 אלף ₪——
ערד סדרה 8823 9882300—אג"ח מיועדות—0.245%153 אלף ₪—4.84%
ערד סדרה 8863 9886300—אג"ח מיועדות—0.244%152 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8842 9884200—אג"ח מיועדות—0.239%149 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8815 9881500—אג"ח מיועדות—0.235%147 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8873 9887300—אג"ח מיועדות—0.231%144 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8849 9884900—אג"ח מיועדות—0.228%143 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8809 9880900—אג"ח מיועדות—0.225%140 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8813 9881300—אג"ח מיועדות—0.224%140 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8876 9887600—אג"ח מיועדות—0.223%139 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8805 9880500—אג"ח מיועדות—0.219%137 אלף ₪—4.84%
ערד סדרה 8844 9884400—אג"ח מיועדות—0.219%137 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8787 9878700—אג"ח מיועדות—0.218%136 אלף ₪—4.80%
ערד סדרה 8845 9884500—אג"ח מיועדות—0.210%131 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8808 9880800—אג"ח מיועדות—0.210%131 אלף ₪—4.84%
ערד סדרה 8902 9890200—אג"ח מיועדות—0.207%130 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8899 9889900—אג"ח מיועדות—0.203%127 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8822 9882200—אג"ח מיועדות—0.198%124 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8799 9879900—אג"ח מיועדות—0.193%120 אלף ₪—4.84%
ערד סדרה 8819 9881900—אג"ח מיועדות—0.185%115 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8797 9879700—אג"ח מיועדות—0.183%115 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8789 9878900—אג"ח מיועדות—0.183%114 אלף ₪—4.84%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.181%113 אלף ₪——
ערד סדרה 8817 9881700—אג"ח מיועדות—0.180%113 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8810 9881000—אג"ח מיועדות—0.178%112 אלף ₪—4.84%
ערד סדרה 8801 9880100—אג"ח מיועדות—0.178%111 אלף ₪—4.84%
ערד סדרה 8843 9884300—אג"ח מיועדות—0.178%111 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8796 9879600—אג"ח מיועדות—0.177%110 אלף ₪—4.84%
ערד סדרה 8833 9883300—אג"ח מיועדות—0.175%109 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8829 9882900—אג"ח מיועדות—0.171%107 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8798 9879800—אג"ח מיועדות—0.169%105 אלף ₪—4.84%
ערד סדרה 8814 9881400—אג"ח מיועדות—0.168%105 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8816 9881600—אג"ח מיועדות—0.165%103 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8795 9879500—אג"ח מיועדות—0.159%99 אלף ₪—4.84%
ערד סדרה 8784 9878400—אג"ח מיועדות—0.156%97 אלף ₪—4.79%
ערד סדרה 8820 9882000—אג"ח מיועדות—0.154%97 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8794 9879400—אג"ח מיועדות—0.151%95 אלף ₪—4.84%
ערד סדרה 8800 9880000—אג"ח מיועדות—0.149%93 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8811 9881100—אג"ח מיועדות—0.146%91 אלף ₪—4.84%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.136%85 אלף ₪——
ערד סדרה 8802 9880200—אג"ח מיועדות—0.132%83 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8864 9886400—אג"ח מיועדות—0.125%78 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8831 9883100—אג"ח מיועדות—0.122%76 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8839 9883900—אג"ח מיועדות—0.117%73 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8786 9878600—אג"ח מיועדות—0.117%73 אלף ₪—4.82%
ערד סדרה 8788 9878800—אג"ח מיועדות—0.115%72 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8790 9879000—אג"ח מיועדות—0.110%69 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8781 9878100—אג"ח מיועדות—0.103%64 אלף ₪—4.72%
ערד סדרה 8852 9885200—אג"ח מיועדות—0.097%61 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8905 9890800—אג"ח מיועדות—0.094%59 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8827 9882700—אג"ח מיועדות—0.089%56 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8861 9886100—אג"ח מיועדות—0.089%55 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8834 9883400—אג"ח מיועדות—0.084%52 אלף ₪—4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.081%51 אלף ₪——
ערד סדרה 8840 9884000—אג"ח מיועדות—0.067%42 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8860 9886000—אג"ח מיועדות—0.048%30 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8836 9883600—אג"ח מיועדות—0.045%28 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8869 9886900—אג"ח מיועדות—0.044%27 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8806 9880600—אג"ח מיועדות—0.038%24 אלף ₪—4.84%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)—אפיק מובטח תשואה—0.036%22 אלף ₪——
ערד סדרה 8780 9878000—אג"ח מיועדות—0.035%22 אלף ₪—4.87%
ערד סדרה 8828 9882800—אג"ח מיועדות—0.025%16 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8878 9887800—אג"ח מיועדות—0.019%12 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8792 9879200—אג"ח מיועדות—0.016%10 אלף ₪—4.86%
ערד סדרה 8785 9878500—אג"ח מיועדות—0.010%6 אלף ₪—4.82%
ערד סדרה 8830 9883000—אג"ח מיועדות—0.010%6 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8887 9888700—אג"ח מיועדות—0.010%6 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8884 9888400—אג"ח מיועדות—0.009%6 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8783 9878300—אג"ח מיועדות—0.007%4 אלף ₪—4.79%
ערד סדרה 8782 9878200—אג"ח מיועדות—0.006%4 אלף ₪—4.73%
ביטחונות CSA לאומי במטבע 20001 88820001—נכסים אחריםישראל0.006%3 אלף ₪——
ערד סדרה 8804 9880400—אג"ח מיועדות—0.005%3 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8791 9879100—אג"ח מיועדות—0.003%2 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8886 9888600—אג"ח מיועדות—0.003%2 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8835 9883500—אג"ח מיועדות—0.002%1 אלף ₪—4.85%
בטחונות לס שח דיסקונט 77800000—נכסים אחריםישראל0.001%388 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.000%237 ₪——
ביטחונות CSA במטבע שקל (OTC) פועלים 77700000—נכסים אחריםישראל0.000%174 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.000%59 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.000%49 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.000%37 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.000%30 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.000%29 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.000%24 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.000%15 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.000%4 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל0.000%2 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-4 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-7 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-7 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-9 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-9 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-15 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-48 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-50 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-138 ₪——
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)—נגזרים אחריםישראל-0.000%-195 ₪——
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זואג"ח ממשלתי—0.000%———
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זוניירות ערך מסחריים—0.000%———
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זואג"ח קונצרני—0.000%———
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זומניות—0.000%———
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זוקרנות השקעה—0.000%———
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זוכתבי אופציה—0.000%———
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זואופציות—0.000%———
הלוואות (ללא שם נייר)—הלוואות—0.000%———
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זומוצרים מובנים—0.000%———
הגעת לשדה האחרון בשורה זו—זכויות מקרקעין—0.000%———
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זוחברות מוחזקות—0.000%———

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.