נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
כל האחזקות — מיטב השתלמות כספי (שקלי)
מיטב גמל ופנסיה · רבעון 2 2026 · 60 שורות · 215.7 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (215.7 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| מ.ק.מ. 317 IL0082703161 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 27.314% | 58.9 מיליון ₪ | RF | 3.21% |
| מ.ק.מ. 1116 IL0082611174 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 23.460% | 50.6 מיליון ₪ | RF | 3.23% |
| מ.ק.מ. 417 IL0082704151 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 11.856% | 25.6 מיליון ₪ | RF | 3.16% |
| ממשל משתנה 1130 IL0011665523 | האוצר - ממשלתית משתנה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 6.884% | 14.9 מיליון ₪ | RF | 3.55% |
| מ.ק.מ 217 IL0082702171 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 6.140% | 13.2 מיליון ₪ | RF | 3.23% |
| הלוואות עמיתים אמן 151 300364346 | — | הלוואות | ישראל | 4.288% | 9.3 מיליון ₪ | AA+ | 4.86% |
| פאי פיקדון אגחא IL0011994543 | פאי פיקדונות ומוצרים מובנים בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 3.364% | 7.3 מיליון ₪ | AAA | 3.75% |
| הראל פיקד אגח ג IL0011913865 | הראל פיקדון סחיר בעמ | מוצרים מובנים | ישראל | 2.455% | 5.3 מיליון ₪ | AAA | 3.73% |
| יוניברסל מסחרי2 IL0012360090 | יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 2.121% | 4.6 מיליון ₪ | A+ | 3.98% |
| הראל פיקד אגח ד IL0012091133 | הראל פיקדון סחיר בעמ | מוצרים מובנים | ישראל | 1.728% | 3.7 מיליון ₪ | AAA | 3.74% |
| פועלים אגח 104 IL0012380627 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.652% | 3.6 מיליון ₪ | AAA | 3.89% |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 1.571% | 3.4 מיליון ₪ | AAA | — |
| אלה פקדון אגח י IL0012103847 | אלה פקדונות בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 1.286% | 2.8 מיליון ₪ | AAA | 3.75% |
| מ.ק.מ.117 IL0082701181 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.140% | 2.5 מיליון ₪ | RF | 3.23% |
| אביעד פקדוןאגחא IL0012092792 | אביעד פיקדונות בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.893% | 1.9 מיליון ₪ | AAA | 3.76% |
| מימון יש מסחרי6 IL0012396805 | מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.887% | 1.9 מיליון ₪ | A+ | 4.02% |
| ג'י.אס.אי אגח א IL0012009226 | ג'י.אס.אי פקדונות בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.689% | 1.5 מיליון ₪ | AAA | 3.74% |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.598% | 1.3 מיליון ₪ | AAA | — |
| פניקס הון אג9 IL0011555229 | הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.468% | 1.0 מיליון ₪ | AA | 4.16% |
| דיסק מנ אגח יד IL0074801635 | דיסקונט מנפיקים בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.403% | 869 אלף ₪ | AAA | 3.66% |
| בזק אגח 11 IL0023002343 | בזק החברה הישראלית לתקשורת בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.295% | 636 אלף ₪ | AA | 3.62% |
| לאומי אגח 184 IL0060406043 | בנק לאומי לישראל בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.229% | 494 אלף ₪ | AAA | 3.62% |
| מז טפ הנ אגח 63 IL0023105484 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.205% | 442 אלף ₪ | AAA | 3.69% |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.023% | 49 אלף ₪ | AAA | — |
| ממשל צמודה 1131 IL0011722209 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.021% | 46 אלף ₪ | RF | 1.65% |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.009% | 20 אלף ₪ | AAA | — |
| ממשל צמודה 0529 IL0011570236 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.009% | 20 אלף ₪ | RF | 1.63% |
| ממשל צמודה 1028 IL0011973265 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.005% | 11 אלף ₪ | RF | 1.68% |
| ממשל צמוד 0545 IL0011348658 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.005% | 10 אלף ₪ | RF | 2.16% |
| ממשל צמודה 0527 IL0011408478 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.004% | 10 אלף ₪ | RF | 1.72% |
| ממשל צמודה 1033 IL0012043795 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.002% | 4 אלף ₪ | RF | 1.80% |
| ממשל צמודה 0726 IL0011695645 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.001% | 3 אלף ₪ | RF | 4.80% |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.001% | 2 אלף ₪ | AAA | — |
| ממשל צמודה 1151 IL0011683013 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.001% | 1 אלף ₪ | RF | 2.26% |
| ממשל צמודה 0431 IL0012207226 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | RF | 1.81% |
| ממשל צמוד 0841 IL0011205833 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.000% | 851 ₪ | RF | 2.06% |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.000% | 688 ₪ | AAA | — |
| ממשל צמודה 0456 IL0012307133 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.000% | 134 ₪ | RF | 2.32% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -12 אלף ₪ | — | — |
| מניות (ללא שם נייר) | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — |
| קרנות סל (ללא שם נייר) | — | קרנות סל | — | 0.000% | — | — | — |
| קרנות נאמנות (ללא שם נייר) | — | קרנות נאמנות | — | 0.000% | — | — | — |
| כתבי אופציה (ללא שם נייר) | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — |
| אופציות (ללא שם נייר) | — | אופציות | — | 0.000% | — | — | — |
| חוזים עתידיים (ללא שם נייר) | — | חוזים עתידיים | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר) | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח מיועדות (ללא שם נייר) | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | — | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.000% | — | — | — |
| ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר) | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח קונצרני (ללא שם נייר) | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | — | — | — |
| מניות (ללא שם נייר) | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — |
| קרנות השקעה (ללא שם נייר) | — | קרנות השקעה | — | 0.000% | — | — | — |
| כתבי אופציה (ללא שם נייר) | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — |
| אופציות (ללא שם נייר) | — | אופציות | — | 0.000% | — | — | — |
| מוצרים מובנים (ללא שם נייר) | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — |
| פיקדונות (ללא שם נייר) | — | פיקדונות | — | 0.000% | — | — | — |
| זכויות מקרקעין (ללא שם נייר) | — | זכויות מקרקעין | — | 0.000% | — | — | — |
| חברות מוחזקות (ללא שם נייר) | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | — | — | — |
| נכסים אחרים (ללא שם נייר) | — | נכסים אחרים | — | 0.000% | — | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.