מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
מיטב גמל ופנסיה · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 15348
גמל להשקעה אג"ח עם מניות (עד 25%) רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח | 80.1% | 38.7 מיליון ₪ |
| מניות | 15.7% | 7.6 מיליון ₪ |
| מזומנים | 1.9% | 927 אלף ₪ |
| מוצרים מובנים | 1.3% | 609 אלף ₪ |
| נגזרים | 0.9% | 458 אלף ₪ |
| אחר | <0.05% | 3 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 42.4% | 20.5 מיליון ₪ |
| אג"ח ממשלתי | 37.7% | 18.2 מיליון ₪ |
| קרנות סל | 10.1% | 4.9 מיליון ₪ |
| מניות | 5.6% | 2.7 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.9% | 927 אלף ₪ |
| מוצרים מובנים | 1.3% | 609 אלף ₪ |
| נגזרים אחרים | 0.6% | 309 אלף ₪ |
| אופציות | 0.3% | 148 אלף ₪ |
| כתבי אופציה | <0.05% | 24 אלף ₪ |
| נכסים אחרים | <0.05% | 3 אלף ₪ |
| חוזים עתידיים | <0.05% | 1 אלף ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל לפי דוח הנכסים היא 15.7%, אבל החשיפה הכלכלית האמיתית — לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (יוני 2026) — היא 21.8%. הפער של 6.0% מגיע מנגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, החלפים) שבדוח הנכסים משקפים רק שווי הוגן ולא את החשיפה הכלכלית שהם יוצרים — לא ניתן לשחזר את הדלתא מהקובץ הזה, ולכן זה המספר הקובע.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 3.8% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ — אין פער משמעותי.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 5.0% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (8.1%) הגידור אינו מנוטרל.
ענפים מובילים — החזקה ישירה
הענפים מחושבים מהמניות המוחזקות ישירות בלבד. במניות המוחזקות דרך קרנות, הקובץ מדווח את סיווג הקרן ולא את ענפי החברות שבתוכה.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| ממשל צמודה 1131 | אג"ח ממשלתי | 7.16% | 3.5 מיליון ₪ |
| ממשל שקלית 0829 | אג"ח ממשלתי | 7.00% | 3.4 מיליון ₪ |
| קסם A4)ETF) תא פיננס | קרנות סל | 5.87% | 2.8 מיליון ₪ |
| ממשל שקלית 0229 | אג"ח ממשלתי | 3.67% | 1.8 מיליון ₪ |
| ממשל צמודה 0529 | אג"ח ממשלתי | 3.14% | 1.5 מיליון ₪ |
| MTF סל (4A) ת"א-טכנו | קרנות סל | 3.01% | 1.5 מיליון ₪ |
| מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | 2.59% | 1.3 מיליון ₪ |
| ממשל שקלית 1035 | אג"ח ממשלתי | 2.03% | 979 אלף ₪ |
רכיב החוב — 80.1% מהמסלול
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.