בקופהמה יש בקופה?

נכסים לא סחירים — מגדל מקפת אישית עוקב מדדים למקבלי קצבה

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · רבעון 2 2026

שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב61.1% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
61.1%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.85%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 47% מהרכיב
5.06 שניםמח"מ משוקלל
—דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (60.2%, תשואה לפדיון 4.85%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.

פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס

ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת
סוג נכס לא סחירשיעור מהמסלולשוויתשואה לפדיון משוקללתמח"מ משוקלל
אפיק מובטח תשואה31.7%94.1 מיליון ₪——
אג"ח מיועדות28.5%84.4 מיליון ₪4.85%5.06 שנים
נגזרים אחרים0.9%2.6 מיליון ₪——

חוב בעייתי ונחיתות חוזית

שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.

כל שורות האחזקה הלא סחירות (155)

לחיצה על כותרת עמודה ממיינת
נייר / נכסמנפיקסוגחשיפהשיעור מהמסלולשווידירוגתשואה לפדיון
——אפיק מובטח תשואה—31.712%94.1 מיליון ₪——
ערד 8892 88920000—אג"ח מיועדות—1.170%3.5 מיליון ₪—4.85%
ערד 8894 88940000—אג"ח מיועדות—0.657%1.9 מיליון ₪—4.85%
ערד 8889 88890000—אג"ח מיועדות—0.650%1.9 מיליון ₪—4.85%
——נגזרים אחריםישראל0.635%1.9 מיליון ₪——
ערד 8903 89030000—אג"ח מיועדות—0.606%1.8 מיליון ₪—4.85%
ערד 8824 9882500—אג"ח מיועדות—0.575%1.7 מיליון ₪—4.85%
ערד 8841 8841000—אג"ח מיועדות—0.549%1.6 מיליון ₪—4.85%
ערד 8880 88800000—אג"ח מיועדות—0.542%1.6 מיליון ₪—4.85%
ערד 8897 88970000—אג"ח מיועדות—0.539%1.6 מיליון ₪—4.85%
ערד 8905 89050000—אג"ח מיועדות—0.506%1.5 מיליון ₪—4.85%
ערד 8901 89010000—אג"ח מיועדות—0.487%1.4 מיליון ₪—4.85%
ערד 8865 88650000—אג"ח מיועדות—0.484%1.4 מיליון ₪—4.85%
ערד 8874 88740000—אג"ח מיועדות—0.470%1.4 מיליון ₪—4.85%
ערד 8866 88660000—אג"ח מיועדות—0.448%1.3 מיליון ₪—4.85%
ערד 8858 88580000—אג"ח מיועדות—0.445%1.3 מיליון ₪—4.85%
ערד 8872 88720000—אג"ח מיועדות—0.441%1.3 מיליון ₪—4.86%
ערד 8898 88980000—אג"ח מיועדות—0.431%1.3 מיליון ₪—4.85%
ערד 8846 8846000—אג"ח מיועדות—0.430%1.3 מיליון ₪—4.85%
ערד 8859 88590000—אג"ח מיועדות—0.425%1.3 מיליון ₪—4.85%
ערד 8807 3236000—אג"ח מיועדות—0.407%1.2 מיליון ₪—4.84%
ערד 8862 88620000—אג"ח מיועדות—0.400%1.2 מיליון ₪—4.85%
ערד 8821 98821000—אג"ח מיועדות—0.384%1.1 מיליון ₪—4.85%
ערד 8879 88790000—אג"ח מיועדות—0.374%1.1 מיליון ₪—4.85%
ערד 8812 98812000—אג"ח מיועדות—0.372%1.1 מיליון ₪—4.85%
ערד 8838 8838000—אג"ח מיועדות—0.365%1.1 מיליון ₪—4.85%
ערד 8850 8850000—אג"ח מיועדות—0.365%1.1 מיליון ₪—4.85%
ערד 8893 88930000—אג"ח מיועדות—0.361%1.1 מיליון ₪—4.85%
ערד 8883 88830000—אג"ח מיועדות—0.354%1.0 מיליון ₪—4.87%
ערד 8896 88960000—אג"ח מיועדות—0.345%1.0 מיליון ₪—4.85%
ערד 8853 8853000—אג"ח מיועדות—0.345%1.0 מיליון ₪—4.85%
ערד 8825 9882600—אג"ח מיועדות—0.345%1.0 מיליון ₪—4.85%
ערד 8837 8837000—אג"ח מיועדות—0.341%1.0 מיליון ₪—4.85%
ערד 8882 88820000—אג"ח מיועדות—0.332%986 אלף ₪—4.85%
ערד 8877 88770000—אג"ח מיועדות—0.330%979 אלף ₪—4.85%
ערד 8826 9882700—אג"ח מיועדות—0.325%965 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8787 4.8% 2027 8287872—אג"ח מיועדות—0.321%953 אלף ₪—4.78%
