מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים
מיטב גמל ופנסיה · קרן פנסיה · מספר אוצר 8645
פנסיה מקיפה מסלול קצבה (בתשלום) רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח | 98.9% | 8.9 מיליון ₪ |
| מזומנים | 1.1% | 100 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אפיק מובטח תשואה | 42.2% | 3.8 מיליון ₪ |
| אג"ח מיועדות | 27.9% | 2.5 מיליון ₪ |
| אג"ח ממשלתי | 27.3% | 2.5 מיליון ₪ |
| אג"ח קונצרני | 1.6% | 141 אלף ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.1% | 100 אלף ₪ |
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 0.0% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ — אין פער משמעותי.
70.1% מהנכסים מגיעים בלי סיווג גיאוגרפי בקובץ המקור — בעיקר אפיק מובטח תשואה, אג"ח מיועדות, כתבי אופציה.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 0.2% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (0.2%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| — | אפיק מובטח תשואה | 42.16% | 3.8 מיליון ₪ |
| ממשל צמוד 0545 | אג"ח ממשלתי | 9.28% | 838 אלף ₪ |
| ממשל צמודה 1033 | אג"ח ממשלתי | 5.09% | 459 אלף ₪ |
| מ.ק.מ. 417 | אג"ח ממשלתי | 4.05% | 366 אלף ₪ |
| ממשל צמודה 0527 | אג"ח ממשלתי | 3.31% | 299 אלף ₪ |
| ממשל צמודה 1151 | אג"ח ממשלתי | 2.80% | 253 אלף ₪ |
| ממשל צמודה 0456 | אג"ח ממשלתי | 1.45% | 131 אלף ₪ |
| ממשל צמודה 0536 | אג"ח ממשלתי | 1.30% | 117 אלף ₪ |
רכיב החוב — 98.9% מהמסלול
הדירוג הממוצע מחושב רק על החלק המדורג של רכיב החוב. אג"ח מיועדות ואג"ח ממשלתיות אינן נושאות דירוג קונצרני ואינן נכללות בו.
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
נכסים לא סחירים — 71.4% מהמסלול
שוויים נקבע בהערכה, לא במסחר יומיאפיק מובטח תשואה 42.2% אג"ח מיועדות 27.9% אג"ח קונצרני 1.4%
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.