מגדל מקפת אישית עוקב מדדים למקבלי קצבה
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 12147
פנסיה מקיפה מסלול קצבה (בתשלום) רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח | 60.2% | 178.5 מיליון ₪ |
| מניות | 37.5% | 111.1 מיליון ₪ |
| מזומנים | 1.5% | 4.4 מיליון ₪ |
| נגזרים | 0.9% | 2.6 מיליון ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| קרנות סל | 37.5% | 111.1 מיליון ₪ |
| אפיק מובטח תשואה | 31.7% | 94.1 מיליון ₪ |
| אג"ח מיועדות | 28.5% | 84.4 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.5% | 4.4 מיליון ₪ |
| נגזרים אחרים | 0.9% | 2.6 מיליון ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל (37.5%) קרובה לחשיפה הרשמית במונחי דלתא (37.5% (יוני 2026)) — המסלול לא מחזיק נגזרים משמעותיים שמשנים את התמונה.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 24.5% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ — אין פער משמעותי.
60.2% מהנכסים מגיעים בלי סיווג גיאוגרפי בקובץ המקור — בעיקר אפיק מובטח תשואה, אג"ח מיועדות, כתבי אופציה.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 11.5% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (24.4%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| — | אפיק מובטח תשואה | 31.71% | 94.1 מיליון ₪ |
| AM S&P 500 II ETF ACC | קרנות סל | 7.84% | 23.3 מיליון ₪ |
| איביאי סל כש תא 125 | קרנות סל | 6.56% | 19.5 מיליון ₪ |
| קסם ETF כשרה תא 125 | קרנות סל | 6.45% | 19.1 מיליון ₪ |
| SOURCE S&P 500 UCITS ETF | קרנות סל | 5.44% | 16.2 מיליון ₪ |
| AMUNDI MSCI EM MKT 2 | קרנות סל | 4.30% | 12.8 מיליון ₪ |
| DAIWA ETF TOPIX | קרנות סל | 1.77% | 5.3 מיליון ₪ |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 1.50% | 4.4 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 60.2% מהמסלול
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
נכסים לא סחירים — 61.1% מהמסלול
שוויים נקבע בהערכה, לא במסחר יומיאפיק מובטח תשואה 31.7% אג"ח מיועדות 28.5% נגזרים אחרים 0.9%
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.