ערד 8851 8851000—אג"ח מיועדות—0.319%945 אלף ₪—4.85%
ערד 8857 88570000—אג"ח מיועדות—0.319%945 אלף ₪—4.85%
ערד 8856 88560000—אג"ח מיועדות—0.313%929 אלף ₪—4.85%
ערד 8815 98815000—אג"ח מיועדות—0.312%927 אלף ₪—4.85%
ערד 8803 71121057—אג"ח מיועדות—0.311%923 אלף ₪—4.85%
ערד 8855 88550000—אג"ח מיועדות—0.293%871 אלף ₪—4.85%
ערד 8848 8848000—אג"ח מיועדות—0.289%858 אלף ₪—4.85%
ערד 8832 8831000—אג"ח מיועדות—0.289%857 אלף ₪—4.85%
ערד 8871 88710000—אג"ח מיועדות—0.282%837 אלף ₪—4.85%
ערד 8808 3275000—אג"ח מיועדות—0.281%835 אלף ₪—4.84%
ערד 8809 3322000—אג"ח מיועדות—0.271%804 אלף ₪—4.84%
ערד סדרה 8784 4.8% 2026 8287849—אג"ח מיועדות—0.252%749 אלף ₪—4.76%
ערד 8895 88950000—אג"ח מיועדות—0.249%737 אלף ₪—4.85%
ערד 8818 98818000—אג"ח מיועדות—0.245%728 אלף ₪—4.85%
ערד 8881 88810000—אג"ח מיועדות—0.241%715 אלף ₪—4.85%
ערד 8847 8847000—אג"ח מיועדות—0.234%694 אלף ₪—4.85%
ערד 8801 71120935—אג"ח מיועדות—0.233%691 אלף ₪—4.85%
ערד 8823 9882300—אג"ח מיועדות—0.231%684 אלף ₪—4.85%
ערד 8833 8833000—אג"ח מיועדות—0.230%681 אלף ₪—4.85%
ערד 8799 98799000—אג"ח מיועדות—0.225%668 אלף ₪—4.84%
ערד 8863 88630000—אג"ח מיועדות—0.221%657 אלף ₪—4.85%
ערד 8813 98813000—אג"ח מיועדות—0.215%637 אלף ₪—4.85%
ערד 8819 98819000—אג"ח מיועדות—0.213%631 אלף ₪—4.85%
ערד 8816 98816000—אג"ח מיועדות—0.207%615 אלף ₪—4.85%
ערד 8845 8845000—אג"ח מיועדות—0.207%615 אלף ₪—4.85%
ערד 8839 8839000—אג"ח מיועדות—0.206%612 אלף ₪—4.85%
ערד 8849 8849000—אג"ח מיועדות—0.203%603 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8788 4.8% 2027 71116727—אג"ח מיועדות—0.195%578 אלף ₪—4.84%
ערד סדרה 8810 2029 4.8% 71121438—אג"ח מיועדות—0.195%578 אלף ₪—4.84%
ערד 8873 88730000—אג"ח מיועדות—0.194%576 אלף ₪—4.87%
ערד 8798 98798000—אג"ח מיועדות—0.193%572 אלף ₪—4.84%
ערד 8797 98797000—אג"ח מיועדות—0.192%570 אלף ₪—4.85%
ערד 8790 2027 4.8% 8790—אג"ח מיועדות—0.191%566 אלף ₪—4.85%
ערד 8844 8844000—אג"ח מיועדות—0.187%553 אלף ₪—4.85%
ערד 8796 98796000—אג"ח מיועדות—0.184%547 אלף ₪—4.83%
ערד 8869 88690000—אג"ח מיועדות—0.183%542 אלף ₪—4.86%
ערד 8795 71120356—אג"ח מיועדות—0.176%522 אלף ₪—4.84%
ערד 8904 89040000—אג"ח מיועדות—0.173%512 אלף ₪—4.85%
ערד 8864 88640000—אג"ח מיועדות—0.172%511 אלף ₪—4.85%
ערד 8800 98800000—אג"ח מיועדות—0.169%501 אלף ₪—4.85%
ערד 8900 89000000—אג"ח מיועדות—0.167%496 אלף ₪—4.86%
ערד 8842 8842000—אג"ח מיועדות—0.167%495 אלף ₪—4.85%
ערד 8805 8805—אג"ח מיועדות—0.165%490 אלף ₪—4.85%
ערד 8867 88670000—אג"ח מיועדות—0.160%475 אלף ₪—4.85%
ערד 8794 71120232—אג"ח מיועדות—0.159%472 אלף ₪—4.83%
ערד 8802 2704—אג"ח מיועדות—0.159%471 אלף ₪—4.85%
ערד 8854 8854000—אג"ח מיועדות—0.155%459 אלף ₪—4.85%
ערד 8817 98817000—אג"ח מיועדות—0.151%449 אלף ₪—4.85%
ערד 8876 88760000—אג"ח מיועדות—0.147%435 אלף ₪—4.85%
ערד 8786_1/2027 71116487—אג"ח מיועדות—0.141%417 אלף ₪—4.78%
ערד 8852 8852000—אג"ח מיועדות—0.141%417 אלף ₪—4.85%
ערד 8829 9882900—אג"ח מיועדות—0.135%401 אלף ₪—4.85%
ערד 8899 88990000—אג"ח מיועדות—0.133%394 אלף ₪—4.85%
ערד 8843 8843000—אג"ח מיועדות—0.128%381 אלף ₪—4.85%
ערד 8834 8834000—אג"ח מיועדות—0.125%372 אלף ₪—4.85%
ערד 8827 9882800—אג"ח מיועדות—0.121%360 אלף ₪—4.85%
ערד 8820 98820000—אג"ח מיועדות—0.114%339 אלף ₪—4.85%
ערד סדרה 8789 2027 4.8% 87890—אג"ח מיועדות—0.106%315 אלף ₪—4.83%
ערד 8860 88600000—אג"ח מיועדות—0.100%297 אלף ₪—4.85%
——נגזרים אחריםישראל0.099%293 אלף ₪——
ערד 8793 87930—אג"ח מיועדות—0.092%272 אלף ₪—4.84%
ערד סדרה 8781 2026 4.8% 8287815—אג"ח מיועדות—0.091%269 אלף ₪—4.58%
ערד 8811 98811000—אג"ח מיועדות—0.086%254 אלף ₪—4.84%
——נגזרים אחריםישראל0.084%249 אלף ₪——
ערד 8814 98814000—אג"ח מיועדות—0.078%233 אלף ₪—4.86%
——נגזרים אחריםישראל0.071%211 אלף ₪——
ערד 8840 8840000—אג"ח מיועדות—0.065%192 אלף ₪—4.85%
——נגזרים אחריםישראל0.060%179 אלף ₪——
ערד 8888 88880000—אג"ח מיועדות—0.049%147 אלף ₪—4.85%
ערד 8908 89080000—אג"ח מיועדות—0.035%104 אלף ₪—4.85%
——נגזרים אחריםישראל0.035%102 אלף ₪——
ערד 8822 9882200—אג"ח מיועדות—0.034%100 אלף ₪—4.85%
ערד 8792 8287928—אג"ח מיועדות—0.029%85 אלף ₪—4.85%
——נגזרים אחריםישראל0.027%82 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.022%65 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.019%55 אלף ₪——
ערד 8806 88061—אג"ח מיועדות—0.018%53 אלף ₪—4.84%
——נגזרים אחריםישראל0.012%36 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.010%29 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.008%25 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.008%22 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.007%21 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.005%15 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.004%13 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.004%12 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.003%9 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל0.001%3 אלף ₪——
ערד8911 89110000—אג"ח מיועדות—0.000%1 אלף ₪—4.85%
ערד 8884 88840000—אג"ח מיועדות—0.000%533 ₪—4.85%
ערד 8878 88780000—אג"ח מיועדות—0.000%422 ₪—4.85%
ערד 8875 88750000—אג"ח מיועדות—0.000%348 ₪—4.85%
ערד 8868 88680000—אג"ח מיועדות—0.000%320 ₪—4.85%
——נגזרים אחריםישראל0.000%292 ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.001%-3 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.002%-7 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.002%-7 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.003%-10 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.011%-34 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.018%-52 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.021%-63 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.024%-72 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.026%-76 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.028%-82 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.029%-87 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.033%-98 אלף ₪——
——נגזרים אחריםישראל-0.044%-131 אלף ₪——
——אג"ח ממשלתי—0.000%———
——ניירות ערך מסחריים—0.000%———
——אג"ח קונצרני—0.000%———
——מניות—0.000%———
——קרנות השקעה—0.000%———
——כתבי אופציה—0.000%———
——אופציות—0.000%———
——הלוואות—0.000%———
——מוצרים מובנים—0.000%———
——זכויות מקרקעין—0.000%———
——חברות מוחזקות—0.000%———
——נכסים אחרים—0.000%———

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.